Viva Energy Group Limited

ASX:VEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.1b

Viva Energy Group Waardering

Is VEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VEA ( A$2.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VEA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEA?

Belangrijke metriek: Omdat VEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VEA. Deze wordt berekend door VEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VEA's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
InkomstenAU$161.30m
MarktkapitalisatieAU$4.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
ALD Ampol
9.1x8.5%AU$6.5b
WHC Whitehaven Coal
14.1x20.7%AU$5.0b
NHC New Hope
8.9x0.8%AU$4.2b
YAL Yancoal Australia
6.5x0.6%AU$8.3b
VEA Viva Energy Group
25.2x26.3%AU$4.1b

Price-To-Earnings versus peers: VEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FAR FAR
0.8xn/aUS$30.05m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VEA 25.2xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VEA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.56
AU$3.58
+39.7%
10.6%AU$4.50AU$3.18n/a11
Dec ’25AU$2.61
AU$3.58
+37.0%
10.6%AU$4.50AU$3.18n/a11
Nov ’25AU$2.66
AU$3.58
+34.4%
10.6%AU$4.50AU$3.18n/a11
Oct ’25AU$2.92
AU$3.73
+27.9%
11.2%AU$4.90AU$3.35n/a11
Sep ’25AU$2.88
AU$3.77
+30.7%
10.7%AU$4.90AU$3.35n/a11
Aug ’25AU$3.26
AU$3.83
+17.5%
10.5%AU$4.90AU$3.35n/a11
Jul ’25AU$3.16
AU$3.94
+24.6%
13.4%AU$5.30AU$3.30n/a11
Jun ’25AU$3.48
AU$3.96
+13.9%
14.1%AU$5.30AU$3.30n/a11
May ’25AU$3.31
AU$3.96
+19.7%
14.1%AU$5.30AU$3.30n/a11
Apr ’25AU$3.70
AU$3.86
+4.3%
14.2%AU$5.00AU$3.30n/a11
Mar ’25AU$3.71
AU$3.85
+3.8%
13.8%AU$5.00AU$3.30n/a11
Feb ’25AU$3.52
AU$3.73
+6.0%
14.4%AU$5.00AU$3.30n/a11
Jan ’25AU$3.49
AU$3.48
-0.3%
7.7%AU$4.00AU$3.15n/a11
Dec ’24AU$3.14
AU$3.43
+9.3%
5.9%AU$3.89AU$3.15AU$2.6111
Nov ’24AU$2.85
AU$3.39
+18.8%
5.1%AU$3.74AU$3.05AU$2.6611
Oct ’24AU$3.00
AU$3.32
+10.7%
5.1%AU$3.60AU$3.05AU$2.9211
Sep ’24AU$3.16
AU$3.32
+5.2%
4.8%AU$3.50AU$3.05AU$2.8810
Aug ’24AU$3.17
AU$3.37
+6.3%
3.7%AU$3.50AU$3.10AU$3.2611
Jul ’24AU$3.01
AU$3.39
+12.5%
4.2%AU$3.55AU$3.06AU$3.1611
Jun ’24AU$3.20
AU$3.46
+8.0%
3.5%AU$3.70AU$3.29AU$3.4811
May ’24AU$3.07
AU$3.46
+12.6%
3.5%AU$3.70AU$3.29AU$3.3111
Apr ’24AU$3.03
AU$3.28
+8.3%
6.1%AU$3.60AU$2.97AU$3.7012
Mar ’24AU$3.04
AU$3.27
+7.6%
6.6%AU$3.60AU$2.89AU$3.7112
Feb ’24AU$2.91
AU$3.23
+10.9%
5.2%AU$3.50AU$2.99AU$3.5211
Jan ’24AU$2.73
AU$3.21
+17.6%
4.1%AU$3.40AU$3.01AU$3.4912
Dec ’23AU$2.73
AU$3.20
+17.1%
4.4%AU$3.40AU$3.00AU$3.1413

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Viva Energy Group Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited