company background image
CKF logo

Collins Foods ASX:CKF Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$7.20

Marktkapitalisatie

AU$848.3m

7D

-6.4%

1Y

-39.8%

Bijgewerkt

21 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Collins Foods Limited

ASX:CKF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$848.3m

CKF Overzicht aandelen

Collins Foods Limited houdt zich bezig met de exploitatie, het beheer en de administratie van restaurants in Australië en Europa. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 14.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14.53% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 381.6%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.89%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 37.1% zal stijgen

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor CKF uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Collins Foods Limited Concurrenten

Domino's Pizza Enterprises

ASX:DMP

AU$2.7b

Retail Food Group

ASX:RFG

AU$159.0m

Jumbo Interactive

ASX:JIN

AU$865.1m

Web Travel Group

ASX:WEB

AU$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Collins Foods
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$7.20
52 Week HoogtepuntAU$12.55
52 Week LaagAU$7.19
Bèta0.83
1 maand verandering-14.18%
3 maanden verandering-12.94%
1 Jaar Verandering-39.85%
3 jaar verandering-45.62%
5 jaar verandering-21.40%
Verandering sinds IPO213.04%

Recent nieuws en updates

Collins Foods Limited (ASX:CKF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 26
Collins Foods Limited (ASX:CKF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Recent updates

Collins Foods Limited (ASX:CKF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 26
Collins Foods Limited (ASX:CKF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

May 03
Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

Is Collins Foods (ASX:CKF) A Risky Investment?

Mar 07
Is Collins Foods (ASX:CKF) A Risky Investment?

Some Investors May Be Worried About Collins Foods' (ASX:CKF) Returns On Capital

Feb 21
Some Investors May Be Worried About Collins Foods' (ASX:CKF) Returns On Capital

Collins Foods Limited (ASX:CKF) Not Flying Under The Radar

Feb 07
Collins Foods Limited (ASX:CKF) Not Flying Under The Radar

Collins Foods (ASX:CKF) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.125

Nov 30
Collins Foods (ASX:CKF) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.125

Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Nov 28
Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

At AU$8.05, Is It Time To Put Collins Foods Limited (ASX:CKF) On Your Watch List?

Nov 30
At AU$8.05, Is It Time To Put Collins Foods Limited (ASX:CKF) On Your Watch List?

A Look At The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Nov 02
A Look At The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Aug 02
Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Here's Why We Think Collins Foods (ASX:CKF) Might Deserve Your Attention Today

Jul 03
Here's Why We Think Collins Foods (ASX:CKF) Might Deserve Your Attention Today

What Does Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Share Price Indicate?

Jun 20
What Does Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Share Price Indicate?

Collins Foods (ASX:CKF) Could Be Struggling To Allocate Capital

Apr 27
Collins Foods (ASX:CKF) Could Be Struggling To Allocate Capital

Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 47% Undervaluation?

Feb 25
Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 47% Undervaluation?

Collins Foods (ASX:CKF) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 10
Collins Foods (ASX:CKF) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Collins Foods (ASX:CKF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.12

Dec 03
Collins Foods (ASX:CKF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.12

An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 28% Undervalued

Nov 24
An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 28% Undervalued

Collins Foods (ASX:CKF) May Have Issues Allocating Its Capital

Sep 20
Collins Foods (ASX:CKF) May Have Issues Allocating Its Capital

We Think Collins Foods (ASX:CKF) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 20
We Think Collins Foods (ASX:CKF) Can Stay On Top Of Its Debt

Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 38% Undervaluation?

May 29
Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 38% Undervaluation?

Here's Why Collins Foods (ASX:CKF) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 09
Here's Why Collins Foods (ASX:CKF) Can Manage Its Debt Responsibly

Returns On Capital At Collins Foods (ASX:CKF) Paint A Concerning Picture

Mar 28
Returns On Capital At Collins Foods (ASX:CKF) Paint A Concerning Picture

What Is The Ownership Structure Like For Collins Foods Limited (ASX:CKF)?

Mar 16
What Is The Ownership Structure Like For Collins Foods Limited (ASX:CKF)?

Have Insiders Been Buying Collins Foods Limited (ASX:CKF) Shares This Year?

Mar 04
Have Insiders Been Buying Collins Foods Limited (ASX:CKF) Shares This Year?

Is Collins Foods Limited (ASX:CKF) An Attractive Dividend Stock?

Feb 20
Is Collins Foods Limited (ASX:CKF) An Attractive Dividend Stock?

Is Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Recent Price Movement Underpinned By Its Weak Fundamentals?

Feb 07
Is Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Recent Price Movement Underpinned By Its Weak Fundamentals?

Shareholders Of Collins Foods (ASX:CKF) Must Be Happy With Their 113% Total Return

Jan 25
Shareholders Of Collins Foods (ASX:CKF) Must Be Happy With Their 113% Total Return

An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 40% Undervalued

Jan 12
An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 40% Undervalued

Rendement voor aandeelhouders

CKFAU HospitalityAU Markt
7D-6.4%-1.4%-2.7%
1Y-39.8%17.1%6.5%

Rendement versus industrie: CKF presteerde slechter dan de Australian Hospitality -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 17.1 % opleverde.

Rendement versus markt: CKF presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CKF's price volatile compared to industry and market?
CKF volatility
CKF Average Weekly Movement3.0%
Hospitality Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: CKF heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van CKF is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1969n/aXavier Marie Simonetwww.collinsfoods.com

Collins Foods Limited houdt zich bezig met de exploitatie, het beheer en de administratie van restaurants in Australië en Europa. Het exploiteert restaurants onder de merknamen KFC, Taco Bell en Sizzler. Het bedrijf werd opgericht in 1969 en is gevestigd in Hamilton, Australië.

Collins Foods Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Collins Foods zich tot de beurswaarde?
CKF fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$848.27m
Inkomsten(TTM)AU$55.64m
Inkomsten(TTM)AU$1.49b

15.2x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is CKF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CKF resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$1.49b
Kosten van inkomstenAU$737.94m
BrutowinstAU$750.95m
Overige uitgavenAU$695.31m
InkomstenAU$55.64m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Apr 28, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.47
Brutomarge50.44%
Nettowinstmarge3.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding58.4%

Hoe presteerde CKF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.9%

Huidig dividendrendement

59%

Uitbetalingsratio

Betaalt CKF een betrouwbaar dividend?

Zie CKF dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je CKF kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Collins Foods dividenddata
Ex Dividend DatumDec 06 2024
Betaaldatum dividendJan 06 2025
Dagen tot Ex-dividend16 days
Dagen tot dividendbetaaldatum15 days

Betaalt CKF een betrouwbaar dividend?

Zie CKF dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 01:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/04/28
Jaarlijkse inkomsten2024/04/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Collins Foods Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited