Ainsworth Game Technology Limited

ASX:AGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$235.8m

Ainsworth Game Technology Waardering

Is AGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGI (A$0.7) is trading below our estimate of fair value (A$1.98)

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGI is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AGI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.7x
PEG-verhouding1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
JIN Jumbo Interactive
19x7.4%AU$822.5m
RCT Reef Casino Trust
12.7xn/aAU$66.0m
DNA Donaco International
1xn/aAU$38.3m
TLC Lottery
27.3x4.4%AU$11.3b
AGI Ainsworth Game Technology
43.1x24.5%AU$235.8m

Price-To-Earnings versus peers: AGI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.1x) compared to the peer average (15x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.1x) compared to the Oceanic Hospitality industry average (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.1x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.70
AU$0.92
+30.7%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Oct ’25AU$0.82
AU$0.92
+11.6%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Sep ’25AU$0.87
AU$0.92
+5.2%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Aug ’25AU$0.93
AU$1.10
+18.6%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jul ’25AU$0.87
AU$1.10
+26.1%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jun ’25AU$0.90
AU$1.10
+22.5%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
May ’25AU$1.20
AU$1.35
+12.1%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Apr ’25AU$1.22
AU$1.35
+10.7%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Mar ’25AU$1.16
AU$1.35
+16.5%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$1.37
AU$1.20
-12.4%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Jan ’25AU$1.31
AU$1.20
-8.4%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Dec ’24AU$1.21
AU$1.20
-0.8%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Nov ’24AU$1.03
AU$1.18
+14.6%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.712
Oct ’24AU$1.01
AU$1.18
+16.3%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.822
Sep ’24AU$1.05
AU$1.18
+12.4%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.872
Aug ’24AU$1.08
AU$1.18
+9.3%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.932
Jul ’24AU$1.05
AU$1.18
+12.4%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.872
Jun ’24AU$1.06
AU$1.21
+14.2%
7.9%AU$1.30AU$1.11AU$0.902
May ’24AU$0.98
AU$1.24
+25.9%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.202
Apr ’24AU$1.05
AU$1.24
+18.1%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.222
Mar ’24AU$1.06
AU$1.24
+17.0%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.162
Feb ’24AU$1.06
AU$1.23
+15.6%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.372
Jan ’24AU$1.09
AU$1.23
+12.9%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.312
Dec ’23AU$1.26
AU$1.23
-2.8%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.212
Nov ’23AU$0.89
AU$1.12
+25.3%
12.1%AU$1.25AU$0.98AU$1.032

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y