Cobram Estate Olives Limited

ASX:CBO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$731.5m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Cobram Estate Olives Waardering

Is CBO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CBO ( A$1.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CBO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.6x
PEG-verhouding2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
SGLLV Ricegrowers
9.2x9.8%AU$580.0m
ING Inghams Group
10.4x5.3%AU$1.1b
BGA Bega Cheese
52.1x22.5%AU$1.6b
FFI FFI Holdings
25.4xn/aAU$44.2m
CBO Cobram Estate Olives
39.5x15.1%AU$731.5m

Price-To-Earnings versus peers: CBO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a28.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a28.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x) vergeleken met het Global Food -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.5x
Eerlijke PE Verhouding26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CBO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.75
AU$1.98
+13.0%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Sep ’25AU$1.59
AU$1.98
+24.7%
5.2%AU$2.10AU$1.85n/a3
Aug ’25AU$1.63
AU$1.99
+22.1%
2.2%AU$2.05AU$1.95n/a3
Jul ’25AU$1.77
AU$1.95
+10.4%
4.0%AU$2.05AU$1.86n/a3
Jun ’25AU$1.87
AU$1.90
+1.8%
5.6%AU$2.05AU$1.80n/a3
May ’25AU$1.80
AU$1.93
+7.1%
5.3%AU$2.05AU$1.80n/a4
Apr ’25AU$1.95
AU$1.93
-0.9%
5.3%AU$2.05AU$1.80n/a4
Mar ’25AU$1.72
AU$1.93
+12.4%
5.3%AU$2.05AU$1.80n/a4
Feb ’25AU$1.61
AU$1.78
+10.6%
2.6%AU$1.82AU$1.70n/a4
Jan ’25AU$1.74
AU$1.78
+2.6%
2.6%AU$1.82AU$1.70n/a4
Dec ’24AU$1.40
AU$1.70
+21.6%
3.4%AU$1.75AU$1.61n/a4
Nov ’24AU$1.30
AU$1.69
+29.7%
3.4%AU$1.75AU$1.61n/a3
Oct ’24AU$1.35
AU$1.50
+10.7%
24.6%AU$1.80AU$0.87AU$1.704
Sep ’24AU$1.35
AU$1.50
+10.7%
24.6%AU$1.80AU$0.87AU$1.594
Aug ’24AU$1.29
AU$1.47
+14.0%
24.2%AU$1.75AU$0.87AU$1.634
Jul ’24AU$1.24
AU$1.52
+22.7%
26.0%AU$1.90AU$0.87AU$1.774
Jun ’24AU$1.26
AU$1.54
+22.4%
25.8%AU$1.90AU$0.87AU$1.874
May ’24AU$1.33
AU$1.54
+16.2%
25.8%AU$1.90AU$0.87AU$1.804
Apr ’24AU$1.31
AU$1.55
+19.0%
26.4%AU$1.95AU$0.87AU$1.954
Mar ’24AU$1.34
AU$1.73
+29.3%
8.0%AU$1.95AU$1.59AU$1.724
Feb ’24AU$1.40
AU$1.90
+35.5%
11.6%AU$2.10AU$1.59AU$1.613
Jan ’24AU$1.47
AU$1.88
+28.5%
10.2%AU$2.10AU$1.59AU$1.744
Dec ’23AU$1.52
AU$1.88
+24.3%
10.2%AU$2.10AU$1.59AU$1.404
Nov ’23AU$1.66
AU$1.90
+14.2%
10.9%AU$2.15AU$1.59AU$1.304
Oct ’23AU$1.50
AU$1.90
+26.3%
10.9%AU$2.15AU$1.59AU$1.354

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y