Coles Group (COL) Aandelenoverzicht

Coles Group Limited is actief als detailhandelaar in Australië. Meer informatie

COL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 10.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 9.1% per jaar groeien

Risicoanalyse

Dividend van 3.15% wordt niet goed gedekt door de winst

Heeft een hoog schuldenniveau

COL Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW487,172 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.

Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.

Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.

Learn more Create Narrative

487,172 investors already sharing narratives

View all narratives

Coles Group Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Coles Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$23.13
52 Week Hoogtepunt	AU$24.59
52 Week Laag	AU$20.10
Bèta	0.28
1 maand verandering	-0.22%
3 maanden verandering	2.35%
1 Jaar Verandering	12.39%
3 jaar verandering	27.65%
5 jaar verandering	31.42%
Verandering sinds IPO	80.99%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	COL	AU Consumer Retailing	AU Markt
7D	-1.5%	-2.0%	-0.2%
1Y	12.4%	14.0%	-0.4%

Rendement versus industrie: COL presteerde slechter dan de Australian Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14 % opleverde.

Rendement versus markt: COL overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -0.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is COL's price volatile compared to industry and market?
COL volatility
COL Average Weekly Movement	3.6%
Consumer Retailing Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.8%

Stabiele aandelenkoers: COL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van COL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1914	115,000	Leah Weckert	www.colesgroup.com.au

Coles Group Limited is een detailhandelaar in Australië. Het is actief via de segmenten Supermarkten en Slijterijen. Het bedrijf exploiteert verschillende supermarkten, die vers voedsel, kruidenierswaren, algemene koopwaar en drank aanbieden; en coles.com.au, dat een keuze van thuisbezorging biedt, inclusief dezelfde dag, 's nachts drop and go diensten, en afhalen bij click and collect locaties.

Coles Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Coles Group zich tot de beurswaarde?
COL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$31.07b
Inkomsten(TTM)	AU$1.01b
Inkomsten(TTM)	AU$45.08b

30.6x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is COL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
COL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$45.08b
Kosten van inkomsten	AU$32.91b
Brutowinst	AU$12.16b
Overige uitgaven	AU$11.15b
Inkomsten	AU$1.01b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jan 04, 2026

Volgende inkomensdatum

Aug 25, 2026

Winst per aandeel (EPS)	0.76
Brutomarge	26.98%
Nettowinstmarge	2.25%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	62.3%

Hoe presteerde COL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.1%

Huidig dividendrendement

96%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/07/17 05:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/07/17 00:00
Inkomsten	2026/01/04
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Coles Group Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan Snape	Bell Potter
David Errington	BofA Global Research

Coles Group (COL) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Join community and earn perks

Coles Group Limited Concurrenten

Woolworths Group

Endeavour Group

Metcash

George Weston

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2026 Results on Aug 25, 2026

Coles Group Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for A Period of Six Months Ending April 1, 2026, Payable on March 30, 2026

Coles Group Limited to Report Q3, 2026 Results on May 01, 2026

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 11, 2025

Final dividend of AU$0.32 announced

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$0.81 (vs AU$0.85 in FY 2024)

Recent updates

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2026 Results on Aug 25, 2026

Coles Group Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for A Period of Six Months Ending April 1, 2026, Payable on March 30, 2026

Coles Group Limited to Report Q3, 2026 Results on May 01, 2026

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 11, 2025

Final dividend of AU$0.32 announced

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$0.81 (vs AU$0.85 in FY 2024)

High number of new directors

Coles Group Limited Declares Interim Dividend for 27 Weeks Ended 5 January 2025, Payable on 27 March 2025

High number of new directors

High number of new directors

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 26, 2025

High number of new directors

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.32 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.85 (vs AU$0.78 in FY 2023)

Now 20% undervalued

Coles Group Limited Announces the Appointment of Peter Allen as a Non-Executive Director, Effective 1 September 2024

Coles Group Limited (ASX:COL) completed the acquisition of Two automated milk processing facilities of Saputo Dairy Australia for approximately AUD 110 million.

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

First half dividend of AU$0.36 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.45 (vs AU$0.46 in 1H 2023)

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 27, 2024

Coles Group Limited Appoints Andrew Richard Penn as Director

Coles Group Limited Appoints Andrew Penn AO as Non-Executive Director and Chairman of Audit and Risk Committee, Effective 1 December 2023

Coles Group Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of AU$0.30 per share at 4.1% yield

Coles Group Limited, Annual General Meeting, Nov 03, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.78 (vs AU$0.79 in FY 2022)

Coles Group Limited Announces the Retirement of David Cheesewright as Director

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.48 (vs AU$0.41 in 1H 2022)

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Coles Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 21, 2023

Non-Executive Independent Director recently bought AU$167k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.79 (vs AU$0.75 in FY 2021)

Insufficient new directors

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.75 (vs AU$0.73 in FY 2020)

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.42 (vs AU$0.37 in 1H 2020)

New 90-day low: AU$17.26

Revenue misses expectations

Coles Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 17, 2021

New 90-day high: AU$18.75

Coles Group Limited Announces Executive Changes

Coles Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 18, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Coles Group Limited Samenvatting

Inkomsten en omzet

Dividenden

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten