Hoe verhoudt WOW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

WOW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Hoe verhoudt WOW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

WOW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Australian Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Wat is WOW's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WOW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Wat is de reële prijs van WOW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WOW ( A$30.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$32.43 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

WOW Overzicht aandelen

Woolworths Group Limited exploiteert winkels in Australië en Nieuw-Zeeland. Meer informatie

WOW fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 7.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 30.06% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (0.2%) zijn lager dan vorig jaar (2.4%)

Dividend van 3.46% wordt niet goed gedekt door de winst

Heeft een hoog schuldenniveau

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Woolworths Group Limited Concurrenten

Coles Group

ASX:COL

AU$26.0b

Endeavour Group

ASX:EDV

AU$7.6b

Metcash

ASX:MTS

AU$3.5b

George Weston

TSX:WN

CA$29.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Woolworths Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$30.04
52 Week Hoogtepunt	AU$36.65
52 Week Laag	AU$29.19
Bèta	0.32
1 maand verandering	-2.15%
3 maanden verandering	1.35%
1 Jaar Verandering	-16.72%
3 jaar verandering	-12.57%
5 jaar verandering	-30.32%
Verandering sinds IPO	969.04%

Recent nieuws en updates

Recent updates

A Look At The Fair Value Of Woolworths Group Limited (ASX:WOW)

Dec 20

Here's Why Woolworths Group (ASX:WOW) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 29

Revenues Tell The Story For Woolworths Group Limited (ASX:WOW)

Nov 07

Woolworths Group's (ASX:WOW) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Sep 03

Is There An Opportunity With Woolworths Group Limited's (ASX:WOW) 22% Undervaluation?

Aug 28

Woolworths Group Limited's (ASX:WOW) P/S Still Appears To Be Reasonable

Jul 22

A Look At The Intrinsic Value Of Woolworths Group Limited (ASX:WOW)

May 21

Here's Why Woolworths Group (ASX:WOW) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 18

Woolworths Group Limited's (ASX:WOW) P/S Still Appears To Be Reasonable

Mar 21

Rendement voor aandeelhouders

	WOW	AU Consumer Retailing	AU Markt
7D	0.3%	1.6%	1.4%
1Y	-16.7%	-7.4%	9.2%

Rendement versus industrie: WOW presteerde slechter dan de Australian Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -7.4 % opleverde.

Rendement versus markt: WOW presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WOW's price volatile compared to industry and market?
WOW volatility
WOW Average Weekly Movement	1.5%
Consumer Retailing Industry Average Movement	2.8%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: WOW heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van WOW is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1924	201,413	Amanda Bardwell	www.woolworthsgroup.com.au

Woolworths Group Limited exploiteert winkels in Australië en Nieuw-Zeeland. Het is actief via de segmenten Australian Food, Australian B2B, New Zealand Food, BIG W en Other. Het segment Australian Food koopt en verkoopt voeding en aanverwante producten en verleent diensten aan klanten in Australië.

Woolworths Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Woolworths Group zich tot de beurswaarde?
WOW fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$37.15b
Inkomsten(TTM)	AU$108.00m
Inkomsten(TTM)	AU$67.92b

339.3x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is WOW overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WOW resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$67.92b
Kosten van inkomsten	AU$49.37b
Brutowinst	AU$18.55b
Overige uitgaven	AU$18.44b
Inkomsten	AU$108.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 25, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.089
Brutomarge	27.31%
Nettowinstmarge	0.16%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	82.2%

Hoe presteerde WOW op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

1,175%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/03 10:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/03 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Woolworths Group Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Anthony Vogel	APP Securities Pty Ltd.
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan Snape	Bell Potter

WOW Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Woolworths Group Limited Concurrenten

ASX:COL

AU$26.0b

ASX:EDV

AU$7.6b

ASX:MTS

AU$3.5b

TSX:WN

CA$29.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

A Look At The Fair Value Of Woolworths Group Limited (ASX:WOW)

Here's Why Woolworths Group (ASX:WOW) Can Manage Its Debt Responsibly

Revenues Tell The Story For Woolworths Group Limited (ASX:WOW)

Price target decreased by 7.4% to AU$33.26

Woolworths Group Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

New minor risk - Earnings quality

Recent updates

A Look At The Fair Value Of Woolworths Group Limited (ASX:WOW)

Here's Why Woolworths Group (ASX:WOW) Can Manage Its Debt Responsibly

Revenues Tell The Story For Woolworths Group Limited (ASX:WOW)

Price target decreased by 7.4% to AU$33.26

Woolworths Group Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

New minor risk - Earnings quality

Woolworths Group's (ASX:WOW) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Final dividend of AU$0.97 announced

Is There An Opportunity With Woolworths Group Limited's (ASX:WOW) 22% Undervaluation?

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Woolworths Group Limited Announces Special Dividend, Payable on or Around 30 September 2024

Woolworths Group Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 27, 2025

Woolworths Group Limited's (ASX:WOW) P/S Still Appears To Be Reasonable

Now 14% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

A Look At The Intrinsic Value Of Woolworths Group Limited (ASX:WOW)

Here's Why Woolworths Group (ASX:WOW) Has A Meaningful Debt Burden

Woolworths Group Limited's (ASX:WOW) P/S Still Appears To Be Reasonable

First half dividend increased to AU$0.47

First half 2024 earnings released: AU$0.64 loss per share (vs AU$0.70 profit in 1H 2023)

Woolworths Group Announces Executive Changes

Consensus EPS estimates fall by 24%

Woolworths Group Limited Provides Earnings Guidance for the Full Year Ended December 31, 2023 and for the First Half of Fiscal Year 2024

MD, CEO & Executive Director exercised options and sold AU$2.8m worth of stock

Woolworths Group Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Six Months Ended June 25, 2023, Payable on September 27, 2023

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Woolworths Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Woolworths Group Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Woolworths Group Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.67 (vs AU$0.55 in 1H 2022)

Woolworths Group Limited Announces Board Appointments, Effective 1 March 2023

Woolworths Group Limited Announces Board Appointments, Effective 1 March 2023

Woolworths Group Limited (ASX:WOW) entered into an agreement to acquire to acquire 55% stake in Petspiration Group for approximately AUD 1.2 billion.

Woolworths Group Limited Announces Executive Appointments

Now 21% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$8.5m worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.27 (vs AU$1.23 in FY 2021)

Woolworths Group Limited Announces Ordinary Fully Paid Distribution for the Six Months Ended June 26, 2022, Payable on September 27, 2022

Woolworths Group Announces Resignation of Claire Peters, Managing Director B2B & Everyday Needs

Woolworths Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Woolworths Group Limited (ASX:WOW) agreed to acquire a 80% stake in MyDeal.com.au Limited (ASX:MYD) from Sean Senvirtne for approximately AUD 220 million.

Woolworths Group Limited (ASX:WOW) agreed to acquire a 80% stake in MyDeal.com.au Limited (ASX:MYD) for approximately AUD 220 million .

Woolworths Group Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2022

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Woolworths Group Limited Declares Dividend for the Six Months Ended February 2, 2022, Payable on April 13, 2022

Consensus forecasts updated

Woolworths Group Limited (ASX:WOW) made a non-binding proposal to acquire Australian Pharmaceutical Industries Limited (ASX:API) for approximately AUD 860 million.

Woolworths Group Limited (ASX:WOW) announces an Equity Buyback for AUD 2,000 million worth of its shares.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.23 (vs AU$0.93 in FY 2020)

Price target decreased to AU$39.27

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) agreed to acquire Butler Central Shopping Centre in Butler from Woolworths Group Limited (ASX:WOW) for AUD 51.2 million.

Woolworths Group Limited (ASX:WOW) completed the acquisition of additional 28% stake in The Quantium Group Pty Lmited.

Earnings beat expectations, revenue disappoints

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.91 (vs AU$0.71 in 1H 2020)

New 90-day high: AU$40.76

New 90-day high: AU$40.01

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$2.0m worth of stock

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit