Woodside Energy Group Ltd

ASX:WDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$45.8b

Woodside Energy Group Waardering

Is WDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WDS ( A$24.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$65.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WDS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WDS?

Belangrijke metriek: Omdat WDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WDS. Deze wordt berekend door WDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WDS's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenUS$1.86b
MarktkapitalisatieUS$29.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
STO Santos
11.3x11.8%AU$22.1b
KAR Karoon Energy
2.9x-12.1%AU$1.1b
HZN Horizon Oil
7.7x4.2%AU$301.0m
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.5b
WDS Woodside Energy Group
16.2x-2.1%AU$45.8b

Price-To-Earnings versus peers: WDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FAR FAR
0.7xn/aUS$28.94m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.87m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WDS 16.2xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies4PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WDS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WDS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WDS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$24.56
AU$29.86
+21.6%
17.5%AU$45.94AU$23.33n/a14
Nov ’25AU$24.05
AU$30.06
+25.0%
17.1%AU$45.87AU$23.28n/a14
Oct ’25AU$25.13
AU$29.84
+18.8%
15.6%AU$44.18AU$23.06n/a15
Sep ’25AU$27.19
AU$30.82
+13.3%
14.9%AU$44.88AU$24.95n/a15
Aug ’25AU$28.02
AU$33.07
+18.0%
12.9%AU$45.53AU$28.33n/a15
Jul ’25AU$28.25
AU$32.31
+14.4%
13.9%AU$43.52AU$23.21n/a15
Jun ’25AU$27.70
AU$32.12
+16.0%
14.0%AU$43.71AU$23.31n/a15
May ’25AU$27.50
AU$32.31
+17.5%
14.1%AU$44.01AU$23.47n/a15
Apr ’25AU$30.50
AU$33.02
+8.3%
14.1%AU$45.23AU$24.03n/a15
Mar ’25AU$30.85
AU$32.92
+6.7%
13.3%AU$45.13AU$25.85n/a15
Feb ’25AU$32.25
AU$34.41
+6.7%
12.8%AU$45.14AU$28.12n/a11
Jan ’25AU$31.06
AU$33.63
+8.3%
13.9%AU$44.05AU$26.06n/a13
Dec ’24AU$30.84
AU$34.73
+12.6%
12.4%AU$43.29AU$25.99n/a15
Nov ’24AU$34.71
AU$36.78
+6.0%
10.3%AU$44.63AU$31.15AU$24.0515
Oct ’24AU$36.49
AU$38.09
+4.4%
10.3%AU$47.30AU$32.89AU$25.1316
Sep ’24AU$37.60
AU$38.14
+1.4%
10.5%AU$47.40AU$32.96AU$27.1917
Aug ’24AU$38.18
AU$37.78
-1.0%
11.0%AU$45.76AU$31.53AU$28.0217
Jul ’24AU$34.44
AU$37.62
+9.2%
10.1%AU$45.63AU$32.51AU$28.2517
Jun ’24AU$34.16
AU$38.05
+11.4%
11.0%AU$46.62AU$32.63AU$27.7017
May ’24AU$33.92
AU$37.26
+9.9%
11.4%AU$45.93AU$30.29AU$27.5017
Apr ’24AU$33.34
AU$38.22
+14.7%
10.6%AU$46.77AU$33.51AU$30.5017
Mar ’24AU$36.80
AU$38.52
+4.7%
9.8%AU$46.62AU$33.59AU$30.8517
Feb ’24AU$35.75
AU$38.00
+6.3%
8.3%AU$44.12AU$33.26AU$32.2517
Jan ’24AU$35.44
AU$39.17
+10.5%
8.8%AU$45.13AU$34.04AU$31.0617
Dec ’23AU$36.65
AU$37.64
+2.7%
9.3%AU$44.18AU$31.97AU$30.8416
Nov ’23AU$36.81
AU$37.59
+2.1%
10.5%AU$49.03AU$32.65AU$34.7116

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

New Hope

AU$4.1b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.95

7D

7.1%

1Y

-4.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

7D

0.8%

1Y

-16.7%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%