Beach Energy Limited

ASX:BPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.9b

Beach Energy Waardering

Is BPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BPT ( A$1.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BPT?

Belangrijke metriek: Omdat BPT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BPT. Deze wordt berekend door BPT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BPT's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopAU$1.80b
MarktkapitalisatieAU$2.91b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BPT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
AEL Amplitude Energy
2.2x13.0%AU$488.4m
STO Santos
2.5x8.2%AU$22.0b
KAR Karoon Energy
0.8x-6.6%AU$1.1b
HZN Horizon Oil
1.8x4.8%AU$301.0m
BPT Beach Energy
1.6x4.3%AU$2.9b

Price-To-Sales versus peers: BPT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BPT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.6x6.7%
BPT Beach Energy
 1.6x4.3%US$1.89b
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$30.34b
STO Santos
2.5x8.2%US$14.36b
BPT 1.6xGemiddelde industrie 4.6xNo. of Companies37PS020406080100+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.6x7.1%
BPT Beach Energy
 1.6x45.6%US$1.89b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BPT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 4.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BPT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BPT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BPT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.28
AU$1.53
+19.8%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Nov ’25AU$1.27
AU$1.53
+20.7%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Oct ’25AU$1.19
AU$1.51
+27.1%
21.0%AU$2.40AU$1.10n/a16
Sep ’25AU$1.25
AU$1.58
+26.5%
24.9%AU$2.58AU$1.10n/a17
Aug ’25AU$1.52
AU$1.78
+16.8%
19.5%AU$2.58AU$1.30n/a17
Jul ’25AU$1.48
AU$1.78
+20.3%
18.8%AU$2.58AU$1.40n/a17
Jun ’25AU$1.68
AU$1.90
+13.3%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
May ’25AU$1.56
AU$1.90
+22.1%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
Apr ’25AU$1.84
AU$1.98
+8.1%
12.1%AU$2.58AU$1.65n/a17
Mar ’25AU$1.64
AU$1.92
+17.3%
13.5%AU$2.58AU$1.65n/a17
Feb ’25AU$1.67
AU$1.80
+7.7%
13.7%AU$2.50AU$1.55n/a16
Jan ’25AU$1.60
AU$1.79
+12.0%
14.6%AU$2.50AU$1.50n/a17
Dec ’24AU$1.49
AU$1.79
+20.5%
14.8%AU$2.50AU$1.50n/a17
Nov ’24AU$1.55
AU$1.79
+15.5%
14.8%AU$2.50AU$1.50AU$1.2717
Oct ’24AU$1.64
AU$1.79
+8.9%
13.4%AU$2.50AU$1.50AU$1.1917
Sep ’24AU$1.59
AU$1.82
+15.1%
15.5%AU$2.52AU$1.50AU$1.2519
Aug ’24AU$1.65
AU$1.88
+13.7%
19.6%AU$3.10AU$1.50AU$1.5219
Jul ’24AU$1.35
AU$1.83
+35.3%
20.2%AU$3.00AU$1.35AU$1.4819
Jun ’24AU$1.41
AU$1.82
+29.5%
20.6%AU$3.00AU$1.35AU$1.6818
May ’24AU$1.49
AU$1.86
+25.3%
19.6%AU$3.00AU$1.48AU$1.5618
Apr ’24AU$1.42
AU$1.89
+33.3%
19.3%AU$3.00AU$1.48AU$1.8418
Mar ’24AU$1.44
AU$1.90
+32.3%
19.1%AU$3.00AU$1.50AU$1.6418
Feb ’24AU$1.48
AU$2.00
+35.0%
20.8%AU$3.08AU$1.45AU$1.6718
Jan ’24AU$1.60
AU$2.09
+31.0%
18.0%AU$3.08AU$1.54AU$1.6018
Dec ’23AU$1.85
AU$2.12
+14.9%
18.1%AU$3.08AU$1.54AU$1.4916
Nov ’23AU$1.64
AU$2.04
+24.9%
19.9%AU$3.08AU$1.50AU$1.5517

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ampol

AU$6.8b

Ampol Limited purchases, refines, distributes, and markets petroleum products in Australia, New Zealand, Singapore, and the United States.

ALD

AU$28.62

7D

2.3%

1Y

-15.7%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.0075

7D

7.1%

1Y

-73.2%

Amplitude Energy

AU$488.4m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

5.7%

1Y

76.2%