Loading...
EXP logo

Experience Co LimitedASX:EXP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie AU$74.7m
Prijs aandeel
AU$0.099
n.v.t.
1Y-20.8%
7D-10.0%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Experience Co Limited

ASX:EXP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$74.7m

Experience Co (EXP) Aandelenoverzicht

Experience Co Limited houdt zich bezig met avontuurlijk toerisme en vrijetijdsbesteding in Australië en Nieuw-Zeeland. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 99.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 81.71% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 68.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$75M )


EXP Community Fair Values

Create Narrative

See what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EXP logo
Experience Co

Tourism Cycles And Weather Risks Will Test Earnings Before Long Term Experiences Pay Off

Catalysts About Experience Co Experience Co operates adventure tourism and outdoor experience businesses across Australia and New Zealand, including skydiving, marine and treetop attractions. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
AU$0.18
FV
45.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.04%
Revenue growth p.a.
8
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
EXP logo
Experience Co

Adventure And Nature Tourism Tailwinds Will Support A Stronger Future For This Operator

Catalysts About Experience Co Experience Co operates adventure tourism experiences including skydiving, reef cruises, treetop attractions and lodge stays across Australia and New Zealand. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
AU$0.25
FV
60.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7.84%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
EXP logo
Experience Co

Adventure Travel Demand And Tourism Recovery Will Drive Long-Term Earnings Improvement

Catalysts About Experience Co Experience Co operates adventure and nature based tourism experiences across Australia and New Zealand, including skydiving, reef and marine tours, treetop attractions and immersive lodge stays. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
AU$0.24
FV
58.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8.02%
Revenue growth p.a.
6
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Experience Co Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Experience Co
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$0.099
52 Week HoogtepuntAU$0.17
52 Week LaagAU$0.091
Bèta0.32
1 maand verandering-17.50%
3 maanden verandering-23.85%
1 Jaar Verandering-20.80%
3 jaar verandering-67.00%
5 jaar verandering-60.40%
Verandering sinds IPO-74.62%

Recent nieuws en updates

Adventure And Nature Tourism Tailwinds Will Support A Stronger Future For This Operator

Catalysts About Experience Co Experience Co operates adventure tourism experiences including skydiving, reef cruises, treetop attractions and lodge stays across Australia and New Zealand. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Tourism Cycles And Weather Risks Will Test Earnings Before Long Term Experiences Pay Off

Catalysts About Experience Co Experience Co operates adventure tourism and outdoor experience businesses across Australia and New Zealand, including skydiving, marine and treetop attractions. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Recent updates

Adventure And Nature Tourism Tailwinds Will Support A Stronger Future For This Operator

Catalysts About Experience Co Experience Co operates adventure tourism experiences including skydiving, reef cruises, treetop attractions and lodge stays across Australia and New Zealand. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Tourism Cycles And Weather Risks Will Test Earnings Before Long Term Experiences Pay Off

Catalysts About Experience Co Experience Co operates adventure tourism and outdoor experience businesses across Australia and New Zealand, including skydiving, marine and treetop attractions. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Is Experience Co (ASX:EXP) A Risky Investment?

Nov 21
Is Experience Co (ASX:EXP) A Risky Investment?

Experience Co Limited (ASX:EXP) Soars 38% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Sep 12
Experience Co Limited (ASX:EXP) Soars 38% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Experience Co Limited's (ASX:EXP) Performance Completely

Jun 23
Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Experience Co Limited's (ASX:EXP) Performance Completely

Is Experience Co (ASX:EXP) Using Too Much Debt?

May 14
Is Experience Co (ASX:EXP) Using Too Much Debt?

Is Experience Co Limited (ASX:EXP) Potentially Undervalued?

Mar 11
Is Experience Co Limited (ASX:EXP) Potentially Undervalued?

Not Many Are Piling Into Experience Co Limited (ASX:EXP) Stock Yet As It Plummets 28%

Feb 09
Not Many Are Piling Into Experience Co Limited (ASX:EXP) Stock Yet As It Plummets 28%

It's Down 26% But Experience Co Limited (ASX:EXP) Could Be Riskier Than It Looks

May 31
It's Down 26% But Experience Co Limited (ASX:EXP) Could Be Riskier Than It Looks

Market Still Lacking Some Conviction On Experience Co Limited (ASX:EXP)

Apr 08
Market Still Lacking Some Conviction On Experience Co Limited (ASX:EXP)

Is Experience Co (ASX:EXP) Using Too Much Debt?

Mar 12
Is Experience Co (ASX:EXP) Using Too Much Debt?

Would Experience Co (ASX:EXP) Be Better Off With Less Debt?

Oct 12
Would Experience Co (ASX:EXP) Be Better Off With Less Debt?

Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt Sensibly?

Mar 13
Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt Sensibly?

Does Experience Co (ASX:EXP) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 07
Does Experience Co (ASX:EXP) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt In A Risky Way?

Jun 14
Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt In A Risky Way?

Did Experience Co Limited (ASX:EXP) Insiders Buy Up More Shares?

Mar 17
Did Experience Co Limited (ASX:EXP) Insiders Buy Up More Shares?

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Experience Co Limited (ASX:EXP) Outlook

Feb 19
Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Experience Co Limited (ASX:EXP) Outlook

An Intrinsic Calculation For Experience Co Limited (ASX:EXP) Suggests It's 35% Undervalued

Feb 15
An Intrinsic Calculation For Experience Co Limited (ASX:EXP) Suggests It's 35% Undervalued

Is There Now An Opportunity In Experience Co Limited (ASX:EXP)?

Jan 20
Is There Now An Opportunity In Experience Co Limited (ASX:EXP)?

Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt Sensibly?

Dec 25
Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt Sensibly?

Experience Co's (ASX:EXP) Stock Price Has Reduced 72% In The Past Three Years

Dec 07
Experience Co's (ASX:EXP) Stock Price Has Reduced 72% In The Past Three Years

Do Institutions Own Experience Co Limited (ASX:EXP) Shares?

Nov 19
Do Institutions Own Experience Co Limited (ASX:EXP) Shares?

Rendement voor aandeelhouders

EXPAU HospitalityAU Markt
7D-10.0%-0.3%1.4%
1Y-20.8%-21.5%12.0%

Rendement versus industrie: EXP kwam overeen met de Australian Hospitality industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -21.5 %.

Rendement versus markt: EXP presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EXP's price volatile compared to industry and market?
EXP volatility
EXP Average Weekly Movement8.7%
Hospitality Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market17.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.8%

Stabiele aandelenkoers: EXP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van EXP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1999n/aJohn O’Sullivanexperienceco.com

Experience Co Limited houdt zich bezig met avontuurlijk toerisme en vrijetijdsbesteding in Australië en Nieuw-Zeeland. Het bedrijf is actief in de segmenten Skydiving en Adventure Experiences. Het biedt tandem parachutespringen en aanverwante producten, duik- en snorkelervaringen op het rif, tours door het regenwoud en luchtavonturen, lodges en wandelervaringen.

Experience Co Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Experience Co zich tot de beurswaarde?
EXP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$74.71m
Inkomsten(TTM)-AU$38.00k
Inkomsten(TTM)AU$137.37m
0.5x
P/S-verhouding
-1,966x
Koers/Winstverhouding

Is EXP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EXP resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$137.37m
Kosten van inkomstenAU$85.80m
BrutowinstAU$51.57m
Overige uitgavenAU$51.61m
Inkomsten-AU$38.00k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.00005
Brutomarge37.54%
Nettowinstmarge-0.028%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding16.7%

Hoe presteerde EXP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%
Huidig dividendrendement
-5,556%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/02 04:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/02 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Experience Co Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Allan FranklinCanaccord Genuity
Alexander MeesMorgans Financial Limited
Billy BoultonMorgans Financial Limited