Woodside Energy Group Ltd

ASX:WDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$43.7b

Woodside Energy Group Waardering

Is WDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$96.05
Fair Value
76.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WDS ( A$23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$96.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WDS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WDS?

Belangrijke metriek: Omdat WDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WDS. Deze wordt berekend door WDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WDS's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenUS$2.95b
MarktkapitalisatieUS$28.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
STO Santos
13.9x14.40%AU$21.6b
KAR Karoon Energy
5.6x-0.19%AU$1.2b
HZN Horizon Oil
19.3xn/aAU$358.1m
CVN Carnarvon Energy
48x-57.26%AU$175.3m
WDS Woodside Energy Group
9.8x-3.05%AU$43.7b

Price-To-Earnings versus peers: WDS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WDS 9.8xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WDS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WDS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WDS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WDS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$23.00
AU$27.06
+17.65%
20.44%AU$44.61AU$22.59n/a15
Sep ’26AU$26.13
AU$26.98
+3.26%
17.99%AU$42.00AU$22.76n/a15
Aug ’26AU$26.53
AU$28.19
+6.24%
17.81%AU$43.77AU$23.67n/a15
Jul ’26AU$23.56
AU$26.25
+11.43%
18.79%AU$40.43AU$21.29n/a15
Jun ’26AU$22.25
AU$26.35
+18.45%
19.06%AU$41.12AU$21.65n/a14
May ’26AU$20.20
AU$26.44
+30.90%
18.48%AU$41.35AU$21.42n/a14
Apr ’26AU$23.51
AU$28.25
+20.17%
14.32%AU$41.82AU$23.88n/a15
Mar ’26AU$24.77
AU$28.52
+15.15%
14.31%AU$42.14AU$24.06n/a15
Feb ’26AU$24.71
AU$28.84
+16.70%
15.38%AU$41.59AU$23.09n/a14
Jan ’26AU$24.60
AU$29.79
+21.09%
14.64%AU$40.14AU$21.58n/a14
Dec ’25AU$24.51
AU$29.55
+20.57%
13.66%AU$39.95AU$23.59n/a14
Nov ’25AU$24.05
AU$30.01
+24.78%
16.93%AU$45.55AU$23.28n/a14
Oct ’25AU$25.13
AU$29.84
+18.76%
15.57%AU$44.18AU$23.06AU$22.8515
Sep ’25AU$27.19
AU$30.82
+13.34%
14.92%AU$44.88AU$24.95AU$26.1315
Aug ’25AU$28.02
AU$33.07
+18.02%
12.91%AU$45.53AU$28.33AU$26.5315
Jul ’25AU$28.25
AU$32.31
+14.36%
13.94%AU$43.52AU$23.21AU$23.5615
Jun ’25AU$27.70
AU$32.12
+15.97%
14.03%AU$43.71AU$23.31AU$22.2515
May ’25AU$27.50
AU$32.31
+17.50%
14.15%AU$44.01AU$23.47AU$20.2015
Apr ’25AU$30.50
AU$33.02
+8.27%
14.13%AU$45.23AU$24.03AU$23.5115
Mar ’25AU$30.85
AU$32.92
+6.71%
13.33%AU$45.13AU$25.85AU$24.7715
Feb ’25AU$32.25
AU$34.41
+6.68%
12.80%AU$45.14AU$28.12AU$24.7111
Jan ’25AU$31.06
AU$33.63
+8.28%
13.86%AU$44.05AU$26.06AU$24.6013
Dec ’24AU$30.84
AU$34.73
+12.61%
12.37%AU$43.29AU$25.99AU$24.5115
Nov ’24AU$34.71
AU$36.78
+5.97%
10.28%AU$44.63AU$31.15AU$24.0515
Oct ’24AU$36.49
AU$38.09
+4.38%
10.26%AU$47.30AU$32.89AU$25.1316
AU$27.06
Fair Value
15.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 06:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Woodside Energy Group Ltd wordt gevolgd door 27 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Johan HedstromBell Potter
Matt ChalmersBofA Global Research