Whitehaven Coal Limited

ASX:WHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$5.6b

Whitehaven Coal Waardering

Is WHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WHC ( A$6.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$18.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WHC?

Belangrijke metriek: Omdat WHC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WHC. Deze wordt berekend door WHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WHC's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
InkomstenAU$355.00m
MarktkapitalisatieAU$5.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
YAL Yancoal Australia
6.6x-1.1%AU$8.3b
NHC New Hope
8.6x-1.3%AU$4.0b
BOE Boss Energy
28.2x32.1%AU$1.2b
PDN Paladin Energy
29.8x30.1%AU$2.3b
WHC Whitehaven Coal
16.3x17.8%AU$5.6b

Price-To-Earnings versus peers: WHC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.50m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WHC 16.3xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies5PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WHC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WHC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.91
AU$8.77
+27.0%
7.0%AU$9.65AU$7.75n/a15
Nov ’25AU$6.95
AU$8.77
+26.2%
7.0%AU$9.65AU$7.75n/a15
Oct ’25AU$7.27
AU$8.69
+19.5%
10.3%AU$10.00AU$6.80n/a15
Sep ’25AU$6.69
AU$8.88
+32.8%
11.1%AU$10.35AU$6.80n/a14
Aug ’25AU$7.79
AU$9.39
+20.6%
9.9%AU$10.90AU$7.80n/a14
Jul ’25AU$8.13
AU$9.11
+12.1%
11.5%AU$11.40AU$7.40n/a14
Jun ’25AU$8.06
AU$8.91
+10.6%
10.7%AU$11.40AU$7.40n/a14
May ’25AU$7.70
AU$8.87
+15.1%
11.0%AU$11.40AU$7.40n/a13
Apr ’25AU$7.10
AU$8.19
+15.3%
17.0%AU$11.40AU$6.00n/a12
Mar ’25AU$7.02
AU$8.20
+16.8%
16.9%AU$11.40AU$6.00n/a12
Feb ’25AU$8.31
AU$8.43
+1.4%
16.6%AU$11.40AU$6.20n/a12
Jan ’25AU$7.44
AU$8.32
+11.8%
19.0%AU$12.00AU$6.30n/a12
Dec ’24AU$7.26
AU$8.24
+13.5%
18.8%AU$12.00AU$6.30n/a12
Nov ’24AU$7.28
AU$8.08
+10.9%
13.4%AU$10.00AU$6.30AU$6.9512
Oct ’24AU$7.11
AU$7.14
+0.4%
16.0%AU$9.80AU$5.20AU$7.2713
Sep ’24AU$6.33
AU$7.29
+15.1%
13.6%AU$9.50AU$6.00AU$6.6913
Aug ’24AU$6.94
AU$7.94
+14.4%
11.9%AU$9.60AU$6.00AU$7.7913
Jul ’24AU$6.71
AU$8.10
+20.7%
10.8%AU$9.80AU$6.75AU$8.1314
Jun ’24AU$5.81
AU$8.44
+45.3%
10.1%AU$9.80AU$7.00AU$8.0613
May ’24AU$7.39
AU$8.64
+16.9%
10.4%AU$10.00AU$7.00AU$7.7013
Apr ’24AU$6.73
AU$9.72
+44.5%
10.2%AU$11.25AU$8.15AU$7.1014
Mar ’24AU$7.22
AU$10.04
+39.0%
10.8%AU$12.00AU$8.15AU$7.0214
Feb ’24AU$8.27
AU$11.64
+40.7%
11.6%AU$15.00AU$9.80AU$8.3115
Jan ’24AU$9.42
AU$11.41
+21.1%
13.2%AU$15.00AU$9.00AU$7.4415
Dec ’23AU$9.89
AU$11.16
+12.8%
15.4%AU$15.00AU$8.00AU$7.2615
Nov ’23AU$9.15
AU$11.45
+25.1%
15.2%AU$15.00AU$8.50AU$7.2815

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

New Hope

AU$4.0b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.87

7D

3.6%

1Y

-9.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.27

7D

2.4%

1Y

-16.4%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

5.6%

1Y

22.6%