Aristocrat Leisure Limited

ASX:ALL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$42.8b

Aristocrat Leisure Waardering

Is ALL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALL ( A$68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$74.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALL?

Belangrijke metriek: Omdat ALL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALL. Deze wordt berekend door ALL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALL's PE Ratio?
PE-verhouding32.8x
InkomstenAU$1.30b
MarktkapitalisatieAU$42.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
TLC Lottery
26.9x4.4%AU$11.1b
JIN Jumbo Interactive
20x7.4%AU$865.1m
AGI Ainsworth Game Technology
49.9x11.4%AU$272.8m
DMP Domino's Pizza Enterprises
29.2x19.5%AU$2.7b
ALL Aristocrat Leisure
32.8x9.4%AU$42.8b

Price-To-Earnings versus peers: ALL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALL 32.8xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies3PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.8x
Eerlijke PE Verhouding35.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$68.00
AU$69.91
+2.8%
9.5%AU$77.00AU$50.00n/a14
Dec ’25AU$67.75
AU$69.91
+3.2%
9.5%AU$77.00AU$50.00n/a14
Nov ’25AU$61.50
AU$59.88
-2.6%
9.5%AU$68.00AU$48.00n/a14
Oct ’25AU$58.08
AU$55.03
-5.2%
10.2%AU$63.50AU$41.15n/a14
Sep ’25AU$54.71
AU$53.36
-2.5%
8.2%AU$59.00AU$41.15n/a14
Aug ’25AU$54.32
AU$52.73
-2.9%
8.6%AU$59.00AU$41.15n/a14
Jul ’25AU$50.04
AU$51.61
+3.1%
8.1%AU$56.10AU$41.15n/a13
Jun ’25AU$44.93
AU$50.06
+11.4%
7.3%AU$56.10AU$41.15n/a12
May ’25AU$39.34
AU$47.49
+20.7%
9.1%AU$54.49AU$36.56n/a12
Apr ’25AU$43.00
AU$47.55
+10.6%
9.7%AU$54.49AU$35.85n/a12
Mar ’25AU$46.75
AU$46.48
-0.6%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Feb ’25AU$43.95
AU$46.05
+4.8%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Jan ’25AU$40.82
AU$45.88
+12.4%
8.5%AU$52.50AU$35.85n/a12
Dec ’24AU$39.98
AU$46.35
+15.9%
7.7%AU$54.46AU$39.48AU$67.7512
Nov ’24AU$39.04
AU$45.08
+15.5%
6.7%AU$50.18AU$39.48AU$61.5012
Oct ’24AU$40.85
AU$44.70
+9.4%
7.2%AU$50.18AU$39.48AU$58.0812
Sep ’24AU$41.09
AU$44.30
+7.8%
6.4%AU$50.18AU$39.48AU$54.7112
Aug ’24AU$39.75
AU$44.01
+10.7%
6.6%AU$50.18AU$39.48AU$54.3213
Jul ’24AU$38.66
AU$43.67
+13.0%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$50.0413
Jun ’24AU$37.63
AU$43.89
+16.6%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$44.9314
May ’24AU$38.10
AU$42.54
+11.6%
10.2%AU$54.20AU$35.25AU$39.3414
Apr ’24AU$37.20
AU$42.33
+13.8%
10.1%AU$54.20AU$35.25AU$43.0014
Mar ’24AU$36.74
AU$41.06
+11.7%
6.5%AU$45.00AU$35.25AU$46.7514
Feb ’24AU$34.29
AU$41.09
+19.8%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$43.9514
Jan ’24AU$30.52
AU$41.02
+34.4%
6.6%AU$45.00AU$35.25AU$40.8213
Dec ’23AU$36.03
AU$40.91
+13.5%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$39.9815

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 09:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aristocrat Leisure Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited