Beach Energy Limited

ASX:BPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.9b

Beach Energy Waardering

Is BPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BPT ( A$1.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BPT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BPT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2x
Bedrijfswaarde/EBITDA-19.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BPT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
COE Cooper Energy
2.2x13.0%AU$475.2m
STO Santos
2.6x8.0%AU$22.3b
KAR Karoon Energy
0.8x-5.6%AU$1.1b
HZN Horizon Oil
1.8x4.8%AU$308.8m
BPT Beach Energy
1.6x4.1%AU$2.9b

Price-To-Sales versus peers: BPT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BPT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BPT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 6.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BPT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BPT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BPT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.27
AU$1.53
+20.7%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Oct ’25AU$1.19
AU$1.51
+27.1%
21.0%AU$2.40AU$1.10n/a16
Sep ’25AU$1.25
AU$1.58
+26.5%
24.9%AU$2.58AU$1.10n/a17
Aug ’25AU$1.52
AU$1.78
+16.8%
19.5%AU$2.58AU$1.30n/a17
Jul ’25AU$1.48
AU$1.78
+20.3%
18.8%AU$2.58AU$1.40n/a17
Jun ’25AU$1.68
AU$1.90
+13.3%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
May ’25AU$1.56
AU$1.90
+22.1%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
Apr ’25AU$1.84
AU$1.98
+8.1%
12.1%AU$2.58AU$1.65n/a17
Mar ’25AU$1.64
AU$1.92
+17.3%
13.5%AU$2.58AU$1.65n/a17
Feb ’25AU$1.67
AU$1.80
+7.7%
13.7%AU$2.50AU$1.55n/a16
Jan ’25AU$1.60
AU$1.79
+12.0%
14.6%AU$2.50AU$1.50n/a17
Dec ’24AU$1.49
AU$1.79
+20.5%
14.8%AU$2.50AU$1.50n/a17
Nov ’24AU$1.55
AU$1.79
+15.5%
14.8%AU$2.50AU$1.50n/a17
Oct ’24AU$1.64
AU$1.79
+8.9%
13.4%AU$2.50AU$1.50AU$1.1917
Sep ’24AU$1.59
AU$1.82
+15.1%
15.5%AU$2.52AU$1.50AU$1.2519
Aug ’24AU$1.65
AU$1.88
+13.7%
19.6%AU$3.10AU$1.50AU$1.5219
Jul ’24AU$1.35
AU$1.83
+35.3%
20.2%AU$3.00AU$1.35AU$1.4819
Jun ’24AU$1.41
AU$1.82
+29.5%
20.6%AU$3.00AU$1.35AU$1.6818
May ’24AU$1.49
AU$1.86
+25.3%
19.6%AU$3.00AU$1.48AU$1.5618
Apr ’24AU$1.42
AU$1.89
+33.3%
19.3%AU$3.00AU$1.48AU$1.8418
Mar ’24AU$1.44
AU$1.90
+32.3%
19.1%AU$3.00AU$1.50AU$1.6418
Feb ’24AU$1.48
AU$2.00
+35.0%
20.8%AU$3.08AU$1.45AU$1.6718
Jan ’24AU$1.60
AU$2.09
+31.0%
18.0%AU$3.08AU$1.54AU$1.6018
Dec ’23AU$1.85
AU$2.12
+14.9%
18.1%AU$3.08AU$1.54AU$1.4916
Nov ’23AU$1.64
AU$2.04
+24.9%
19.9%AU$3.08AU$1.50AU$1.5517
Oct ’23AU$1.49
AU$2.04
+37.1%
18.3%AU$3.08AU$1.50AU$1.6417

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven