Paladin Energy Ltd

CHIA:PDN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.4b

Paladin Energy Waardering

Is PDN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PDN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PDN ( A$7.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$68.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PDN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PDN?

Belangrijke metriek: Omdat PDN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PDN. Deze wordt berekend door PDN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PDN's PE Ratio?
PE-verhouding28.6x
InkomstenUS$53.63m
MarktkapitalisatieUS$1.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PDN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PDN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
BOE Boss Energy
28x32.1%AU$1.2b
NHC New Hope
8.8x-1.3%AU$4.2b
WHC Whitehaven Coal
16.2x17.8%AU$5.7b
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.4b
PDN Paladin Energy
28.6x30.1%AU$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: PDN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PDN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.40m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PDN 28.6xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies4PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PDN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PDN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PDN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.6x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PDN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PDN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$7.91
AU$12.94
+63.6%
16.2%AU$16.01AU$9.83n/a8
Nov ’25AU$10.18
AU$14.29
+40.4%
11.5%AU$16.38AU$11.18n/a8
Oct ’25AU$11.77
AU$14.33
+21.7%
14.3%AU$16.64AU$10.60n/a9
Sep ’25AU$9.83
AU$15.47
+57.4%
9.0%AU$16.80AU$12.16n/a8
Aug ’25AU$11.73
AU$16.01
+36.5%
8.7%AU$17.15AU$12.51n/a8
Jul ’25AU$12.53
AU$15.95
+27.3%
8.9%AU$16.97AU$12.37n/a8
Jun ’25AU$15.93
AU$16.09
+1.0%
10.5%AU$18.27AU$12.37n/a9
May ’25AU$14.80
AU$16.22
+9.6%
9.5%AU$18.03AU$12.66n/a9
Apr ’25AU$13.70
AU$14.58
+6.4%
8.0%AU$16.14AU$12.60n/a8
Mar ’25AU$12.00
AU$14.93
+24.4%
6.6%AU$16.23AU$13.18n/a7
Feb ’25AU$12.83
AU$14.51
+13.2%
6.1%AU$16.02AU$13.01n/a7
Jan ’25AU$9.88
AU$11.83
+19.8%
11.5%AU$14.05AU$10.25n/a7
Dec ’24AU$10.35
AU$11.63
+12.3%
11.9%AU$13.49AU$9.16n/a7
Nov ’24AU$10.15
AU$11.97
+18.0%
12.3%AU$13.95AU$9.47AU$10.187
Oct ’24AU$11.00
AU$11.54
+4.9%
19.8%AU$13.95AU$6.58AU$11.777
Sep ’24AU$8.75
AU$10.03
+14.6%
16.6%AU$11.46AU$6.52AU$9.837
Aug ’24AU$7.73
AU$9.93
+28.5%
18.1%AU$11.59AU$6.29AU$11.737
Jul ’24AU$7.30
AU$10.12
+38.7%
18.6%AU$11.62AU$6.39AU$12.536
Jun ’24AU$6.05
AU$10.11
+67.1%
21.1%AU$13.36AU$6.43AU$15.936
May ’24AU$6.50
AU$10.09
+55.2%
20.8%AU$13.27AU$6.39AU$14.806
Apr ’24AU$6.45
AU$9.97
+54.5%
20.5%AU$12.86AU$6.33AU$13.706
Mar ’24AU$7.10
AU$10.36
+45.9%
17.8%AU$13.01AU$7.48AU$12.005
Feb ’24AU$8.18
AU$10.45
+27.8%
17.9%AU$12.96AU$7.31AU$12.835
Jan ’24AU$7.03
AU$10.19
+45.1%
14.9%AU$12.05AU$7.46AU$9.885
Dec ’23AU$8.18
AU$10.87
+33.0%
14.8%AU$12.77AU$7.90AU$10.355
Nov ’23AU$8.50
AU$10.87
+27.9%
14.8%AU$12.77AU$7.90AU$10.155

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yancoal Australia

AU$8.4b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.38

7D

3.1%

1Y

31.3%

Amplitude Energy

AU$462.0m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.17

7D

2.9%

1Y

66.7%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.30

7D

2.8%

1Y

-15.6%