Inghams Group Limited

ASX:ING Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.2b

Inghams Group Waardering

Is ING ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ING als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ING ( A$3.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$17.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ING wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ING?

Belangrijke metriek: Omdat ING winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ING. Deze wordt berekend door ING's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ING's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenAU$101.50m
MarktkapitalisatieAU$1.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ING's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ING ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
AAC Australian Agricultural
24.5x-27.6%AU$846.9m
CBO Cobram Estate Olives
48.5x15.4%AU$898.7m
BGA Bega Cheese
57.7x22.5%AU$1.8b
SGLLV Ricegrowers
10.7x9.6%AU$688.4m
ING Inghams Group
11.6x5.2%AU$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: ING is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ING's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ING 11.6xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies3PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ING is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het Australian Food -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ING's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ING PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ING is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ING voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.18
AU$3.41
+7.1%
8.0%AU$3.76AU$2.90n/a11
Dec ’25AU$3.10
AU$3.41
+9.9%
8.0%AU$3.76AU$2.90n/a11
Nov ’25AU$2.90
AU$3.39
+17.1%
7.7%AU$3.70AU$2.90n/a11
Oct ’25AU$2.91
AU$3.43
+18.0%
7.0%AU$3.70AU$2.90n/a10
Sep ’25AU$3.11
AU$3.55
+14.0%
11.9%AU$4.67AU$2.90n/a11
Aug ’25AU$3.72
AU$4.24
+14.0%
11.9%AU$5.00AU$3.15n/a11
Jul ’25AU$3.63
AU$4.25
+17.0%
11.7%AU$5.00AU$3.15n/a11
Jun ’25AU$3.54
AU$4.25
+20.0%
11.7%AU$5.00AU$3.15n/a11
May ’25AU$3.72
AU$4.25
+14.1%
11.7%AU$5.00AU$3.15n/a11
Apr ’25AU$3.59
AU$4.25
+18.3%
11.7%AU$5.00AU$3.15n/a11
Mar ’25AU$3.61
AU$4.25
+17.6%
11.7%AU$5.00AU$3.15n/a11
Feb ’25AU$4.33
AU$4.30
-0.8%
13.5%AU$5.30AU$3.25n/a10
Jan ’25AU$3.96
AU$4.08
+3.1%
15.6%AU$5.30AU$3.05n/a10
Dec ’24AU$3.86
AU$4.07
+5.4%
15.0%AU$5.30AU$3.05AU$3.1011
Nov ’24AU$3.82
AU$4.02
+5.2%
14.7%AU$5.30AU$3.05AU$2.9011
Oct ’24AU$3.32
AU$3.73
+12.2%
12.9%AU$4.80AU$2.90AU$2.9111
Sep ’24AU$3.49
AU$3.73
+6.8%
12.9%AU$4.80AU$2.90AU$3.1111
Aug ’24AU$2.80
AU$3.17
+13.2%
16.6%AU$4.00AU$2.19AU$3.7211
Jul ’24AU$2.62
AU$3.15
+20.1%
16.2%AU$4.00AU$2.19AU$3.6312
Jun ’24AU$2.79
AU$3.16
+13.1%
16.0%AU$4.00AU$2.19AU$3.5412
May ’24AU$2.83
AU$3.08
+9.0%
15.0%AU$4.00AU$2.19AU$3.7211
Apr ’24AU$3.12
AU$3.08
-1.2%
15.0%AU$4.00AU$2.19AU$3.5911
Mar ’24AU$3.18
AU$3.09
-2.8%
14.4%AU$4.00AU$2.19AU$3.6112
Feb ’24AU$2.91
AU$3.02
+3.7%
15.2%AU$4.00AU$2.18AU$4.3312
Jan ’24AU$2.86
AU$3.02
+5.5%
15.2%AU$4.00AU$2.18AU$3.9612
Dec ’23AU$2.87
AU$3.09
+7.8%
12.9%AU$4.00AU$2.55AU$3.8611

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 09:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/29
Jaarlijkse inkomsten2024/06/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Inghams Group Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan SnapeBell Potter
Mitchell HawkerBofA Global Research
Citi ResearchCitigroup Inc