Xstate Resources Waardering
Is XST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van XST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XST te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XST te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XST?
Belangrijke metriek: Omdat XST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is XST's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 0.7x |
| Inkomsten | AU$4.38m |
| Marktkapitalisatie | AU$2.89m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt XST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.3x | ||
BAS Bass Oil | 78.3x | n/a | AU$17.7m |
FAR FAR | 0.7x | n/a | AU$44.8m |
CTP Central Petroleum | 3.2x | 20.0% | AU$39.5m |
MAY Melbana Energy | 31x | n/a | AU$101.1m |
XST Xstate Resources | 0.7x | n/a | AU$2.9m |
Price-To-Earnings versus peers: XST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt XST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 13.3x | 7.1% | |
XST Xstate Resources | 0.7x | n/a | US$1.89m |
FAR FAR | 0.7x | n/a | US$29.15m |
IKW Ikwezi Mining | 1.7x | n/a | US$12.55m |
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 13.3x | 7.1% | |
XST Xstate Resources | 0.7x | n/a | US$1.89m |
Price-To-Earnings versus industrie: XST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is XST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 0.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { XST te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
New Hope
AU$4.1b
Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.
NHC
AU$4.73
7D
-1.7%
1Y
-12.1%
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.29
7D
2.0%
1Y
-14.3%
Vintage Energy
AU$11.7m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.007
7D
0%
1Y
-75.9%