Amplitude Energy Limited

ASX:AEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$849.1m

Amplitude Energy Waardering

Is AEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$49.75
Fair Value
94.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AEL ( A$2.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$49.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEL?

Belangrijke metriek: Omdat AEL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AEL. Deze wordt berekend door AEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEL's PS Ratio?
PS Verhouding3.1x
VerkoopAU$268.06m
MarktkapitalisatieAU$849.12m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
KAR Karoon Energy
1.1x-3.28%AU$1.2b
HZN Horizon Oil
2xn/aAU$317.4m
BPT Beach Energy
1.4x1.32%AU$2.9b
ECH Echelon Resources
0.7xn/aAU$78.4m
AEL Amplitude Energy
3.1x12.65%AU$849.1m

Price-To-Sales versus peers: AEL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.1x5.9%
AEL Amplitude Energy
 3.1x12.65%US$552.16m
WDS Woodside Energy Group
2.4x0.62%US$32.13b
STO Santos
2.7x8.47%US$13.99b
AEL 3.1xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies31PS020406080100+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.1x9.3%
AEL Amplitude Energy
 3.1x55.31%US$552.16m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.1x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AEL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.82
AU$3.26
+15.56%
11.56%AU$3.85AU$2.64n/a8
Nov ’26AU$2.64
AU$3.26
+23.44%
11.56%AU$3.85AU$2.64n/a8
Oct ’26AU$2.53
AU$3.18
+25.54%
11.93%AU$3.74AU$2.64n/a8
Sep ’26AU$2.70
AU$3.28
+21.54%
16.89%AU$4.18AU$2.20n/a9
Aug ’26AU$2.75
AU$3.18
+15.59%
15.14%AU$4.18AU$2.53n/a9
Jul ’26AU$2.31
AU$2.99
+29.23%
9.23%AU$3.63AU$2.65n/a8
Jun ’26AU$2.15
AU$2.96
+37.89%
10.37%AU$3.63AU$2.53n/a8
May ’26AU$2.04
AU$2.97
+46.02%
10.42%AU$3.63AU$2.53n/a8
Apr ’26AU$2.15
AU$2.99
+39.61%
11.53%AU$3.74AU$2.53n/a8
Mar ’26AU$2.31
AU$2.99
+29.44%
14.41%AU$3.85AU$2.53n/a9
Feb ’26AU$2.20
AU$2.90
+31.67%
13.63%AU$3.63AU$2.42n/a9
Jan ’26AU$2.26
AU$2.88
+27.91%
11.34%AU$3.41AU$2.53n/a9
Dec ’25AU$1.98
AU$2.88
+45.68%
11.34%AU$3.41AU$2.53n/a9
Nov ’25AU$1.82
AU$2.88
+58.92%
11.34%AU$3.41AU$2.53AU$2.649
Oct ’25AU$2.09
AU$2.84
+35.96%
11.77%AU$3.41AU$2.53AU$2.5310
Sep ’25AU$2.15
AU$2.75
+28.21%
16.97%AU$3.41AU$1.76AU$2.7010
Aug ’25AU$2.53
AU$2.68
+6.09%
16.62%AU$3.30AU$1.76AU$2.7510
Jul ’25AU$2.42
AU$2.63
+8.64%
17.20%AU$3.30AU$1.76AU$2.3110
Jun ’25AU$2.53
AU$2.51
-0.87%
16.39%AU$3.30AU$1.76AU$2.1510
May ’25AU$2.20
AU$2.49
+13.00%
15.73%AU$3.30AU$1.76AU$2.0410
Apr ’25AU$2.42
AU$2.17
-10.45%
22.13%AU$3.30AU$1.65AU$2.1510
Mar ’25AU$1.71
AU$2.12
+24.52%
19.25%AU$3.08AU$1.65AU$2.3110
Feb ’25AU$1.38
AU$1.97
+43.11%
19.44%AU$2.75AU$1.65AU$2.209
Jan ’25AU$1.43
AU$2.02
+41.03%
20.89%AU$2.75AU$1.32AU$2.269
Dec ’24AU$1.10
AU$2.02
+83.33%
20.89%AU$2.75AU$1.32AU$1.989
Nov ’24AU$1.02
AU$2.02
+97.13%
20.89%AU$2.75AU$1.32AU$1.829
AU$3.26
Fair Value
13.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/18 07:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/18 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Amplitude Energy Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter
James RedfernBofA Global Research