Metcash Limited

ASX:MTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.9b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Metcash Waardering

Is MTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTS ( A$3.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MTS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.3x
PEG-verhouding2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
GNC GrainCorp
20.3x10.4%AU$2.0b
EDV Endeavour Group
17.2x4.2%AU$8.8b
COL Coles Group
21x5.9%AU$23.7b
VC2 Olam Group
17.3xn/aS$4.2b
MTS Metcash
15.1x7.5%AU$3.9b

Price-To-Earnings versus peers: MTS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het Global Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.53
AU$4.16
+17.8%
7.2%AU$4.90AU$3.80n/a13
Sep ’25AU$3.58
AU$4.15
+15.9%
6.7%AU$4.90AU$3.80n/a13
Aug ’25AU$3.65
AU$4.15
+13.7%
6.7%AU$4.90AU$3.80n/a13
Jul ’25AU$3.56
AU$4.17
+17.0%
6.9%AU$4.90AU$3.80n/a13
Jun ’25AU$3.69
AU$4.21
+14.1%
7.7%AU$4.90AU$3.70n/a12
May ’25AU$3.84
AU$4.21
+9.7%
7.7%AU$4.90AU$3.70n/a12
Apr ’25AU$3.91
AU$4.22
+7.9%
8.0%AU$4.90AU$3.70n/a11
Mar ’25AU$3.71
AU$3.90
+5.2%
8.2%AU$4.30AU$3.20n/a11
Feb ’25AU$3.64
AU$3.80
+4.5%
8.9%AU$4.20AU$3.00n/a11
Jan ’25AU$3.49
AU$3.84
+10.0%
8.6%AU$4.20AU$3.00n/a12
Dec ’24AU$3.55
AU$4.00
+12.7%
10.8%AU$4.70AU$3.05n/a12
Nov ’24AU$3.68
AU$4.03
+9.6%
10.9%AU$4.70AU$3.05n/a12
Oct ’24AU$3.78
AU$4.05
+7.1%
11.5%AU$4.90AU$3.05AU$3.6212
Sep ’24AU$3.72
AU$4.05
+8.8%
11.5%AU$4.90AU$3.05AU$3.5812
Aug ’24AU$3.64
AU$4.05
+11.2%
11.5%AU$4.90AU$3.05AU$3.6512
Jul ’24AU$3.76
AU$4.09
+8.8%
12.0%AU$4.90AU$3.05AU$3.5613
Jun ’24AU$3.58
AU$4.21
+17.7%
15.1%AU$5.20AU$2.90AU$3.6913
May ’24AU$3.90
AU$4.28
+9.7%
14.3%AU$5.00AU$2.90AU$3.8413
Apr ’24AU$3.85
AU$4.28
+11.1%
14.3%AU$5.00AU$2.90AU$3.9113
Mar ’24AU$4.06
AU$4.33
+6.7%
13.2%AU$5.00AU$2.90AU$3.7113
Feb ’24AU$4.14
AU$4.33
+4.7%
13.2%AU$5.00AU$2.90AU$3.6413
Jan ’24AU$3.98
AU$4.30
+8.1%
13.0%AU$5.00AU$2.90AU$3.4914
Dec ’23AU$4.22
AU$4.29
+1.6%
13.4%AU$5.20AU$2.90AU$3.5514
Nov ’23AU$4.09
AU$4.31
+5.3%
14.2%AU$5.50AU$2.90AU$3.6814
Oct ’23AU$3.87
AU$4.42
+14.3%
13.7%AU$5.40AU$2.90AU$3.7814

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y