Coast Entertainment Holdings Limited

ASX:CEH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$194.5m

Coast Entertainment Holdings Waardering

Is CEH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CEH ( A$0.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CEH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA-93.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CEH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
VVA Viva Leisure
0.9x12.0%AU$145.6m
EXP Experience Co
0.7x11.5%AU$94.7m
XRG xReality Group
1.8xn/aAU$17.9m
HLO Helloworld Travel
1.4x5.8%AU$306.9m
CEH Coast Entertainment Holdings
2.2x9.5%AU$194.5m

Price-To-Sales versus peers: CEH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CEH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CEH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.45
AU$0.62
+38.5%
5.3%AU$0.67AU$0.60n/a3
Nov ’25AU$0.45
AU$0.63
+41.6%
6.7%AU$0.69AU$0.60n/a3
Oct ’25AU$0.45
AU$0.63
+41.6%
6.7%AU$0.69AU$0.60n/a3
Sep ’25AU$0.53
AU$0.63
+18.9%
6.7%AU$0.69AU$0.60n/a3
Aug ’25AU$0.51
AU$0.62
+22.1%
3.8%AU$0.65AU$0.60n/a3
Jul ’25AU$0.47
AU$0.61
+28.4%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Jun ’25AU$0.50
AU$0.61
+22.0%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
May ’25AU$0.51
AU$0.61
+20.8%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Apr ’25AU$0.53
AU$0.61
+15.1%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Mar ’25AU$0.47
AU$0.61
+28.4%
2.3%AU$0.63AU$0.60n/a3
Feb ’25AU$0.46
AU$0.59
+29.7%
6.3%AU$0.63AU$0.54n/a3
Jan ’25AU$0.46
AU$0.63
+37.0%
7.9%AU$0.70AU$0.59n/a3
Dec ’24AU$0.42
AU$0.63
+50.0%
7.9%AU$0.70AU$0.59n/a3
Nov ’24AU$0.46
AU$0.65
+42.9%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.453
Oct ’24AU$0.47
AU$0.65
+38.3%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.453
Sep ’24AU$0.55
AU$0.65
+19.3%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.533
Aug ’24AU$0.52
AU$0.63
+23.0%
7.4%AU$0.70AU$0.60AU$0.513
Jul ’24AU$0.45
AU$0.67
+48.1%
8.0%AU$0.73AU$0.60AU$0.473
Jun ’24AU$0.49
AU$0.67
+34.7%
8.0%AU$0.73AU$0.60AU$0.503
May ’24AU$0.55
AU$0.75
+35.8%
14.1%AU$0.84AU$0.60AU$0.513
Apr ’24AU$0.63
AU$0.68
+8.3%
21.0%AU$0.84AU$0.49AU$0.534
Mar ’24AU$0.69
AU$0.68
-0.4%
21.0%AU$0.84AU$0.49AU$0.474
Feb ’24AU$0.70
AU$0.64
-8.9%
19.4%AU$0.78AU$0.49AU$0.464
Jan ’24AU$0.60
AU$0.64
+6.2%
19.4%AU$0.78AU$0.49AU$0.464
Dec ’23AU$0.58
AU$0.64
+9.8%
19.4%AU$0.78AU$0.49AU$0.424
Nov ’23AU$0.51
AU$0.64
+25.7%
18.4%AU$0.75AU$0.49AU$0.464

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y