Ampol Limited

ASX:ALD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.8b

Ampol Waardering

Is ALD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALD ( A$29.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$65.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALD?

Belangrijke metriek: Omdat ALD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALD. Deze wordt berekend door ALD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALD's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenAU$705.20m
MarktkapitalisatieAU$6.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
VEA Viva Energy Group
25.8x26.3%AU$4.1b
WHC Whitehaven Coal
16.3x17.8%AU$5.6b
YAL Yancoal Australia
6.6x-1.1%AU$8.3b
NHC New Hope
8.6x-1.3%AU$4.0b
ALD Ampol
9.8x9.4%AU$6.8b

Price-To-Earnings versus peers: ALD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.50m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALD 9.8xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies5PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$29.01
AU$33.06
+14.0%
5.7%AU$36.50AU$30.10n/a11
Nov ’25AU$28.31
AU$33.06
+16.8%
5.7%AU$36.50AU$30.10n/a11
Oct ’25AU$30.00
AU$34.47
+14.9%
5.0%AU$36.90AU$31.60n/a12
Sep ’25AU$28.93
AU$34.77
+20.2%
4.3%AU$36.90AU$31.60n/a12
Aug ’25AU$33.56
AU$35.55
+5.9%
4.0%AU$37.80AU$33.00n/a12
Jul ’25AU$32.61
AU$38.05
+16.7%
7.2%AU$43.60AU$34.40n/a12
Jun ’25AU$34.72
AU$38.79
+11.7%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
May ’25AU$35.52
AU$38.79
+9.2%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
Apr ’25AU$39.79
AU$38.50
-3.2%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Mar ’25AU$37.40
AU$38.50
+2.9%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Feb ’25AU$36.60
AU$37.53
+2.5%
7.5%AU$43.60AU$34.40n/a11
Jan ’25AU$36.15
AU$37.45
+3.6%
7.4%AU$43.60AU$33.90n/a11
Dec ’24AU$34.58
AU$37.45
+8.3%
7.4%AU$43.60AU$33.90n/a11
Nov ’24AU$32.75
AU$37.45
+14.4%
7.4%AU$43.60AU$33.90AU$28.3111
Oct ’24AU$33.80
AU$36.82
+8.9%
6.3%AU$41.00AU$32.60AU$30.0011
Sep ’24AU$34.63
AU$36.77
+6.2%
6.6%AU$41.00AU$32.60AU$28.9310
Aug ’24AU$33.10
AU$36.21
+9.4%
7.4%AU$43.00AU$33.30AU$33.5611
Jul ’24AU$29.94
AU$35.88
+19.8%
5.2%AU$39.45AU$33.31AU$32.6111
Jun ’24AU$31.94
AU$36.26
+13.5%
5.1%AU$39.45AU$33.31AU$34.7211
May ’24AU$29.74
AU$35.82
+20.4%
6.4%AU$39.45AU$30.98AU$35.5212
Apr ’24AU$30.49
AU$35.63
+16.9%
5.8%AU$39.45AU$30.98AU$39.7912
Mar ’24AU$33.18
AU$35.82
+8.0%
5.9%AU$39.50AU$30.98AU$37.4012
Feb ’24AU$30.55
AU$35.10
+14.9%
8.1%AU$39.50AU$30.14AU$36.6011
Jan ’24AU$28.28
AU$34.63
+22.5%
8.2%AU$38.84AU$30.04AU$36.1512
Dec ’23AU$28.36
AU$34.80
+22.7%
8.5%AU$38.84AU$30.04AU$34.5812
Nov ’23AU$27.85
AU$34.57
+24.1%
7.6%AU$38.75AU$30.49AU$32.7512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

7D

2.8%

1Y

-15.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.27

7D

2.4%

1Y

-16.4%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.18

7D

0%

1Y

15.6%