The Lottery Corporation Limited

ASX:TLC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$11.3b

Lottery Waardering

Is TLC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TLC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TLC ( A$5.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TLC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLC?

Belangrijke metriek: Omdat TLC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TLC. Deze wordt berekend door TLC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TLC's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
InkomstenAU$414.00m
MarktkapitalisatieAU$11.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TLC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TLC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.1x
ALL Aristocrat Leisure
32.6x9.4%AU$43.4b
JIN Jumbo Interactive
19.6x7.4%AU$844.0m
AGI Ainsworth Game Technology
45.6x11.4%AU$252.6m
DMP Domino's Pizza Enterprises
30.4x19.5%AU$2.9b
TLC Lottery
27.3x4.6%AU$11.3b

Price-To-Earnings versus peers: TLC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TLC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLC 27.3xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TLC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TLC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TLC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TLC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.07
AU$5.37
+6.0%
4.2%AU$5.70AU$5.00n/a14
Nov ’25AU$5.00
AU$5.38
+7.6%
4.0%AU$5.70AU$5.00n/a14
Oct ’25AU$5.09
AU$5.36
+5.3%
3.9%AU$5.70AU$5.00n/a14
Sep ’25AU$4.99
AU$5.30
+6.3%
5.6%AU$5.70AU$4.50n/a15
Aug ’25AU$4.92
AU$5.43
+10.4%
7.3%AU$6.00AU$4.50n/a15
Jul ’25AU$5.08
AU$5.45
+7.2%
7.3%AU$6.00AU$4.50n/a14
Jun ’25AU$4.87
AU$5.41
+11.2%
7.2%AU$6.00AU$4.50n/a14
May ’25AU$4.87
AU$5.41
+11.0%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Apr ’25AU$5.15
AU$5.40
+4.9%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Mar ’25AU$5.11
AU$5.40
+5.7%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Feb ’25AU$5.02
AU$5.27
+5.1%
4.3%AU$5.70AU$5.00n/a13
Jan ’25AU$4.84
AU$5.33
+10.2%
4.6%AU$5.70AU$4.95n/a13
Dec ’24AU$4.52
AU$5.37
+18.9%
4.8%AU$5.70AU$4.95n/a13
Nov ’24AU$4.59
AU$5.42
+18.1%
4.8%AU$5.95AU$5.00AU$5.0013
Oct ’24AU$4.72
AU$5.41
+14.7%
4.7%AU$5.95AU$5.00AU$5.0914
Sep ’24AU$5.05
AU$5.39
+6.7%
4.9%AU$5.95AU$5.00AU$4.9915
Aug ’24AU$5.23
AU$5.33
+1.9%
8.6%AU$6.00AU$4.17AU$4.9214
Jul ’24AU$5.13
AU$5.31
+3.5%
9.2%AU$6.00AU$4.17AU$5.0813
Jun ’24AU$5.03
AU$5.21
+3.6%
11.4%AU$6.00AU$3.90AU$4.8714
May ’24AU$5.02
AU$5.15
+2.6%
11.2%AU$6.00AU$3.90AU$4.8713
Apr ’24AU$5.12
AU$5.16
+0.8%
11.3%AU$6.00AU$3.90AU$5.1513
Mar ’24AU$5.08
AU$5.14
+1.2%
11.5%AU$6.00AU$3.90AU$5.1113
Feb ’24AU$4.86
AU$4.78
-1.6%
11.8%AU$5.70AU$3.70AU$5.0214
Jan ’24AU$4.48
AU$4.75
+5.9%
11.8%AU$5.70AU$3.70AU$4.8414
Dec ’23AU$4.64
AU$4.73
+2.0%
12.0%AU$5.70AU$3.70AU$4.5214
Nov ’23AU$4.33
AU$4.67
+7.9%
12.8%AU$5.50AU$3.50AU$4.5914

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y