Jumbo Interactive Limited

ASX:JIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$865.1m

Jumbo Interactive Waardering

Is JIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JIN ( A$13.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$21.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JIN?

Belangrijke metriek: Omdat JIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JIN. Deze wordt berekend door JIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JIN's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenAU$43.35m
MarktkapitalisatieAU$865.08m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
AGI Ainsworth Game Technology
49.9x11.4%AU$272.8m
TLC Lottery
26.9x4.4%AU$11.1b
RCT Reef Casino Trust
14xn/aAU$72.7m
CKF Collins Foods
15.2x14.5%AU$848.3m
JIN Jumbo Interactive
20x7.4%AU$865.1m

Price-To-Earnings versus peers: JIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JIN 20.0xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies3PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$13.81
AU$14.95
+8.2%
10.0%AU$17.85AU$13.10n/a11
Dec ’25AU$13.97
AU$14.95
+7.0%
10.0%AU$17.85AU$13.10n/a11
Nov ’25AU$13.05
AU$15.42
+18.2%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Oct ’25AU$13.70
AU$15.21
+11.0%
12.7%AU$19.50AU$13.00n/a10
Sep ’25AU$13.80
AU$15.40
+11.6%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Aug ’25AU$16.22
AU$16.37
+0.9%
13.4%AU$20.80AU$13.10n/a10
Jul ’25AU$17.41
AU$17.10
-1.8%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
Jun ’25AU$16.20
AU$17.06
+5.3%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
May ’25AU$15.70
AU$16.81
+7.1%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Apr ’25AU$17.14
AU$16.81
-1.9%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Mar ’25AU$17.90
AU$16.89
-5.6%
15.1%AU$20.80AU$13.10n/a7
Feb ’25AU$15.29
AU$15.80
+3.4%
12.5%AU$19.20AU$12.90n/a7
Jan ’25AU$13.91
AU$15.83
+13.8%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Dec ’24AU$13.38
AU$15.90
+18.8%
12.7%AU$19.20AU$12.90AU$13.977
Nov ’24AU$13.72
AU$16.64
+21.3%
14.0%AU$21.00AU$12.90AU$13.057
Oct ’24AU$15.50
AU$17.20
+11.0%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.707
Sep ’24AU$15.52
AU$17.20
+10.8%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.807
Aug ’24AU$15.27
AU$17.10
+12.0%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$16.227
Jul ’24AU$14.26
AU$17.07
+19.7%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$17.417
Jun ’24AU$14.93
AU$16.95
+13.5%
9.3%AU$20.80AU$15.16AU$16.208
May ’24AU$13.11
AU$16.59
+26.6%
7.9%AU$19.30AU$14.49AU$15.708
Apr ’24AU$12.60
AU$16.62
+31.9%
8.5%AU$19.30AU$14.49AU$17.147
Mar ’24AU$13.71
AU$16.27
+18.6%
10.0%AU$19.30AU$13.80AU$17.908
Feb ’24AU$15.26
AU$16.29
+6.7%
10.3%AU$19.00AU$13.80AU$15.299
Jan ’24AU$13.98
AU$16.33
+16.8%
10.7%AU$19.00AU$13.80AU$13.919
Dec ’23AU$14.40
AU$16.39
+13.8%
10.8%AU$19.00AU$13.80AU$13.389

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 05:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jumbo Interactive Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David FabrisAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited