New Hope Corporation Limited

ASX:NHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.2b

New Hope Waardering

Is NHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NHC ( A$4.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NHC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NHC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.3x
PEG-verhouding-8.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
WHC Whitehaven Coal
16.4x17.9%AU$5.8b
YAL Yancoal Australia
6.9x-1.1%AU$8.7b
BOE Boss Energy
31.6x32.1%AU$1.4b
PDN Paladin Energy
37.1x28.2%AU$3.0b
NHC New Hope
8.8x-1.0%AU$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: NHC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.96
AU$4.91
-0.9%
11.6%AU$6.10AU$4.20n/a7
Oct ’25AU$5.28
AU$5.09
-3.6%
19.0%AU$7.01AU$3.80n/a8
Sep ’25AU$4.48
AU$5.20
+16.1%
17.7%AU$7.01AU$3.80n/a8
Aug ’25AU$4.93
AU$5.15
+4.5%
19.0%AU$7.01AU$3.90n/a8
Jul ’25AU$5.10
AU$5.11
+0.2%
21.5%AU$7.01AU$3.60n/a7
Jun ’25AU$4.97
AU$5.02
+1.1%
20.9%AU$7.01AU$3.60n/a7
May ’25AU$4.54
AU$4.94
+8.7%
22.2%AU$7.01AU$3.50n/a7
Apr ’25AU$4.65
AU$4.97
+6.9%
20.6%AU$7.01AU$3.70n/a7
Mar ’25AU$4.82
AU$4.63
-3.9%
14.5%AU$5.70AU$3.50n/a6
Feb ’25AU$5.33
AU$4.93
-7.4%
15.5%AU$5.70AU$3.60n/a6
Jan ’25AU$5.16
AU$5.00
-3.1%
16.8%AU$6.10AU$3.60n/a6
Dec ’24AU$5.21
AU$4.98
-4.3%
16.8%AU$6.10AU$3.60n/a6
Nov ’24AU$5.51
AU$5.12
-7.1%
16.3%AU$6.10AU$3.80AU$4.966
Oct ’24AU$6.35
AU$5.18
-18.4%
17.6%AU$6.30AU$3.70AU$5.286
Sep ’24AU$5.80
AU$4.98
-14.1%
17.3%AU$6.10AU$3.40AU$4.486
Aug ’24AU$5.37
AU$4.97
-7.5%
22.2%AU$6.35AU$3.40AU$4.935
Jul ’24AU$4.85
AU$4.86
+0.2%
24.1%AU$6.35AU$3.00AU$5.106
Jun ’24AU$4.75
AU$5.17
+8.9%
19.8%AU$6.35AU$3.20AU$4.976
May ’24AU$5.42
AU$5.21
-3.9%
21.0%AU$6.35AU$3.10AU$4.546
Apr ’24AU$5.68
AU$6.59
+16.1%
46.5%AU$13.81AU$3.70AU$4.657
Mar ’24AU$5.45
AU$7.06
+29.5%
41.1%AU$13.81AU$4.00AU$4.827
Feb ’24AU$5.82
AU$7.79
+33.8%
33.8%AU$13.81AU$4.90AU$5.337
Jan ’24AU$6.36
AU$7.64
+20.2%
36.7%AU$13.81AU$3.90AU$5.167
Dec ’23AU$5.88
AU$7.33
+24.7%
40.9%AU$13.81AU$3.90AU$5.217
Nov ’23AU$5.63
AU$7.51
+33.3%
38.5%AU$13.81AU$4.40AU$5.517

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y