company background image
EDV logo

Endeavour Group ASX:EDV Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$4.19

Marktkapitalisatie

AU$7.5b

7D

-1.6%

1Y

-18.3%

Bijgewerkt

21 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Endeavour Group Limited

ASX:EDV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$7.5b

EDV Overzicht aandelen

Endeavour Group Limited houdt zich bezig met de detailhandel in dranken en horeca in Australië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 26.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 3.5% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 22.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Endeavour Group Limited Concurrenten

Coles Group

ASX:COL

AU$25.0b

Metcash

ASX:MTS

AU$3.4b

GrainCorp

ASX:GNC

AU$1.6b

Colruyt Group

ENXTBR:COLR

€4.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Endeavour Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$4.19
52 Week HoogtepuntAU$5.75
52 Week LaagAU$4.14
Bèta0.25
1 maand verandering-2.10%
3 maanden verandering-17.52%
1 Jaar Verandering-18.32%
3 jaar verandering-38.11%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-30.40%

Recent nieuws en updates

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Endeavour Group's (ASX:EDV) Returns On Capital

Dec 11
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Endeavour Group's (ASX:EDV) Returns On Capital

Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) Price Is Right But Growth Is Lacking

Nov 08
Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) Price Is Right But Growth Is Lacking

These 4 Measures Indicate That Endeavour Group (ASX:EDV) Is Using Debt Extensively

Oct 21
These 4 Measures Indicate That Endeavour Group (ASX:EDV) Is Using Debt Extensively

Recent updates

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Endeavour Group's (ASX:EDV) Returns On Capital

Dec 11
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Endeavour Group's (ASX:EDV) Returns On Capital

Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) Price Is Right But Growth Is Lacking

Nov 08
Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) Price Is Right But Growth Is Lacking

These 4 Measures Indicate That Endeavour Group (ASX:EDV) Is Using Debt Extensively

Oct 21
These 4 Measures Indicate That Endeavour Group (ASX:EDV) Is Using Debt Extensively

Is Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Trading At A 22% Discount?

Oct 03
Is Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Trading At A 22% Discount?

Analysts Are Updating Their Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Estimates After Its Yearly Results

Aug 28
Analysts Are Updating Their Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Estimates After Its Yearly Results

The Return Trends At Endeavour Group (ASX:EDV) Look Promising

Jul 19
The Return Trends At Endeavour Group (ASX:EDV) Look Promising

Is There An Opportunity With Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) 29% Undervaluation?

Jun 27
Is There An Opportunity With Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) 29% Undervaluation?

Improved Earnings Required Before Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Shares Find Their Feet

May 22
Improved Earnings Required Before Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Shares Find Their Feet

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Endeavour Group (ASX:EDV)

Apr 07
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Endeavour Group (ASX:EDV)

Is Endeavour Group (ASX:EDV) Using Too Much Debt?

Mar 20
Is Endeavour Group (ASX:EDV) Using Too Much Debt?

What Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) P/E Is Not Telling You

Jan 02
What Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) P/E Is Not Telling You

Is There An Opportunity With Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) 34% Undervaluation?

Dec 12
Is There An Opportunity With Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) 34% Undervaluation?

The Returns At Endeavour Group (ASX:EDV) Aren't Growing

Oct 20
The Returns At Endeavour Group (ASX:EDV) Aren't Growing

An Intrinsic Calculation For Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Suggests It's 31% Undervalued

Sep 09
An Intrinsic Calculation For Endeavour Group Limited (ASX:EDV) Suggests It's 31% Undervalued

Endeavour Group's (ASX:EDV) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 22
Endeavour Group's (ASX:EDV) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Here's What Analysts Are Forecasting For Endeavour Group Limited (ASX:EDV) After Its Full-Year Results

Aug 19
Here's What Analysts Are Forecasting For Endeavour Group Limited (ASX:EDV) After Its Full-Year Results

Investor Optimism Abounds Endeavour Group Limited (ASX:EDV) But Growth Is Lacking

Aug 17
Investor Optimism Abounds Endeavour Group Limited (ASX:EDV) But Growth Is Lacking

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Endeavour Group (ASX:EDV)

Jul 06
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Endeavour Group (ASX:EDV)

Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

May 09
Endeavour Group Limited's (ASX:EDV) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Endeavour Group (ASX:EDV)

Mar 09
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Endeavour Group (ASX:EDV)

A Look At The Intrinsic Value Of Endeavour Group Limited (ASX:EDV)

Jan 21
A Look At The Intrinsic Value Of Endeavour Group Limited (ASX:EDV)

The Returns At Endeavour Group (ASX:EDV) Aren't Growing

Nov 07
The Returns At Endeavour Group (ASX:EDV) Aren't Growing

With EPS Growth And More, Endeavour Group (ASX:EDV) Makes An Interesting Case

Oct 17
With EPS Growth And More, Endeavour Group (ASX:EDV) Makes An Interesting Case

Calculating The Fair Value Of Endeavour Group Limited (ASX:EDV)

Sep 27
Calculating The Fair Value Of Endeavour Group Limited (ASX:EDV)

Endeavour Group's (ASX:EDV) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 25
Endeavour Group's (ASX:EDV) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Endeavour Group (ASX:EDV) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jul 01
Endeavour Group (ASX:EDV) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

A Look At The Fair Value Of Endeavour Group Limited (ASX:EDV)

Apr 20
A Look At The Fair Value Of Endeavour Group Limited (ASX:EDV)

A Look At The Intrinsic Value Of Endeavour Group Limited (ASX:EDV)

Nov 15
A Look At The Intrinsic Value Of Endeavour Group Limited (ASX:EDV)

Rendement voor aandeelhouders

EDVAU Consumer RetailingAU Markt
7D-1.6%-0.7%-2.7%
1Y-18.3%-7.6%6.5%

Rendement versus industrie: EDV presteerde slechter dan de Australian Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -7.6 % opleverde.

Rendement versus markt: EDV presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EDV's price volatile compared to industry and market?
EDV volatility
EDV Average Weekly Movement2.7%
Consumer Retailing Industry Average Movement2.7%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: EDV heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van EDV is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
201230,000Steve Donohueendeavourgroup.com.au

Endeavour Group Limited houdt zich bezig met de detailhandel in dranken en horeca in Australië. Het is actief via de segmenten Retail, Hotels en Overige. Het bedrijf exploiteert winkels die drank inkopen, produceren en verkopen; en hotels die bars, eten en drinken, weddenschappen, accommodatie, entertainment en kansspelen ter plaatse aanbieden.

Endeavour Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Endeavour Group zich tot de beurswaarde?
EDV fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$7.50b
Inkomsten(TTM)AU$512.00m
Inkomsten(TTM)AU$12.31b

14.7x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is EDV overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EDV resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$12.31b
Kosten van inkomstenAU$8.06b
BrutowinstAU$4.25b
Overige uitgavenAU$3.74b
InkomstenAU$512.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.29
Brutomarge34.55%
Nettowinstmarge4.16%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding57.1%

Hoe presteerde EDV op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.2%

Huidig dividendrendement

76%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 03:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Endeavour Group Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research