GrainCorp Limited

ASX:GNC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.6b

GrainCorp Waardering

Is GNC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GNC ( A$7.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$13.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNC?

Belangrijke metriek: Omdat GNC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GNC. Deze wordt berekend door GNC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNC's PE Ratio?
PE-verhouding26.3x
InkomstenAU$61.80m
MarktkapitalisatieAU$1.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GNC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
MTS Metcash
13.2x7.9%AU$3.4b
EDV Endeavour Group
14.7x3.5%AU$7.5b
9869 Kato Sangyo
9.7xn/aJP¥140.7b
COL Coles Group
22.4x5.8%AU$25.2b
GNC GrainCorp
26.3x15.9%AU$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: GNC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GNC 26.3xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies53PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GNC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het Australian Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.3x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GNC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GNC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$7.34
AU$9.40
+28.1%
8.0%AU$10.75AU$7.90n/a10
Dec ’25AU$7.81
AU$9.46
+21.1%
8.7%AU$11.00AU$7.90n/a10
Nov ’25AU$8.97
AU$9.63
+7.3%
8.7%AU$11.00AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$9.15
AU$9.55
+4.3%
8.5%AU$11.00AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$8.76
AU$9.32
+6.4%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Aug ’25AU$9.04
AU$9.31
+3.0%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jul ’25AU$8.90
AU$9.31
+4.6%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jun ’25AU$8.32
AU$9.10
+9.4%
8.0%AU$10.00AU$7.40n/a10
May ’25AU$8.26
AU$8.56
+3.6%
9.6%AU$9.65AU$7.28n/a9
Apr ’25AU$8.24
AU$8.56
+3.8%
9.6%AU$9.65AU$7.28n/a9
Mar ’25AU$7.62
AU$8.47
+11.1%
11.3%AU$9.65AU$6.74n/a9
Feb ’25AU$8.01
AU$8.55
+6.7%
11.0%AU$9.70AU$6.74n/a9
Jan ’25AU$7.29
AU$8.55
+17.3%
11.1%AU$9.70AU$6.74n/a9
Dec ’24AU$7.49
AU$8.56
+14.3%
10.9%AU$9.70AU$6.74AU$7.819
Nov ’24AU$6.96
AU$8.72
+25.3%
13.3%AU$10.13AU$6.72AU$8.979
Oct ’24AU$7.06
AU$8.80
+24.7%
11.8%AU$10.13AU$7.20AU$9.159
Sep ’24AU$7.29
AU$8.89
+22.0%
11.1%AU$10.13AU$7.20AU$8.769
Aug ’24AU$8.06
AU$8.89
+10.3%
11.1%AU$10.13AU$7.20AU$9.049
Jul ’24AU$7.83
AU$8.77
+12.1%
10.1%AU$10.00AU$7.20AU$8.909
Jun ’24AU$7.73
AU$8.86
+14.6%
10.1%AU$10.00AU$7.20AU$8.329
May ’24AU$6.95
AU$8.53
+22.8%
15.2%AU$10.80AU$6.70AU$8.268
Apr ’24AU$6.91
AU$8.55
+23.7%
14.3%AU$10.80AU$6.70AU$8.249
Mar ’24AU$7.85
AU$8.68
+10.5%
13.6%AU$10.80AU$6.70AU$7.6210
Feb ’24AU$7.48
AU$8.64
+15.4%
13.9%AU$10.80AU$6.70AU$8.0110
Jan ’24AU$7.42
AU$8.69
+17.1%
13.3%AU$10.80AU$6.70AU$7.2911
Dec ’23AU$8.11
AU$8.69
+7.2%
13.3%AU$10.80AU$6.70AU$7.4911

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 11:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GrainCorp Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter