The Star Entertainment Group Limited

ASX:SGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$587.6m

Star Entertainment Group Waardering

Is SGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGR ( A$0.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGR?

Belangrijke metriek: Omdat SGR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SGR. Deze wordt berekend door SGR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGR's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopAU$1.68b
MarktkapitalisatieAU$587.64m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
JIN Jumbo Interactive
5.3x5.2%AU$842.6m
PBH PointsBet Holdings
1.3x11.1%AU$331.3m
TAH Tabcorp Holdings
0.5x3.9%AU$1.2b
AGI Ainsworth Game Technology
0.9x0.5%AU$240.8m
SGR Star Entertainment Group
0.4x-0.7%AU$587.6m

Price-To-Sales versus peers: SGR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$3.15m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
SGR 0.4xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies4PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.20
AU$0.28
+35.4%
32.2%AU$0.50AU$0.22n/a8
Nov ’25AU$0.23
AU$0.28
+23.3%
32.2%AU$0.50AU$0.22n/a8
Oct ’25AU$0.28
AU$0.40
+46.6%
36.7%AU$0.67AU$0.22n/a9
Sep ’25AU$0.45
AU$0.54
+20.5%
23.4%AU$0.86AU$0.43n/a9
Aug ’25AU$0.57
AU$0.54
-5.7%
23.4%AU$0.86AU$0.43n/a9
Jul ’25AU$0.49
AU$0.54
+9.5%
23.4%AU$0.86AU$0.43n/a9
Jun ’25AU$0.45
AU$0.58
+29.1%
22.8%AU$0.90AU$0.43n/a9
May ’25AU$0.40
AU$0.58
+45.3%
22.8%AU$0.90AU$0.43n/a9
Apr ’25AU$0.57
AU$0.64
+11.3%
19.0%AU$0.90AU$0.47n/a9
Mar ’25AU$0.52
AU$0.64
+23.5%
18.4%AU$0.90AU$0.49n/a9
Feb ’25AU$0.55
AU$0.82
+49.8%
24.0%AU$1.20AU$0.49n/a8
Jan ’25AU$0.52
AU$0.92
+78.9%
23.6%AU$1.33AU$0.70n/a8
Dec ’24AU$0.51
AU$0.98
+92.4%
19.4%AU$1.33AU$0.75n/a7
Nov ’24AU$0.54
AU$0.99
+82.5%
19.2%AU$1.33AU$0.75AU$0.237
Oct ’24AU$0.61
AU$1.04
+70.9%
22.3%AU$1.44AU$0.75AU$0.288
Sep ’24AU$0.98
AU$1.35
+38.0%
14.0%AU$1.80AU$1.10AU$0.459
Aug ’24AU$1.06
AU$1.42
+34.7%
15.6%AU$1.80AU$1.09AU$0.5710
Jul ’24AU$1.16
AU$1.60
+38.6%
31.9%AU$3.00AU$1.09AU$0.4910
Jun ’24AU$1.18
AU$1.63
+38.6%
28.3%AU$3.00AU$1.20AU$0.4511
May ’24AU$1.27
AU$1.64
+29.3%
27.7%AU$3.00AU$1.20AU$0.4011
Apr ’24AU$1.43
AU$1.73
+20.7%
25.3%AU$3.00AU$1.20AU$0.5711
Mar ’24AU$1.44
AU$1.76
+22.1%
24.4%AU$3.00AU$1.20AU$0.5212
Feb ’24AU$1.93
AU$2.86
+48.3%
20.7%AU$3.75AU$1.80AU$0.5513
Jan ’24AU$1.77
AU$2.95
+66.5%
17.2%AU$3.75AU$1.90AU$0.5213
Dec ’23AU$2.65
AU$3.22
+21.5%
13.5%AU$3.90AU$2.11AU$0.5113
Nov ’23AU$3.01
AU$3.33
+10.6%
14.4%AU$3.90AU$2.11AU$0.5413

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y