Boss Energy Limited

ASX:BOE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.2b

Boss Energy Waardering

Is BOE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOE ( A$3.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$32.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOE?

Belangrijke metriek: Omdat BOE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOE. Deze wordt berekend door BOE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOE's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenAU$44.59m
MarktkapitalisatieAU$1.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
PDN Paladin Energy
28.6x30.1%AU$2.4b
NHC New Hope
8.8x-1.3%AU$4.2b
WHC Whitehaven Coal
16.2x17.8%AU$5.7b
TER TerraCom
6.5xn/aAU$168.2m
BOE Boss Energy
28x32.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: BOE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.40m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BOE 28.0xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies4PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.05
AU$4.46
+46.3%
24.0%AU$5.85AU$3.00n/a8
Nov ’25AU$3.44
AU$4.46
+29.7%
24.0%AU$5.85AU$3.00n/a8
Oct ’25AU$3.42
AU$4.48
+31.0%
25.4%AU$5.85AU$3.00n/a8
Sep ’25AU$2.84
AU$4.96
+74.5%
15.1%AU$5.85AU$4.00n/a7
Aug ’25AU$3.65
AU$5.11
+40.1%
15.3%AU$6.20AU$4.00n/a7
Jul ’25AU$4.07
AU$5.75
+41.3%
14.2%AU$7.10AU$4.65n/a7
Jun ’25AU$4.67
AU$5.74
+23.0%
14.4%AU$7.10AU$4.60n/a7
May ’25AU$5.14
AU$5.74
+11.7%
14.4%AU$7.10AU$4.60n/a7
Apr ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.2%
9.3%AU$6.34AU$4.75n/a6
Mar ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.2%
9.3%AU$6.34AU$4.75n/a6
Feb ’25AU$5.66
AU$5.55
-1.9%
10.2%AU$6.41AU$4.75n/a6
Jan ’25AU$4.03
AU$4.68
+16.1%
17.0%AU$5.69AU$3.60n/a5
Dec ’24AU$4.26
AU$4.56
+7.0%
14.5%AU$5.53AU$3.60n/a6
Nov ’24AU$4.53
AU$4.60
+1.5%
15.8%AU$5.71AU$3.60AU$3.446
Oct ’24AU$4.85
AU$4.51
-7.0%
16.8%AU$5.53AU$3.40AU$3.426
Sep ’24AU$3.59
AU$3.44
-4.2%
4.7%AU$3.72AU$3.22AU$2.846
Aug ’24AU$2.98
AU$3.44
+15.4%
4.7%AU$3.72AU$3.22AU$3.656
Jul ’24AU$3.10
AU$3.48
+12.2%
4.8%AU$3.72AU$3.22AU$4.075
Jun ’24AU$2.87
AU$3.29
+14.5%
2.6%AU$3.42AU$3.20AU$4.674
May ’24AU$2.56
AU$3.29
+28.3%
2.6%AU$3.42AU$3.20AU$5.144
Apr ’24AU$2.36
AU$3.29
+39.2%
3.6%AU$3.51AU$3.20AU$4.775
Mar ’24AU$2.58
AU$3.28
+27.2%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$4.774
Feb ’24AU$2.55
AU$3.28
+28.7%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$5.664
Jan ’24AU$2.13
AU$3.28
+54.1%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$4.034
Dec ’23AU$2.49
AU$3.31
+32.8%
3.7%AU$3.51AU$3.20AU$4.264
Nov ’23AU$2.66
AU$3.30
+24.2%
3.8%AU$3.51AU$3.20AU$4.534

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Santos

AU$22.2b

Explores for, develops, produces, transports, and markets hydrocarbons in Australia and Papua New Guinea.

STO

AU$6.84

7D

1.6%

1Y

-3.3%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

3.2%

1Y

-15.7%

Horizon Oil

AU$309.1m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%