Yancoal Australia Waardering

Is YAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YAL ( A$6.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$10.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YAL?

Belangrijke metriek: Omdat YAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YAL. Deze wordt berekend door YAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YAL's PE Ratio?
PE-verhouding	6.6x
Inkomsten	AU$1.27b
Marktkapitalisatie	AU$8.32b

YAL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.7x
PEG-verhouding	-6.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.7x
WHC Whitehaven Coal	16.3x	17.8%	AU$5.6b
NHC New Hope	8.6x	-1.3%	AU$4.0b
BOE Boss Energy	28.2x	32.1%	AU$1.2b
PDN Paladin Energy	29.8x	30.1%	AU$2.3b
YAL Yancoal Australia	6.6x	-1.1%	AU$8.3b

Price-To-Earnings versus peers: YAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
FAR FAR	0.7x	n/a	US$29.50m
IKW Ikwezi Mining	1.7x	n/a	US$12.55m
XST Xstate Resources	0.7x	n/a	US$1.89m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.6x
Eerlijke PE Verhouding	10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

New Hope

AU$4.0b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.87

3.6%

-9.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.27

2.4%

-16.4%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

5.6%

22.6%