De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Endeavour Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van EDV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EDV ( A$5.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$6.33 )

Is EDV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDV ( A$5.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDV?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor EDV. Deze wordt berekend door EDV's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is EDV's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	AU$8.79b

EDV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.2x
PEG-verhouding	4.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.3x
COL Coles Group	21x	5.9%	AU$23.7b
MTS Metcash	15.1x	7.5%	AU$3.9b
GNC GrainCorp	20.3x	10.4%	AU$2.0b
COLR Colruyt Group	4.9x	-36.3%	€5.3b
EDV Endeavour Group	17.2x	4.2%	AU$8.8b

Price-To-Earnings versus peers: EDV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het Global Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.2x
Eerlijke PE Verhouding	18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EDV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$4.91	AU$5.72 +16.4%	7.2%	AU$6.30	AU$5.10	n/a	14
Sep ’25	AU$5.34	AU$5.68 +6.4%	8.2%	AU$6.30	AU$4.69	n/a	15
Aug ’25	AU$5.45	AU$5.90 +8.2%	8.1%	AU$6.50	AU$4.69	n/a	15
Jul ’25	AU$4.96	AU$5.88 +18.5%	8.1%	AU$6.50	AU$4.69	n/a	15
Jun ’25	AU$4.96	AU$5.86 +18.2%	7.9%	AU$6.40	AU$4.69	n/a	15
May ’25	AU$5.15	AU$5.87 +14.0%	8.0%	AU$6.40	AU$4.69	n/a	15
Apr ’25	AU$5.51	AU$5.83 +5.8%	8.0%	AU$6.40	AU$4.69	n/a	14
Mar ’25	AU$5.42	AU$5.83 +7.5%	8.0%	AU$6.40	AU$4.69	n/a	14
Feb ’25	AU$5.70	AU$5.89 +3.4%	6.3%	AU$6.40	AU$5.15	n/a	13
Jan ’25	AU$5.21	AU$5.84 +12.0%	6.4%	AU$6.40	AU$5.15	n/a	13
Dec ’24	AU$5.00	AU$5.78 +15.7%	6.4%	AU$6.40	AU$5.15	n/a	13
Nov ’24	AU$4.96	AU$5.75 +16.0%	6.5%	AU$6.40	AU$5.15	n/a	13
Oct ’24	AU$5.27	AU$6.07 +15.1%	5.1%	AU$6.60	AU$5.60	AU$5.05	13
Sep ’24	AU$5.47	AU$6.09 +11.3%	5.9%	AU$6.90	AU$5.60	AU$5.34	15
Aug ’24	AU$6.11	AU$6.37 +4.2%	6.8%	AU$7.08	AU$5.73	AU$5.45	15
Jul ’24	AU$6.31	AU$6.90 +9.3%	9.9%	AU$8.00	AU$5.73	AU$4.96	15
Jun ’24	AU$6.25	AU$6.91 +10.5%	9.9%	AU$8.00	AU$5.73	AU$4.96	15
May ’24	AU$6.77	AU$7.10 +4.9%	11.5%	AU$8.30	AU$5.73	AU$5.15	15
Apr ’24	AU$6.77	AU$7.11 +5.0%	11.5%	AU$8.30	AU$5.73	AU$5.51	15
Mar ’24	AU$6.64	AU$7.11 +7.1%	11.5%	AU$8.30	AU$5.73	AU$5.42	15
Feb ’24	AU$6.62	AU$6.86 +3.7%	11.8%	AU$8.20	AU$5.51	AU$5.70	15
Jan ’24	AU$6.42	AU$6.96 +8.5%	12.7%	AU$8.20	AU$5.51	AU$5.21	15
Dec ’23	AU$6.99	AU$6.96 -0.5%	12.6%	AU$8.20	AU$5.51	AU$5.00	15
Nov ’23	AU$7.21	AU$7.05 -2.2%	11.7%	AU$8.20	AU$5.51	AU$4.96	14
Oct ’23	AU$7.00	AU$7.11 +1.6%	12.4%	AU$8.50	AU$5.51	AU$5.27	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.