Collins Foods Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Collins Foods heeft een totaal eigen vermogen van A$426.4M en een totale schuld van A$248.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 58.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk A$1.4B en A$991.8M. De EBIT Collins Foods is A$121.3M waardoor de rentedekking 3.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van A$86.8M.
Belangrijke informatie
58.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
AU$248.85m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3.1x |
| Contant | AU$86.85m |
| Aandelen | AU$426.44m |
| Totaal verplichtingen | AU$991.78m |
| Totaal activa | AU$1.42b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Collins Foods (ASX:CKF) A Risky Investment?
Mar 07
Collins Foods (ASX:CKF) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 10We Think Collins Foods (ASX:CKF) Can Stay On Top Of Its Debt
Aug 20Here's Why Collins Foods (ASX:CKF) Can Manage Its Debt Responsibly
Apr 09Recent updates
Collins Foods Limited (ASX:CKF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough
Aug 26Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price
May 03Is Collins Foods (ASX:CKF) A Risky Investment?
Mar 07Some Investors May Be Worried About Collins Foods' (ASX:CKF) Returns On Capital
Feb 21Collins Foods Limited (ASX:CKF) Not Flying Under The Radar
Feb 07Collins Foods (ASX:CKF) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.125
Nov 30Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)
Nov 28At AU$8.05, Is It Time To Put Collins Foods Limited (ASX:CKF) On Your Watch List?
Nov 30A Look At The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)
Nov 02Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)
Aug 02Here's Why We Think Collins Foods (ASX:CKF) Might Deserve Your Attention Today
Jul 03What Does Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Share Price Indicate?
Jun 20Collins Foods (ASX:CKF) Could Be Struggling To Allocate Capital
Apr 27Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 47% Undervaluation?
Feb 25Collins Foods (ASX:CKF) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 10Collins Foods (ASX:CKF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.12
Dec 03An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 28% Undervalued
Nov 24Collins Foods (ASX:CKF) May Have Issues Allocating Its Capital
Sep 20We Think Collins Foods (ASX:CKF) Can Stay On Top Of Its Debt
Aug 20Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 38% Undervaluation?
May 29Here's Why Collins Foods (ASX:CKF) Can Manage Its Debt Responsibly
Apr 09Returns On Capital At Collins Foods (ASX:CKF) Paint A Concerning Picture
Mar 28What Is The Ownership Structure Like For Collins Foods Limited (ASX:CKF)?
Mar 16Have Insiders Been Buying Collins Foods Limited (ASX:CKF) Shares This Year?
Mar 04Is Collins Foods Limited (ASX:CKF) An Attractive Dividend Stock?
Feb 20Is Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Recent Price Movement Underpinned By Its Weak Fundamentals?
Feb 07Shareholders Of Collins Foods (ASX:CKF) Must Be Happy With Their 113% Total Return
Jan 25
An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 40% Undervalued
Jan 12Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( A$109.6M ) van CKF } dekken niet de korte termijn passiva ( A$199.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van CKF ( A$109.6M ) dekken de langetermijnschulden ( A$792.1M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 38% ) CKF wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CKF is de afgelopen 5 jaar gedaald van 83.9% naar 58.4%.
Schuldendekking: De schuld van CKF wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 70.9% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van CKF worden goed gedekt door EBIT ( 3.1 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/21 01:56 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/04/28 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/04/28 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Collins Foods Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Thomas Kierath | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Peter Marks | Barrenjoey Markets Pty Limited |