Farm Pride Foods Limited

ASX:FRM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$25.0m

Farm Pride Foods Waardering

Is FRM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FRM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FRM ( A$0.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRM?

Belangrijke metriek: Omdat FRM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FRM. Deze wordt berekend door FRM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FRM's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopAU$97.07m
MarktkapitalisatieAU$25.01m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FRM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
CSS Clean Seas Seafood
0.5x1.7%AU$37.2m
FFI FFI Holdings
0.8xn/aAU$42.0m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aAU$19.8m
NUC Nuchev
1.5x29.5%AU$17.6m
FRM Farm Pride Foods
0.3xn/aAU$25.0m

Price-To-Sales versus peers: FRM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Food industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NOU Noumi
0.09x3.2%US$36.94m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$12.90m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
TFL TasFoods
0.1xn/aUS$3.69m
FRM 0.3xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies10PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FRM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Australian Food -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { FRM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ricegrowers

AU$627.6m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.78

7D

5.2%

1Y

n/a

Lynch Group Holdings

AU$207.5m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.84

7D

2.2%

1Y

-9.4%

Noumi

AU$56.8m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

97.9%