Ricegrowers Waardering
Is SGLLV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SGLLV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SGLLV ( A$9.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$25.1 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SGLLV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGLLV?
Belangrijke metriek: Omdat SGLLV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SGLLV's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.1x |
| Inkomsten | AU$63.14m |
| Marktkapitalisatie | AU$627.65m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.4x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SGLLV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 33.4x | ||
CBO Cobram Estate Olives | 45.6x | 15.1% | AU$844.4m |
ING Inghams Group | 11.4x | 5.2% | AU$1.2b |
BGA Bega Cheese | 52.6x | 22.4% | AU$1.6b |
FFI FFI Holdings | 24.2x | n/a | AU$42.0m |
SGLLV Ricegrowers | 10.1x | 9.8% | AU$636.7m |
Price-To-Earnings versus peers: SGLLV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SGLLV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Food industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SGLLV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het Australian Food -industriegemiddelde ( 23 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SGLLV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGLLV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | AU$9.85 | AU$11.16 +13.3% | 10.4% | AU$12.32 | AU$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$9.27 | AU$11.16 +20.4% | 10.4% | AU$12.32 | AU$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$9.03 | AU$11.16 +23.6% | 10.4% | AU$12.32 | AU$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$8.27 | AU$11.34 +37.1% | 11.8% | AU$12.67 | AU$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$8.86 | AU$11.34 +27.9% | 11.8% | AU$12.67 | AU$10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$7.88 | AU$11.05 +40.2% | 9.5% | AU$12.10 | AU$10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$7.18 | AU$10.85 +51.1% | 11.5% | AU$12.10 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$6.70 | AU$10.85 +61.9% | 11.5% | AU$12.10 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$6.80 | AU$10.85 +59.6% | 11.5% | AU$12.10 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$6.70 | AU$10.53 +57.1% | 8.8% | AU$11.45 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$6.53 | AU$10.53 +61.2% | 8.8% | AU$11.45 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$6.51 | AU$10.53 +61.7% | 8.8% | AU$11.45 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$6.46 | AU$9.15 +41.6% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$6.10 | AU$9.15 +50.0% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | AU$9.27 | 2 |
| Oct ’24 | AU$6.09 | AU$9.15 +50.2% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | AU$9.03 | 2 |
| Sep ’24 | AU$6.66 | AU$9.15 +37.5% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | AU$8.27 | 2 |
| Aug ’24 | AU$6.51 | AU$9.15 +40.6% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | AU$8.86 | 2 |
| Jul ’24 | AU$6.40 | AU$9.15 +43.0% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | AU$7.88 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ricegrowers
AU$627.6m
Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.
SGLLV
AU$9.78
7D
5.2%
1Y
n/a
Lynch Group Holdings
AU$207.5m
Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.
LGL
AU$1.84
7D
2.2%
1Y
-9.4%
Noumi
AU$56.8m
Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.
NOU
AU$0.19
7D
-5.0%
1Y
97.9%