Whitehaven Coal logo
WHC logo

Whitehaven CoalASX:WHC Voorraadrapport

Market Cap AU$4.7b
Share Price
n/a
1Y-19.1%
7D1.4%
Portfolio Value
​
View

Whitehaven Coal Limited

ASX:WHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.7b

WHC Overzicht aandelen

Whitehaven Coal Limited ontwikkelt en exploiteert kolenmijnen in New South Wales en Queensland. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 39.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 28.52% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 53.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 3.54% wordt niet goed gedekt door de winst

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (3.1%) zijn lager dan vorig jaar (29.7%)


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Acquiring Queensland Coal Assets And Partnering With Nippon Steel Will Expand Production And Improve Financial Stability

Key Takeaways Acquisition and joint ventures enhance production and stabilize finances, with improved cash flow and potential margin increases. Anticipated supply shortages and demand growth, especially in India, support favorable long-term pricing, boosting revenue and profitability.
View narrative
AU$8.79
FV
35.7% undervalued intrinsic discount
19.33%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
13 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Whitehaven Coal Limited Concurrenten

New Hope

ASX:NHC

AU$3.5b

Yancoal Australia

ASX:YAL

AU$7.8b

Boss Energy

ASX:BOE

AU$1.2b

Paladin Energy

ASX:PDN

AU$3.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Whitehaven Coal
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$5.65
52 Week HoogtepuntAU$9.08
52 Week LaagAU$5.17
Bèta0.20
1 maand verandering-11.02%
3 maanden verandering-18.23%
1 Jaar Verandering-19.05%
3 jaar verandering77.12%
5 jaar verandering182.50%
Verandering sinds IPO232.35%

Recent nieuws en updates

Little Excitement Around Whitehaven Coal Limited's (ASX:WHC) Revenues

Dec 25
Little Excitement Around Whitehaven Coal Limited's (ASX:WHC) Revenues

Recent updates

Little Excitement Around Whitehaven Coal Limited's (ASX:WHC) Revenues

Dec 25
Little Excitement Around Whitehaven Coal Limited's (ASX:WHC) Revenues

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Whitehaven Coal Limited's (ASX:WHC) CEO Pay Packet

Oct 23
Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Whitehaven Coal Limited's (ASX:WHC) CEO Pay Packet

The Market Doesn't Like What It Sees From Whitehaven Coal Limited's (ASX:WHC) Revenues Yet As Shares Tumble 29%

Sep 11
The Market Doesn't Like What It Sees From Whitehaven Coal Limited's (ASX:WHC) Revenues Yet As Shares Tumble 29%

Investors Can Find Comfort In Whitehaven Coal's (ASX:WHC) Earnings Quality

Aug 28
Investors Can Find Comfort In Whitehaven Coal's (ASX:WHC) Earnings Quality

Whitehaven Coal (ASX:WHC) Will Pay A Dividend Of A$0.13

Aug 24
Whitehaven Coal (ASX:WHC) Will Pay A Dividend Of A$0.13

Is Whitehaven Coal (ASX:WHC) A Risky Investment?

Jun 12
Is Whitehaven Coal (ASX:WHC) A Risky Investment?

Whitehaven Coal Limited's (ASX:WHC) Prospects Need A Boost To Lift Shares

May 21
Whitehaven Coal Limited's (ASX:WHC) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Whitehaven Coal's (ASX:WHC) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Feb 21
Whitehaven Coal's (ASX:WHC) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Whitehaven Coal Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Feb 16
Whitehaven Coal Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

This Just In: Analysts Are Boosting Their Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) Outlook for This Year

Jan 23
This Just In: Analysts Are Boosting Their Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) Outlook for This Year

Whitehaven Coal Limited's (ASX:WHC) Price Is Right But Growth Is Lacking

Dec 19
Whitehaven Coal Limited's (ASX:WHC) Price Is Right But Growth Is Lacking

Here's Why We Think Whitehaven Coal (ASX:WHC) Is Well Worth Watching

Dec 04
Here's Why We Think Whitehaven Coal (ASX:WHC) Is Well Worth Watching

Estimating The Intrinsic Value Of Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC)

Nov 06
Estimating The Intrinsic Value Of Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC)

Does Whitehaven Coal (ASX:WHC) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 26
Does Whitehaven Coal (ASX:WHC) Have A Healthy Balance Sheet?

Do Whitehaven Coal's (ASX:WHC) Earnings Warrant Your Attention?

Aug 25
Do Whitehaven Coal's (ASX:WHC) Earnings Warrant Your Attention?

An Intrinsic Calculation For Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) Suggests It's 38% Undervalued

Jul 13
An Intrinsic Calculation For Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) Suggests It's 38% Undervalued

Is Whitehaven Coal (ASX:WHC) Using Too Much Debt?

Apr 18
Is Whitehaven Coal (ASX:WHC) Using Too Much Debt?

An Intrinsic Calculation For Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) Suggests It's 45% Undervalued

Feb 17
An Intrinsic Calculation For Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) Suggests It's 45% Undervalued

Rendement voor aandeelhouders

WHCAU Oil and GasAU Markt
7D1.4%-3.8%-3.1%
1Y-19.1%-29.7%6.7%

Rendement versus industrie: WHC overtrof de Australian Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -29.7 % opleverde.

Rendement versus markt: WHC presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WHC's price volatile compared to industry and market?
WHC volatility
WHC Average Weekly Movement5.2%
Oil and Gas Industry Average Movement9.6%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in AU Market16.4%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: WHC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van WHC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1999n/aPaul Flynnwww.whitehavencoal.com.au

Whitehaven Coal Limited ontwikkelt en exploiteert steenkoolmijnen in New South Wales en Queensland. Het bedrijf produceert metallurgische en thermische steenkool. Het bedrijf exploiteert mijnen, zowel open als ondergrondse, in het Gunnedah Coal Basin in New South Wales.

Whitehaven Coal Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Whitehaven Coal zich tot de beurswaarde?
WHC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$4.73b
Inkomsten(TTM)AU$174.00m
Inkomsten(TTM)AU$5.67b

27.2x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is WHC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WHC resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$5.67b
Kosten van inkomstenAU$3.20b
BrutowinstAU$2.47b
Overige uitgavenAU$2.30b
InkomstenAU$174.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.21
Brutomarge43.54%
Nettowinstmarge3.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding38.9%

Hoe presteerde WHC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

92%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 08:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Whitehaven Coal Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited