Hoe verhoudt EDV's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

EDV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.7x).

Hoe verhoudt EDV's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

EDV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het Australian Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Wat is EDV's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Wat is de reële prijs van EDV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EDV ( A$4.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$5.67 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Endeavour Group (ASX:EDV) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

EDV Overzicht aandelen

Endeavour Group Limited houdt zich bezig met de detailhandel in dranken en horeca in Australië. Meer informatie

EDV fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 21.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 3.55% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

endeavourGO Program Will Streamline Operations And Boost Shareholder Value

Key Takeaways Endeavour Group's cost optimization and streamlined operations are likely to enhance net margins and shareholder returns positively over the long term. Increased digital engagement and strategic property value unlocking are expected to support future revenue growth and potentially boost earnings and dividends.

View narrative

AU$5.02

11.4% undervalued

2.10%

Revenue growth p.a.

13 days ago

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Endeavour Group Limited Concurrenten

Coles Group

ASX:COL

AU$26.2b

Metcash

ASX:MTS

AU$3.5b

GrainCorp

ASX:GNC

AU$1.5b

Colruyt Group

ENXTBR:COLR

€4.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Endeavour Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$4.45
52 Week Hoogtepunt	AU$5.57
52 Week Laag	AU$4.08
Bèta	0.26
1 maand verandering	8.01%
3 maanden verandering	3.01%
1 Jaar Verandering	-15.40%
3 jaar verandering	-36.79%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-26.08%

Recent nieuws en updates

Are Investors Undervaluing Endeavour Group Limited (ASX:EDV) By 22%?

Feb 16

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Endeavour Group's (ASX:EDV) Returns On Capital

Dec 11

Recent updates

Are Investors Undervaluing Endeavour Group Limited (ASX:EDV) By 22%?

Feb 16

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Endeavour Group's (ASX:EDV) Returns On Capital

Dec 11

Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) Price Is Right But Growth Is Lacking

Nov 08

These 4 Measures Indicate That Endeavour Group (ASX:EDV) Is Using Debt Extensively

Oct 21

Is Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Trading At A 22% Discount?

Oct 03

Analysts Are Updating Their Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Estimates After Its Yearly Results

Aug 28

The Return Trends At Endeavour Group (ASX:EDV) Look Promising

Jul 19

Is There An Opportunity With Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) 29% Undervaluation?

Jun 27

Improved Earnings Required Before Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Shares Find Their Feet

May 22

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Endeavour Group (ASX:EDV)

Apr 07

Is Endeavour Group (ASX:EDV) Using Too Much Debt?

Mar 20

Rendement voor aandeelhouders

	EDV	AU Consumer Retailing	AU Markt
7D	0.7%	-0.3%	-3.1%
1Y	-15.4%	0.7%	6.7%

Rendement versus industrie: EDV presteerde slechter dan de Australian Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 0.7 % opleverde.

Rendement versus markt: EDV presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EDV's price volatile compared to industry and market?
EDV volatility
EDV Average Weekly Movement	2.5%
Consumer Retailing Industry Average Movement	2.5%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: EDV heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van EDV is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2012	30,000	Steve Donohue	endeavourgroup.com.au

Endeavour Group Limited houdt zich bezig met de detailhandel in dranken en horeca in Australië. Het is actief via de segmenten Retail, Hotels en Overige. Het bedrijf exploiteert winkels die drank inkopen, produceren en verkopen; en hotels die bars, eten en drinken, weddenschappen, accommodatie, entertainment en kansspelen ter plaatse aanbieden.

Endeavour Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Endeavour Group zich tot de beurswaarde?
EDV fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$7.97b
Inkomsten(TTM)	AU$512.00m
Inkomsten(TTM)	AU$12.31b

15.6x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is EDV overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EDV resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$12.31b
Kosten van inkomsten	AU$8.06b
Brutowinst	AU$4.25b
Overige uitgaven	AU$3.74b
Inkomsten	AU$512.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 27, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.29
Brutomarge	34.55%
Nettowinstmarge	4.16%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	57.1%

Hoe presteerde EDV op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.9%

Huidig dividendrendement

76%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/22 22:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Endeavour Group Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited
David Errington	BofA Global Research
Sam Teeger	Citigroup Inc

EDV Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

endeavourGO Program Will Streamline Operations And Boost Shareholder Value

Endeavour Group Limited Concurrenten

ASX:COL

AU$26.2b

ASX:MTS

AU$3.5b

ASX:GNC

AU$1.5b

ENXTBR:COLR

€4.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Are Investors Undervaluing Endeavour Group Limited (ASX:EDV) By 22%?

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Endeavour Group's (ASX:EDV) Returns On Capital

High number of new directors

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$641k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 11%

Recent updates

Are Investors Undervaluing Endeavour Group Limited (ASX:EDV) By 22%?

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Endeavour Group's (ASX:EDV) Returns On Capital

High number of new directors

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$641k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 11%

Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) Price Is Right But Growth Is Lacking

These 4 Measures Indicate That Endeavour Group (ASX:EDV) Is Using Debt Extensively

Is Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Trading At A 22% Discount?

Endeavour Group Limited Announces Steve Donohue to Step Down as Chief Executive Officer

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Analysts Are Updating Their Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Estimates After Its Yearly Results

Endeavour Group Limited Declares Fully Franked Final Dividend, Payable on 10 October 2024

Final dividend of AU$0.075 announced

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Endeavour Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 27, 2025

The Return Trends At Endeavour Group (ASX:EDV) Look Promising

Is There An Opportunity With Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) 29% Undervaluation?

Improved Earnings Required Before Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Shares Find Their Feet

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Endeavour Group (ASX:EDV)

Endeavour Group Limited Non-Executive Director Appointments

Is Endeavour Group (ASX:EDV) Using Too Much Debt?

First half dividend of AU$0.14 announced

First half 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Endeavour Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 26, 2024

Endeavour Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 26, 2024

Endeavour Group Limited Announces Retirement of Non-Executive Director, Colin Storrie, Effective 31 December 2023

Endeavour Group Limited Announces Cessation of Holly Suzanna Kramer as Director

New minor risk - Financial position

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.29 (vs AU$0.28 in FY 2022)

Price target decreased by 7.2% to AU$6.40

Endeavour Group Limited Announces Management Changes

Endeavour Group Limited (ASX:EDV) agreed to acquire The Rye Hotel Pty Ltd from Myndit Pty. Ltd.

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.17 in 1H 2022)

Endeavour Group Limited Determines to Pay Fully Franked Interim Dividend for the First Half Year of Fiscal 2023, Payable on 20 March, 2023

Endeavour Group Limited (ASX:EDV) signed an agreement to acquire Cape Mentelle Vineyards Ltd from LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (ENXTPA:MC).

Endeavour Group Announces Appointment of Bruce Mathieson Jr as A Non-Executive Director

High number of new and inexperienced directors

Endeavour Group Limited (ASX:EDV) agreed to acquire Crown Inn Hotel from Independent Pub Group Pty Ltd.

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Endeavour Group Limited Announces Fully Franked Cash Dividend for the 52 Weeks Ended 26 June 2022, Payable on 16 September 2022

Endeavour Group Limited, Annual General Meeting, Oct 18, 2022

Endeavour Group Limited Appoints Agnieszka (Agi) Pfeiffer-Smith as Managing Director

Endeavour Group Limited Announces Board Changes

Now 20% undervalued

Now 22% undervalued

Endeavour Group Announces Resignation of Alex Freudmann as Managing Director

High number of new and inexperienced directors

Endeavour Group Limited (ASX:EDV) acquired The Empire Hotel/The Grand Tasman Hotel.

Endeavour Group Limited (ASX:EDV) acquired The Empire Hotel/The Grand Tasman Hotel.

Endeavour Group Limited Announces Resignation of Catherine West as Non-Executive Director

Now 20% undervalued

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Endeavour Group Limited Determines to Pay Interim Dividend for the Half-Year Ended 2 January 2022, Payable 28 March 2022

Endeavour Group Limited (ASX:EDV) acquired Commercial Hotel in Charters Towers from Peter Bridge.

Independent Non-Executive Director recently bought AU$50k worth of stock

Chairman recently bought AU$520k worth of stock

Endeavour Group Limited (ASX:EDV) and Charter Hall Group (ASX:CHC) acquired Terrey Hills Tavern from Feros Hotel Group for AUD 39.8 million.