company background image
MTS logo

Metcash ASX:MTS Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$3.13

Marktkapitalisatie

AU$3.4b

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Bijgewerkt

21 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Metcash Limited

ASX:MTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.4b

MTS Overzicht aandelen

Metcash Limited is actief als groothandel en marketingbedrijf in Australië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 73.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.65% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 20.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Heeft een hoog schuldenniveau


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Metcash Limited Concurrenten

GrainCorp

ASX:GNC

AU$1.6b

Endeavour Group

ASX:EDV

AU$7.5b

Coles Group

ASX:COL

AU$25.6b

Olam Group

SGX:VC2

S$4.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Metcash
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$3.13
52 Week HoogtepuntAU$4.06
52 Week LaagAU$3.00
Bèta-0.0061
1 maand verandering0%
3 maanden verandering-5.72%
1 Jaar Verandering-13.06%
3 jaar verandering-22.72%
5 jaar verandering19.92%
Verandering sinds IPO110.07%

Recent nieuws en updates

Metcash Limited (ASX:MTS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Dec 05
Metcash Limited (ASX:MTS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Recent updates

Metcash Limited (ASX:MTS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Dec 05
Metcash Limited (ASX:MTS) Just Reported Half-Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Metcash's (ASX:MTS) Returns Have Hit A Wall

Sep 25
Metcash's (ASX:MTS) Returns Have Hit A Wall

Metcash (ASX:MTS) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Jul 15
Metcash (ASX:MTS) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

We Think That There Are Some Issues For Metcash (ASX:MTS) Beyond Its Promising Earnings

Jul 05
We Think That There Are Some Issues For Metcash (ASX:MTS) Beyond Its Promising Earnings

Is There An Opportunity With Metcash Limited's (ASX:MTS) 37% Undervaluation?

May 02
Is There An Opportunity With Metcash Limited's (ASX:MTS) 37% Undervaluation?

Little Excitement Around Metcash Limited's (ASX:MTS) Earnings

Feb 14
Little Excitement Around Metcash Limited's (ASX:MTS) Earnings

Returns On Capital At Metcash (ASX:MTS) Have Hit The Brakes

Jan 09
Returns On Capital At Metcash (ASX:MTS) Have Hit The Brakes

Metcash's (ASX:MTS) Dividend Will Be A$0.11

Dec 11
Metcash's (ASX:MTS) Dividend Will Be A$0.11

Is Now The Time To Put Metcash (ASX:MTS) On Your Watchlist?

Nov 07
Is Now The Time To Put Metcash (ASX:MTS) On Your Watchlist?

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Metcash (ASX:MTS)

Sep 29
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Metcash (ASX:MTS)

Here's Why Metcash (ASX:MTS) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 28
Here's Why Metcash (ASX:MTS) Can Manage Its Debt Responsibly

Metcash's (ASX:MTS) Dividend Will Be A$0.11

Jun 29
Metcash's (ASX:MTS) Dividend Will Be A$0.11

Return Trends At Metcash (ASX:MTS) Aren't Appealing

Jun 15
Return Trends At Metcash (ASX:MTS) Aren't Appealing

A Look At The Fair Value Of Metcash Limited (ASX:MTS)

May 19
A Look At The Fair Value Of Metcash Limited (ASX:MTS)

Metcash (ASX:MTS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 16
Metcash (ASX:MTS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

A Look At The Intrinsic Value Of Metcash Limited (ASX:MTS)

Jan 03
A Look At The Intrinsic Value Of Metcash Limited (ASX:MTS)

Does Metcash (ASX:MTS) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 21
Does Metcash (ASX:MTS) Have A Healthy Balance Sheet?

Metcash's (ASX:MTS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Dec 07
Metcash's (ASX:MTS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

The Returns At Metcash (ASX:MTS) Aren't Growing

Nov 25
The Returns At Metcash (ASX:MTS) Aren't Growing

Metcash Limited's (ASX:MTS) Intrinsic Value Is Potentially 72% Above Its Share Price

Oct 01
Metcash Limited's (ASX:MTS) Intrinsic Value Is Potentially 72% Above Its Share Price

Here's What To Make Of Metcash's (ASX:MTS) Decelerating Rates Of Return

Aug 20
Here's What To Make Of Metcash's (ASX:MTS) Decelerating Rates Of Return

These 4 Measures Indicate That Metcash (ASX:MTS) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 05
These 4 Measures Indicate That Metcash (ASX:MTS) Is Using Debt Reasonably Well

Is There An Opportunity With Metcash Limited's (ASX:MTS) 38% Undervaluation?

Jun 30
Is There An Opportunity With Metcash Limited's (ASX:MTS) 38% Undervaluation?

Metcash (ASX:MTS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 17
Metcash (ASX:MTS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Metcash (ASX:MTS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 26
Metcash (ASX:MTS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Metcash (ASX:MTS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Feb 15
Metcash (ASX:MTS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Rendement voor aandeelhouders

MTSAU Consumer RetailingAU Markt
7D1.6%0.4%2.1%
1Y-13.1%-7.6%10.1%

Rendement versus industrie: MTS presteerde slechter dan de Australian Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -7.6 % opleverde.

Rendement versus markt: MTS presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MTS's price volatile compared to industry and market?
MTS volatility
MTS Average Weekly Movement3.9%
Consumer Retailing Industry Average Movement2.8%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in AU Market16.4%
10% least volatile stocks in AU Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: MTS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van MTS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19279,000Doug Joneswww.metcash.com

Metcash Limited is actief als groothandel en marketingbedrijf in Australië. Het is actief in de segmenten Food, Liquor en Hardware. Het Food segment distribueert een scala aan producten en diensten aan onafhankelijke supermarkten en gemakszaken.

Metcash Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Metcash zich tot de beurswaarde?
MTS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$3.44b
Inkomsten(TTM)AU$258.00m
Inkomsten(TTM)AU$16.55b

13.3x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is MTS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MTS resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$16.55b
Kosten van inkomstenAU$14.49b
BrutowinstAU$2.06b
Overige uitgavenAU$1.80b
InkomstenAU$258.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Jun 23, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.24
Brutomarge12.44%
Nettowinstmarge1.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding51.6%

Hoe presteerde MTS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.4%

Huidig dividendrendement

70%

Uitbetalingsratio

Betaalt MTS een betrouwbaar dividend?

Zie MTS dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je MTS kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Metcash dividenddata
Ex Dividend DatumDec 13 2024
Betaaldatum dividendJan 29 2025
Dagen tot Ex-dividend40 days
Dagen tot dividendbetaaldatum7 days

Betaalt MTS een betrouwbaar dividend?

Zie MTS dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 05:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Metcash Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research