Tabcorp Holdings Limited

ASX:TAH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.2b

Tabcorp Holdings Waardering

Is TAH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TAH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TAH ( A$0.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TAH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAH?

Belangrijke metriek: Omdat TAH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TAH. Deze wordt berekend door TAH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TAH's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopAU$2.36b
MarktkapitalisatieAU$1.22b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TAH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TAH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
JIN Jumbo Interactive
5.3x5.2%AU$842.6m
SGR Star Entertainment Group
0.4x-0.7%AU$587.6m
PBH PointsBet Holdings
1.3x11.1%AU$331.3m
AGI Ainsworth Game Technology
0.9x0.5%AU$240.8m
TAH Tabcorp Holdings
0.5x3.9%AU$1.2b

Price-To-Sales versus peers: TAH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TAH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$3.15m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
TAH 0.5xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies4PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TAH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TAH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TAH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.54
AU$0.58
+9.1%
20.1%AU$0.90AU$0.45n/a11
Nov ’25AU$0.46
AU$0.58
+28.2%
20.1%AU$0.90AU$0.45n/a11
Oct ’25AU$0.48
AU$0.58
+21.6%
20.1%AU$0.90AU$0.45n/a11
Sep ’25AU$0.43
AU$0.60
+38.7%
21.5%AU$0.90AU$0.45n/a12
Aug ’25AU$0.65
AU$0.84
+30.6%
15.4%AU$1.05AU$0.56n/a12
Jul ’25AU$0.70
AU$0.85
+20.1%
15.2%AU$1.05AU$0.56n/a12
Jun ’25AU$0.61
AU$0.86
+39.8%
12.1%AU$1.05AU$0.67n/a12
May ’25AU$0.71
AU$0.86
+21.1%
12.1%AU$1.05AU$0.67n/a12
Apr ’25AU$0.76
AU$0.86
+14.2%
11.6%AU$1.05AU$0.70n/a12
Mar ’25AU$0.73
AU$0.84
+14.8%
10.9%AU$1.05AU$0.70n/a11
Feb ’25AU$0.84
AU$1.05
+25.1%
11.3%AU$1.20AU$0.88n/a9
Jan ’25AU$0.83
AU$1.05
+25.9%
11.3%AU$1.20AU$0.88n/a9
Dec ’24AU$0.69
AU$1.07
+54.5%
9.3%AU$1.20AU$0.90n/a11
Nov ’24AU$0.81
AU$1.07
+32.5%
9.3%AU$1.20AU$0.90AU$0.4611
Oct ’24AU$0.94
AU$1.17
+24.6%
13.2%AU$1.52AU$0.98AU$0.4811
Sep ’24AU$1.11
AU$1.18
+6.9%
12.9%AU$1.52AU$0.98AU$0.4312
Aug ’24AU$1.07
AU$1.18
+10.9%
12.0%AU$1.48AU$0.98AU$0.6512
Jul ’24AU$1.11
AU$1.18
+6.0%
12.2%AU$1.48AU$0.98AU$0.7012
Jun ’24AU$1.15
AU$1.15
+0.07%
14.3%AU$1.48AU$0.84AU$0.6113
May ’24AU$1.06
AU$1.13
+6.4%
14.0%AU$1.49AU$0.84AU$0.7112
Apr ’24AU$0.99
AU$1.11
+11.2%
15.2%AU$1.49AU$0.84AU$0.7613
Mar ’24AU$1.03
AU$1.09
+6.5%
16.6%AU$1.49AU$0.84AU$0.7313
Feb ’24AU$1.05
AU$1.03
-1.1%
13.8%AU$1.35AU$0.80AU$0.8413
Jan ’24AU$1.08
AU$1.04
-3.4%
12.9%AU$1.35AU$0.80AU$0.8314
Dec ’23AU$1.05
AU$1.02
-2.4%
10.5%AU$1.20AU$0.80AU$0.6914
Nov ’23AU$0.97
AU$1.02
+5.1%
10.5%AU$1.20AU$0.80AU$0.8114

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y