HLO Overzicht aandelen

Helloworld Travel Limited is actief als reisdistributiebedrijf in Australië, Nieuw-Zeeland en internationaal. Meer informatie

HLO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 93.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.99% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 59.4%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 53.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Helloworld Travel Limited Concurrenten

Corporate Travel Management

ASX:CTD

AU$1.8b

Flight Centre Travel Group

ASX:FLT

AU$3.6b

Eumundi Group

ASX:EBG

AU$84.6m

Web Travel Group

ASX:WEB

AU$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Helloworld Travel
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.89
52 Week Hoogtepunt	AU$3.05
52 Week Laag	AU$1.74
Bèta	1.89
1 maand verandering	-5.75%
3 maanden verandering	1.34%
1 Jaar Verandering	-22.43%
3 jaar verandering	-22.75%
5 jaar verandering	-61.13%
Verandering sinds IPO	-63.47%

Recent nieuws en updates

Helloworld Travel (ASX:HLO) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.06

Aug 31

Helloworld Travel Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 30

Recent updates

Helloworld Travel (ASX:HLO) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.06

Aug 31

Helloworld Travel Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 30

A Look At The Intrinsic Value Of Helloworld Travel Limited (ASX:HLO)

Jul 21

Is Now An Opportune Moment To Examine Helloworld Travel Limited (ASX:HLO)?

May 25

Is There An Opportunity With Helloworld Travel Limited's (ASX:HLO) 23% Undervaluation?

Apr 18

AU$2.55 - That's What Analysts Think Helloworld Travel Limited (ASX:HLO) Is Worth After These Results

Feb 25

How Does Helloworld Travel's (ASX:HLO) CEO Salary Compare to Peers?

Jan 29

What Type Of Returns Would Helloworld Travel's(ASX:HLO) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesYear Ago?

Jan 08

What Is The Ownership Structure Like For Helloworld Travel Limited (ASX:HLO)?

Dec 04

Helloworld Travel (ASX:HLO) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?

Aug 19

Helloworld Travel Limited (ASX:HLO) Not Doing Enough For Some Investors

Jul 24

Rendement voor aandeelhouders

	HLO	AU Hospitality	AU Markt
7D	-2.6%	-1.4%	-2.7%
1Y	-22.4%	17.1%	6.5%

Rendement versus industrie: HLO presteerde slechter dan de Australian Hospitality -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 17.1 % opleverde.

Rendement versus markt: HLO presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HLO's price volatile compared to industry and market?
HLO volatility
HLO Average Weekly Movement	3.7%
Hospitality Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: HLO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van HLO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	652	Andrew Burnes	www.helloworldlimited.com.au

Helloworld Travel Limited is actief als reisdistributiebedrijf in Australië, Nieuw-Zeeland en internationaal. Het bedrijf levert internationale en binnenlandse reisproducten en -diensten en exploiteert netwerken voor retaildistributie van reisagenten en gespecialiseerde vrachtactiviteiten. Het beheert ook reismerken voor de detailhandel, waaronder Helloworld Travel-the Travel Professionals, Helloworld Business Travel, Magellan Travel, Express Travel Group, Alatus, Independent Travel Group, Select Travel Group, First Travel Group, Mobile Travel Agents, My Travel Group, The Travel Brokers en Phil Hoffmann Travel; en distribueert reisproducten en -oplossingen onder de merknamen Viva Holidays, Sunlover Holidays, Territory Discoveries, GO Holidays, Creative Cruising, Cruiseco en Ready Rooms.

Helloworld Travel Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Helloworld Travel zich tot de beurswaarde?
HLO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$306.91m
Inkomsten(TTM)	AU$30.60m
Inkomsten(TTM)	AU$216.86m

10.0x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is HLO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HLO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$216.86m
Kosten van inkomsten	AU$31.01m
Brutowinst	AU$185.85m
Overige uitgaven	AU$155.25m
Inkomsten	AU$30.60m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.19
Brutomarge	85.70%
Nettowinstmarge	14.11%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde HLO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.8%

Huidig dividendrendement

57%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 22:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Helloworld Travel Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Alexander McLean	Bell Potter

HLO Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Helloworld Travel Limited Concurrenten

ASX:CTD

AU$1.8b

ASX:FLT

AU$3.6b

ASX:EBG

AU$84.6m

ASX:WEB

AU$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New minor risk - Shareholder dilution

CEO, MD & Director recently bought AU$186k worth of stock

CEO, MD & Director recently bought AU$99k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 19%

Helloworld Travel (ASX:HLO) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.06

Helloworld Travel Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Recent updates

New minor risk - Shareholder dilution

CEO, MD & Director recently bought AU$186k worth of stock

CEO, MD & Director recently bought AU$99k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 19%

Helloworld Travel (ASX:HLO) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.06

Helloworld Travel Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Helloworld Travel Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Final dividend of AU$0.06 announced

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Helloworld Travel Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 27, 2024

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

First half dividend of AU$0.05 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.10 (vs AU$0.009 in 1H 2023)

Helloworld Travel Limited Announces the Resignation of Peter Crinis as Chief Commercial Officer

Independent Non-Executive Director recently bought AU$104k worth of stock

Price target increased by 11% to AU$3.80

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Now 21% undervalued

Helloworld Travel Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2023

Upcoming dividend of AU$0.06 per share at 2.5% yield

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Helloworld Travel Limited Announces Ordinary Dividend for the Period of Twelve Months Ended June 30, 2023, Payable on September 22, 2023

Helloworld Travel Limited (ASX:HLO) acquired 40% stake in Phil Hoffmann Travel Pty. Ltd.

New minor risk - Shareholder dilution

Helloworld Travel Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 28, 2023

A Look At The Intrinsic Value Of Helloworld Travel Limited (ASX:HLO)

Helloworld Travel Limited (ASX:HLO) agreed to acquire Orient Express Travel Group Pty. Ltd. for AUD 70 million.

Now 23% undervalued

Helloworld Travel Limited Appoints Peter Crinis as Chief Commercial Officer, Effective July 3, 2023

Helloworld Travel Limited Appoints Peter Crinis as Chief Commercial Officer, Effective July 3, 2023

Is Now An Opportune Moment To Examine Helloworld Travel Limited (ASX:HLO)?

Now 22% undervalued

Price target increased by 13% to AU$3.00

Price target increased by 7.3% to AU$2.69

Now 21% undervalued

Is There An Opportunity With Helloworld Travel Limited's (ASX:HLO) 23% Undervaluation?

Price target increased by 7.3% to AU$2.69

Upcoming dividend of AU$0.02 per share at 1.7% yield

What Is Helloworld Travel Limited's (ASX:HLO) Share Price Doing?

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.009 (vs AU$0.098 loss in 1H 2022)

Forecast breakeven date pushed back to 2024

Helloworld Travel Limited Announces Ordinary Franked Dividend for Six Months Ended December 31, 2023, Payable on 23 March 2023

Helloworld Travel Limited Appoints Leanne Coddington as a Non-Executive Director, Effective 1 February 2023

Helloworld Travel Limited Appoints Martin Pakula as an Independent Non-Executive Director to the Board

Less than half of directors are independent

Helloworld Travel Limited Announces Resignation of Andrew Finch as Non- Executive Director

Price target decreased to AU$2.55

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Helloworld Travel Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 30 June 2022, Payable on 23 September 2022

Helloworld Travel Limited, Annual General Meeting, Oct 11, 2022

Helloworld Travel Limited Appoints Michael Smith as Chief Financial Officer

Less than half of directors are independent

Corporate Travel Management Limited (ASX:CTD) completed the acquisition of Corporate and Entertainment Travel Businesses in Australia and New Zealand of Helloworld Travel.

Is Helloworld Travel (ASX:HLO) Using Debt Sensibly?

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus revenue estimates fall by 12%

Corporate Travel Management Limited (ASX:CTD) entered into an agreement to acquire Corporate and Entertainment Travel Businesses in Australia and New Zealand of Helloworld Travel for AUD 175 million.

Price target increased to AU$2.38

Consensus EPS estimates fall by 18%