Experience Co Limited

ASX:EXP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$83.3m

Experience Co Waardering

Is EXP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.34
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EXP ( A$0.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXP?

Belangrijke metriek: Omdat EXP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXP. Deze wordt berekend door EXP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXP's PE Ratio?
PE-verhouding30.9x
InkomstenAU$2.70m
MarktkapitalisatieAU$83.32m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.3x
VVA Viva Leisure
31.8x45.6%AU$117.6m
CEH Coast Entertainment Holdings
191.7x40.4%AU$179.7m
RCT Reef Casino Trust
15.7xn/aAU$79.7m
RFG Retail Food Group
13.9x11.1%AU$124.0m
EXP Experience Co
30.9x66.3%AU$83.3m

Price-To-Earnings versus peers: EXP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DNA Donaco International
0.9xn/aUS$23.42m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EXP 30.9xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 22.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.9x
Eerlijke PE Verhouding41.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EXP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.11
AU$0.26
+132.7%
21.5%AU$0.34AU$0.20n/a4
Mar ’26AU$0.13
AU$0.25
+92.9%
24.1%AU$0.34AU$0.18n/a4
Feb ’26AU$0.12
AU$0.25
+111.1%
21.3%AU$0.33AU$0.18n/a4
Jan ’26AU$0.13
AU$0.25
+94.8%
21.3%AU$0.33AU$0.18n/a4
Dec ’25AU$0.14
AU$0.25
+87.6%
21.3%AU$0.33AU$0.18n/a4
Nov ’25AU$0.14
AU$0.25
+87.6%
21.3%AU$0.33AU$0.18n/a4
Oct ’25AU$0.14
AU$0.26
+82.7%
20.7%AU$0.33AU$0.18n/a4
Sep ’25AU$0.14
AU$0.26
+76.4%
20.7%AU$0.33AU$0.18n/a4
Aug ’25AU$0.15
AU$0.30
+98.3%
10.7%AU$0.34AU$0.25n/a4
Jul ’25AU$0.17
AU$0.31
+82.4%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Jun ’25AU$0.13
AU$0.31
+138.5%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.17
AU$0.31
+77.1%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.16
AU$0.31
+93.8%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.18
AU$0.31
+72.2%
5.6%AU$0.34AU$0.30AU$0.134
Feb ’25AU$0.18
AU$0.31
+73.6%
4.2%AU$0.33AU$0.30AU$0.124
Jan ’25AU$0.20
AU$0.32
+64.1%
6.6%AU$0.35AU$0.30AU$0.134
Dec ’24AU$0.18
AU$0.33
+76.6%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.143
Nov ’24AU$0.21
AU$0.33
+51.9%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.143
Oct ’24AU$0.22
AU$0.33
+48.5%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.143
Sep ’24AU$0.22
AU$0.33
+48.5%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.143
Aug ’24AU$0.23
AU$0.38
+67.4%
8.8%AU$0.42AU$0.34AU$0.153
Jul ’24AU$0.23
AU$0.38
+60.3%
8.8%AU$0.42AU$0.34AU$0.173
Jun ’24AU$0.26
AU$0.38
+44.9%
8.8%AU$0.42AU$0.34AU$0.133
May ’24AU$0.29
AU$0.39
+35.6%
10.2%AU$0.45AU$0.36AU$0.173
Apr ’24AU$0.28
AU$0.39
+43.0%
10.2%AU$0.45AU$0.36AU$0.163
Mar ’24AU$0.30
AU$0.39
+31.1%
10.2%AU$0.45AU$0.36AU$0.183
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.26
Fair Value
57.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/15 07:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Experience Co Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aaron MullerCanaccord Genuity
Allan FranklinCanaccord Genuity
Alexander MeesMorgans Financial Limited