Collins Foods Limited

ASX:CKF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.0b

Collins Foods Waardering

Is CKF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CKF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.51
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CKF ( A$8.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$8.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CKF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CKF?

Belangrijke metriek: Omdat CKF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CKF. Deze wordt berekend door CKF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CKF's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
InkomstenAU$50.39m
MarktkapitalisatieAU$1.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CKF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CKF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.9x
DMP Domino's Pizza Enterprises
196.9x43.3%AU$2.5b
RFG Retail Food Group
13x11.1%AU$116.8m
JIN Jumbo Interactive
15.8x8.3%AU$654.4m
WEB Web Travel Group
21.6x19.2%AU$1.7b
CKF Collins Foods
19.8x18.4%AU$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: CKF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CKF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$33.76m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CKF 19.8xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies4PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CKF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CKF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CKF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CKF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CKF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$8.47
AU$9.89
+16.7%
14.8%AU$13.50AU$8.00n/a13
Mar ’26AU$8.38
AU$9.89
+18.0%
14.8%AU$13.50AU$8.00n/a13
Feb ’26AU$7.54
AU$9.89
+31.1%
14.8%AU$13.50AU$8.00n/a13
Jan ’26AU$7.26
AU$9.87
+36.0%
14.9%AU$13.50AU$8.00n/a13
Dec ’25AU$8.59
AU$9.97
+16.1%
15.5%AU$13.50AU$7.70n/a13
Nov ’25AU$8.27
AU$9.83
+18.9%
16.0%AU$13.50AU$7.70n/a13
Oct ’25AU$8.72
AU$9.89
+13.5%
17.1%AU$13.50AU$7.70n/a11
Sep ’25AU$7.69
AU$9.90
+28.7%
17.1%AU$13.50AU$7.70n/a11
Aug ’25AU$9.05
AU$11.34
+25.3%
12.9%AU$14.40AU$9.20n/a11
Jul ’25AU$9.01
AU$11.34
+25.9%
12.9%AU$14.40AU$9.20n/a11
Jun ’25AU$9.20
AU$11.95
+29.9%
10.8%AU$14.40AU$10.25n/a12
May ’25AU$9.76
AU$12.06
+23.6%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Apr ’25AU$10.14
AU$12.06
+18.9%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Mar ’25AU$10.12
AU$12.06
+19.2%
11.3%AU$14.40AU$10.00AU$8.3812
Feb ’25AU$11.91
AU$12.17
+2.2%
10.6%AU$14.40AU$10.00AU$7.5412
Jan ’25AU$11.84
AU$11.86
+0.2%
10.2%AU$14.40AU$10.00AU$7.2611
Dec ’24AU$11.24
AU$11.86
+5.5%
10.2%AU$14.40AU$10.00AU$8.5911
Nov ’24AU$9.20
AU$10.47
+13.8%
12.8%AU$14.00AU$8.80AU$8.2711
Oct ’24AU$9.57
AU$10.52
+9.9%
12.6%AU$14.00AU$8.80AU$8.7211
Sep ’24AU$9.93
AU$10.53
+6.1%
12.7%AU$14.00AU$8.80AU$7.6911
Aug ’24AU$10.10
AU$10.07
-0.3%
7.5%AU$11.16AU$8.80AU$9.059
Jul ’24AU$9.83
AU$10.07
+2.4%
7.5%AU$11.16AU$8.80AU$9.019
Jun ’24AU$8.36
AU$9.46
+13.2%
13.2%AU$11.49AU$7.50AU$9.209
May ’24AU$8.69
AU$9.36
+7.7%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$9.769
Apr ’24AU$8.30
AU$9.36
+12.8%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$10.149
Mar ’24AU$8.31
AU$9.36
+12.6%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$10.129
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$9.89
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 16:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/10/13
Jaarlijkse inkomsten2024/04/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Collins Foods Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited