Collins Foods Limited

ASX:CKF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.3b

Collins Foods Waardering

Is CKF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CKF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$17.32
Fair Value
37.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CKF ( A$10.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$17.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CKF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CKF?

Belangrijke metriek: Omdat CKF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CKF. Deze wordt berekend door CKF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CKF's PE Ratio?
PE-verhouding144.8x
InkomstenAU$8.83m
MarktkapitalisatieAU$1.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CKF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CKF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde100.3x
GYG Guzman y Gomez
186.9x33.51%AU$2.7b
WEB Web Travel Group
132.5x32.09%AU$1.5b
TAH Tabcorp Holdings
65.4x20.40%AU$2.4b
JIN Jumbo Interactive
16.3x7.96%AU$654.1m
CKF Collins Foods
144.8x28.41%AU$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: CKF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 144.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 100.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CKF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$35.88m
AAT Australian Adventure Tourism Group
3.7xn/aUS$1.34m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CKF 144.8xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies3PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CKF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 144.8 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 35.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CKF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CKF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio144.8x
Eerlijke PE Verhouding33.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CKF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 144.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CKF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$10.84
AU$10.89
+0.48%
13.59%AU$14.00AU$8.50n/a11
Sep ’26AU$9.59
AU$10.19
+6.31%
12.83%AU$14.00AU$8.50n/a13
Aug ’26AU$9.29
AU$10.38
+11.73%
14.52%AU$14.00AU$8.50n/a13
Jul ’26AU$9.28
AU$10.37
+11.77%
14.62%AU$14.00AU$8.40n/a13
Jun ’26AU$7.77
AU$9.88
+27.11%
14.55%AU$13.50AU$8.00n/a13
May ’26AU$8.20
AU$9.92
+20.99%
14.65%AU$13.50AU$8.00n/a13
Apr ’26AU$8.63
AU$9.89
+14.56%
14.77%AU$13.50AU$8.00n/a13
Mar ’26AU$8.38
AU$9.89
+17.98%
14.77%AU$13.50AU$8.00n/a13
Feb ’26AU$7.54
AU$9.89
+31.12%
14.77%AU$13.50AU$8.00n/a13
Jan ’26AU$7.26
AU$9.87
+35.97%
14.86%AU$13.50AU$8.00n/a13
Dec ’25AU$8.59
AU$9.97
+16.09%
15.54%AU$13.50AU$7.70n/a13
Nov ’25AU$8.27
AU$9.83
+18.91%
16.03%AU$13.50AU$7.70n/a13
Oct ’25AU$8.72
AU$9.89
+13.47%
17.11%AU$13.50AU$7.70AU$10.7711
Sep ’25AU$7.69
AU$9.90
+28.68%
17.12%AU$13.50AU$7.70AU$9.5911
Aug ’25AU$9.05
AU$11.34
+25.31%
12.87%AU$14.40AU$9.20AU$9.2911
Jul ’25AU$9.01
AU$11.34
+25.86%
12.87%AU$14.40AU$9.20AU$9.2811
Jun ’25AU$9.20
AU$11.95
+29.86%
10.83%AU$14.40AU$10.25AU$7.7712
May ’25AU$9.76
AU$12.06
+23.56%
11.33%AU$14.40AU$10.00AU$8.2012
Apr ’25AU$10.14
AU$12.06
+18.93%
11.34%AU$14.40AU$10.00AU$8.6312
Mar ’25AU$10.12
AU$12.06
+19.16%
11.33%AU$14.40AU$10.00AU$8.3812
Feb ’25AU$11.91
AU$12.17
+2.19%
10.65%AU$14.40AU$10.00AU$7.5412
Jan ’25AU$11.84
AU$11.86
+0.16%
10.17%AU$14.40AU$10.00AU$7.2611
Dec ’24AU$11.24
AU$11.86
+5.50%
10.17%AU$14.40AU$10.00AU$8.5911
Nov ’24AU$9.20
AU$10.47
+13.84%
12.76%AU$14.00AU$8.80AU$8.2711
Oct ’24AU$9.57
AU$10.52
+9.92%
12.62%AU$14.00AU$8.80AU$8.7211
AU$10.89
Fair Value
0.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/04 13:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/04/27
Jaarlijkse inkomsten2025/04/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Collins Foods Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited