Hoe verhoudt COL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

COL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.4 x).

Hoe verhoudt COL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

COL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het Australian Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Wat is COL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Wat is de reële prijs van COL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

COL ( A$18.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$19.33 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

COL Overzicht aandelen

Coles Group Limited is actief als detailhandelaar in Australië. Meer informatie

COL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 3.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.8% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 8.3%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor COL uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Coles Group Limited Concurrenten

Endeavour Group

ASX:EDV

AU$7.5b

Metcash

ASX:MTS

AU$3.4b

Casey's General Stores

NasdaqGS:CASY

US$15.0b

Metro

TSX:MRU

CA$20.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Coles Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$18.61
52 Week Hoogtepunt	AU$19.33
52 Week Laag	AU$15.35
Bèta	0.26
1 maand verandering	2.48%
3 maanden verandering	0.24%
1 Jaar Verandering	16.90%
3 jaar verandering	4.85%
5 jaar verandering	21.48%
Verandering sinds IPO	45.62%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	COL	AU Consumer Retailing	AU Markt
7D	-0.4%	-0.7%	-2.7%
1Y	16.9%	-7.6%	6.5%

Rendement versus industrie: COL overtrof de Australian Consumer Retailing industrie, die het afgelopen jaar een rendement -7.6 % opleverde.

Rendement versus markt: COL overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is COL's price volatile compared to industry and market?
COL volatility
COL Average Weekly Movement	2.4%
Consumer Retailing Industry Average Movement	2.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: COL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van COL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1914	115,000	Leah Weckert	www.colesgroup.com.au

Coles Group Limited is een detailhandelaar in Australië. Het is actief via de segmenten Supermarkten en Slijterijen. Het bedrijf exploiteert verschillende supermarkten, die vers voedsel, kruidenierswaren, algemene koopwaar en drank aanbieden; en coles.com.au, dat een keuze van thuisbezorging biedt, inclusief dezelfde dag, 's nachts drop and go diensten, en afhalen bij click and collect locaties.

Coles Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Coles Group zich tot de beurswaarde?
COL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$24.95b
Inkomsten(TTM)	AU$1.13b
Inkomsten(TTM)	AU$43.68b

22.1x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is COL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
COL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$43.68b
Kosten van inkomsten	AU$32.30b
Brutowinst	AU$11.39b
Overige uitgaven	AU$10.26b
Inkomsten	AU$1.13b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 27, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.84
Brutomarge	26.06%
Nettowinstmarge	2.58%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	45.7%

Hoe presteerde COL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%

Huidig dividendrendement

80%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 11:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Coles Group Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan Snape	Bell Potter

COL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Coles Group Limited Concurrenten

ASX:EDV

AU$7.5b

ASX:MTS

AU$3.4b

NasdaqGS:CASY

US$15.0b

TSX:MRU

CA$20.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 26, 2025

High number of new directors

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.32 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.85 (vs AU$0.78 in FY 2023)

Now 20% undervalued

Recent updates

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 26, 2025

High number of new directors

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.32 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.85 (vs AU$0.78 in FY 2023)

Now 20% undervalued

Coles Group Limited Announces the Appointment of Peter Allen as a Non-Executive Director, Effective 1 September 2024

Coles Group Limited (ASX:COL) completed the acquisition of Two automated milk processing facilities of Saputo Dairy Australia for approximately AUD 110 million.

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

First half dividend of AU$0.36 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.45 (vs AU$0.46 in 1H 2023)

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 27, 2024

Coles Group Limited Appoints Andrew Richard Penn as Director

Coles Group Limited Appoints Andrew Penn AO as Non-Executive Director and Chairman of Audit and Risk Committee, Effective 1 December 2023

Coles Group Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of AU$0.30 per share at 4.1% yield

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 03, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.78 (vs AU$0.79 in FY 2022)

Coles Group Limited Announces the Retirement of David Cheesewright as Director

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.48 (vs AU$0.41 in 1H 2022)

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Coles Group to Launch SECOS MyEcoBag in 770 Retail Stores Across Australia

Coles Group Limited Appoints Terry Bowen and Scott Price as Directors

Coles Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 21, 2023

Non-Executive Independent Director recently bought AU$167k worth of stock

Viva Energy Group Limited (ASX:VEA) entered into a binding agreement to acquire Fuel and Convenience Retailing Business from Coles Group Limited (ASX:COL) for AUD 300 million.

Coles Group Limited Appoint New Non-Executive Directors

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.79 (vs AU$0.75 in FY 2021)

Coles Group Limited Declares Fully-Franked Final Dividend, Payable on September 28, 2022

Metcash, Coles Reportedly Exit Food Fight

Quadrant Reportedly Pushing Ahead with Sale Plans for Superior Food Services

Insufficient new directors

An unknown buyer acquired a 2.1% stake in Coles Group Limited (ASX:COL) from Wesfarmers Limited (ASX:WES).

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Coles Group Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended January 2, 2022, Payable on March 31, 2022

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.75 (vs AU$0.73 in FY 2020)

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.42 (vs AU$0.37 in 1H 2020)

New 90-day low: AU$17.26

Revenue misses expectations

Coles Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 17, 2021

New 90-day high: AU$18.75

Coles Group Limited Announces Executive Changes

Non-Executive Director recently bought AU$92k worth of stock

Earnings released

New 90-day high - AU$18.20

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 18, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Coles Group Limited Samenvatting

22.1x

0.6x

Inkomsten en omzet

Dividenden

3.6%

80%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen