Retail Food Group Limited

ASX:RFG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$159.0m

Retail Food Group Waardering

Is RFG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RFG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RFG ( A$2.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$8.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RFG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RFG?

Belangrijke metriek: Omdat RFG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RFG. Deze wordt berekend door RFG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RFG's PE Ratio?
PE-verhouding27x
InkomstenAU$5.79m
MarktkapitalisatieAU$159.00m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RFG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RFG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
CKF Collins Foods
15.2x14.5%AU$848.3m
DMP Domino's Pizza Enterprises
29.2x19.5%AU$2.7b
VVA Viva Leisure
44.4x31.2%AU$144.3m
EBG Eumundi Group
23.4xn/aAU$84.6m
RFG Retail Food Group
27x22.0%AU$159.0m

Price-To-Earnings versus peers: RFG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RFG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RFG 27.0xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies3PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RFG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RFG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RFG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RFG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RFG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.51
AU$4.10
+63.3%
2.4%AU$4.20AU$4.00n/a2
Dec ’25AU$2.88
AU$4.10
+42.4%
2.4%AU$4.20AU$4.00n/a2
Nov ’25AU$2.72
AU$4.40
+61.8%
7.4%AU$4.80AU$4.00n/a3
Oct ’25AU$2.68
AU$4.30
+60.4%
7.7%AU$4.80AU$4.00n/a4
Sep ’25AU$2.72
AU$4.30
+58.1%
7.7%AU$4.80AU$4.00n/a4
Aug ’25AU$3.00
AU$4.50
+50.0%
11.5%AU$5.20AU$4.00n/a4
Jul ’25AU$3.08
AU$4.50
+46.1%
11.5%AU$5.20AU$4.00n/a4
Jun ’25AU$2.72
AU$4.48
+64.7%
12.1%AU$5.20AU$3.92n/a4
May ’25AU$2.80
AU$4.50
+60.7%
11.5%AU$5.20AU$4.00n/a4
Apr ’25AU$3.00
AU$4.50
+50.0%
11.5%AU$5.20AU$4.00n/a4
Mar ’25AU$2.92
AU$5.00
+71.2%
4.0%AU$5.20AU$4.80n/a2
Feb ’25AU$2.92
AU$5.00
+71.2%
4.0%AU$5.20AU$4.80n/a2
Jan ’25AU$2.80
AU$5.00
+78.6%
4.0%AU$5.20AU$4.80n/a2
Dec ’24AU$2.48
AU$5.00
+101.6%
4.0%AU$5.20AU$4.80AU$2.882
Aug ’24AU$2.12
AU$5.00
+135.8%
4.0%AU$5.20AU$4.80AU$3.002
Jul ’24AU$2.28
AU$5.00
+119.3%
4.0%AU$5.20AU$4.80AU$3.082
Jan ’24AU$3.20
AU$3.30
+3.1%
45.5%AU$4.80AU$1.80AU$2.802
Dec ’23AU$2.84
AU$3.30
+16.2%
45.5%AU$4.80AU$1.80AU$2.482

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 15:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Retail Food Group Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter