De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Ampol Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ALD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ALD ( A$30 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$53.26 )

Is ALD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALD ( A$30 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$53.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ALD. Deze wordt berekend door ALD's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ALD's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	AU$7.46b

ALD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.3x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.5x
VEA Viva Energy Group	29.7x	26.4%	AU$4.8b
YAL Yancoal Australia	6.4x	-1.1%	AU$8.0b
WHC Whitehaven Coal	16.9x	8.4%	AU$6.0b
NHC New Hope	8.8x	-1.2%	AU$4.2b
ALD Ampol	10.6x	6.1%	AU$7.5b

Price-To-Earnings versus peers: ALD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	6.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	6.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.6x
Eerlijke PE Verhouding	12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$31.30	AU$34.47 +10.1%	5.0%	AU$36.90	AU$31.60	n/a	12
Sep ’25	AU$28.93	AU$34.77 +20.2%	4.3%	AU$36.90	AU$31.60	n/a	12
Aug ’25	AU$33.56	AU$35.55 +5.9%	4.0%	AU$37.80	AU$33.00	n/a	12
Jul ’25	AU$32.61	AU$38.05 +16.7%	7.2%	AU$43.60	AU$34.40	n/a	12
Jun ’25	AU$34.72	AU$38.79 +11.7%	7.7%	AU$43.60	AU$34.40	n/a	12
May ’25	AU$35.52	AU$38.79 +9.2%	7.7%	AU$43.60	AU$34.40	n/a	12
Apr ’25	AU$39.79	AU$38.50 -3.2%	7.2%	AU$43.00	AU$34.40	n/a	12
Mar ’25	AU$37.40	AU$38.50 +2.9%	7.2%	AU$43.00	AU$34.40	n/a	12
Feb ’25	AU$36.60	AU$37.53 +2.5%	7.5%	AU$43.60	AU$34.40	n/a	11
Jan ’25	AU$36.15	AU$37.45 +3.6%	7.4%	AU$43.60	AU$33.90	n/a	11
Dec ’24	AU$34.58	AU$37.45 +8.3%	7.4%	AU$43.60	AU$33.90	n/a	11
Nov ’24	AU$32.75	AU$37.45 +14.4%	7.4%	AU$43.60	AU$33.90	n/a	11
Oct ’24	AU$33.80	AU$36.82 +8.9%	6.3%	AU$41.00	AU$32.60	AU$30.00	11
Sep ’24	AU$34.63	AU$36.77 +6.2%	6.6%	AU$41.00	AU$32.60	AU$28.93	10
Aug ’24	AU$33.10	AU$36.21 +9.4%	7.4%	AU$43.00	AU$33.30	AU$33.56	11
Jul ’24	AU$29.94	AU$35.88 +19.8%	5.2%	AU$39.45	AU$33.31	AU$32.61	11
Jun ’24	AU$31.94	AU$36.26 +13.5%	5.1%	AU$39.45	AU$33.31	AU$34.72	11
May ’24	AU$29.74	AU$35.82 +20.4%	6.4%	AU$39.45	AU$30.98	AU$35.52	12
Apr ’24	AU$30.49	AU$35.63 +16.9%	5.8%	AU$39.45	AU$30.98	AU$39.79	12
Mar ’24	AU$33.18	AU$35.82 +8.0%	5.9%	AU$39.50	AU$30.98	AU$37.40	12
Feb ’24	AU$30.55	AU$35.10 +14.9%	8.1%	AU$39.50	AU$30.14	AU$36.60	11
Jan ’24	AU$28.28	AU$34.63 +22.5%	8.2%	AU$38.84	AU$30.04	AU$36.15	12
Dec ’23	AU$28.36	AU$34.80 +22.7%	8.5%	AU$38.84	AU$30.04	AU$34.58	12
Nov ’23	AU$27.85	AU$34.57 +24.1%	7.6%	AU$38.75	AU$30.49	AU$32.75	12
Oct ’23	AU$28.75	AU$37.25 +29.6%	7.6%	AU$40.45	AU$31.93	AU$33.80	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.