Donaco International Waardering

Is DNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DNA ( A$0.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DNA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNA?

Belangrijke metriek: Omdat DNA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DNA. Deze wordt berekend door DNA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DNA's PE Ratio?
PE-verhouding	0.9x
Inkomsten	AU$37.06m
Marktkapitalisatie	AU$33.32m

DNA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	1.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DNA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.5x
RCT Reef Casino Trust	12.7x	n/a	AU$66.0m
AGI Ainsworth Game Technology	44.7x	11.4%	AU$244.2m
JIN Jumbo Interactive	19.7x	7.4%	AU$852.0m
TCO Transmetro	12.9x	n/a	AU$25.3m
DNA Donaco International	0.9x	n/a	AU$33.3m

Price-To-Earnings versus peers: DNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DNA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Hospitality industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	19.9x	15.2%
DNA Donaco International	0.9x	n/a	US$21.68m

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	19.9x	15.2%
DNA Donaco International	0.9x	n/a	US$21.68m

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DNA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	0.9x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DNA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.