Jumbo Interactive Limited

ASX:JIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$674.2m

Jumbo Interactive Waardering

Is JIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$27.73
Fair Value
61.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JIN ( A$10.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$27.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JIN?

Belangrijke metriek: Omdat JIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JIN. Deze wordt berekend door JIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JIN's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenAU$40.18m
MarktkapitalisatieAU$674.19m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.7x
AGI Ainsworth Game Technology
16.3x-2.51%AU$336.8m
TAH Tabcorp Holdings
58.9x21.06%AU$2.1b
RCT Reef Casino Trust
38.3xn/aAU$175.3m
TLC Lottery
33.2x7.36%AU$12.1b
JIN Jumbo Interactive
16.7x11.35%AU$674.2m

Price-To-Earnings versus peers: JIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$35.88m
AAT Australian Adventure Tourism Group
3.7xn/aUS$1.34m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JIN 16.7xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies3PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 30.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$10.62
AU$13.81
+30.01%
18.44%AU$17.67AU$9.50n/a10
Nov ’26AU$11.74
AU$13.81
+17.61%
17.98%AU$17.67AU$9.50n/a10
Oct ’26AU$10.66
AU$12.58
+18.05%
15.00%AU$15.20AU$9.00n/a11
Sep ’26AU$11.62
AU$12.53
+7.87%
15.05%AU$15.20AU$9.00n/a11
Aug ’26AU$10.39
AU$12.63
+21.52%
11.35%AU$14.60AU$11.00n/a11
Jul ’26AU$10.01
AU$13.12
+31.04%
11.17%AU$15.30AU$11.10n/a11
Jun ’26AU$9.80
AU$13.45
+37.28%
13.37%AU$16.60AU$11.10n/a11
May ’26AU$10.29
AU$13.67
+32.86%
12.08%AU$16.60AU$11.10n/a11
Apr ’26AU$10.26
AU$13.86
+35.11%
10.48%AU$16.60AU$11.60n/a11
Mar ’26AU$11.39
AU$13.86
+21.70%
10.48%AU$16.60AU$11.60n/a11
Feb ’26AU$13.17
AU$14.76
+12.06%
10.35%AU$17.80AU$12.70n/a11
Jan ’26AU$13.92
AU$14.95
+7.39%
10.03%AU$17.85AU$13.10n/a11
Dec ’25AU$13.97
AU$14.95
+7.01%
10.03%AU$17.85AU$13.10n/a11
Nov ’25AU$13.05
AU$15.42
+18.15%
13.33%AU$19.50AU$13.00AU$11.7410
Oct ’25AU$13.70
AU$15.21
+11.05%
12.72%AU$19.50AU$13.00AU$10.6610
Sep ’25AU$13.80
AU$15.40
+11.62%
13.32%AU$19.50AU$13.00AU$11.6210
Aug ’25AU$16.22
AU$16.37
+0.94%
13.37%AU$20.80AU$13.10AU$10.3910
Jul ’25AU$17.41
AU$17.10
-1.79%
13.96%AU$20.80AU$13.10AU$10.018
Jun ’25AU$16.20
AU$17.06
+5.31%
13.97%AU$20.80AU$13.10AU$9.808
May ’25AU$15.70
AU$16.81
+7.06%
14.27%AU$20.80AU$13.10AU$10.298
Apr ’25AU$17.14
AU$16.81
-1.93%
14.27%AU$20.80AU$13.10AU$10.268
Mar ’25AU$17.90
AU$16.89
-5.65%
15.13%AU$20.80AU$13.10AU$11.397
Feb ’25AU$15.29
AU$15.80
+3.36%
12.50%AU$19.20AU$12.90AU$13.177
Jan ’25AU$13.91
AU$15.83
+13.78%
12.70%AU$19.20AU$12.90AU$13.927
Dec ’24AU$13.38
AU$15.90
+18.82%
12.72%AU$19.20AU$12.90AU$13.977
Nov ’24AU$13.72
AU$16.64
+21.26%
13.95%AU$21.00AU$12.90AU$13.057
AU$13.81
Fair Value
23.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/27 15:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/27 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jumbo Interactive Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter
Jack DunnCitigroup Inc