De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Coles Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van COL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

COL ( A$18.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$18.19 )

Is COL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COL ( A$18.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$18.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor COL. Deze wordt berekend door COL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is COL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	AU$23.70b

COL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.9x
PEG-verhouding	3.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.2x
EDV Endeavour Group	17.2x	4.2%	AU$8.8b
MTS Metcash	15.1x	7.5%	AU$3.9b
MRU Metro	20.2x	2.8%	CA$18.8b
WN George Weston	24.2x	0.9%	CA$29.4b
COL Coles Group	21x	5.9%	AU$23.7b

Price-To-Earnings versus peers: COL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het Global Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21x
Eerlijke PE Verhouding	23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$17.74	AU$19.00 +7.1%	8.6%	AU$21.55	AU$15.50	n/a	15
Sep ’25	AU$18.79	AU$18.85 +0.3%	8.5%	AU$21.00	AU$15.50	n/a	15
Aug ’25	AU$18.21	AU$17.84 -2.0%	7.2%	AU$19.50	AU$15.00	n/a	15
Jul ’25	AU$16.99	AU$17.36 +2.2%	6.4%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
Jun ’25	AU$16.42	AU$17.23 +4.9%	6.5%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
May ’25	AU$16.40	AU$17.17 +4.7%	7.0%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
Apr ’25	AU$16.94	AU$17.08 +0.8%	6.5%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
Mar ’25	AU$17.08	AU$17.10 +0.1%	6.5%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
Feb ’25	AU$15.85	AU$16.22 +2.4%	7.9%	AU$18.10	AU$14.00	n/a	14
Jan ’25	AU$16.11	AU$16.13 +0.1%	7.0%	AU$18.10	AU$14.50	n/a	14
Dec ’24	AU$15.17	AU$16.00 +5.5%	7.3%	AU$18.10	AU$14.50	n/a	14
Nov ’24	AU$15.33	AU$16.11 +5.1%	7.5%	AU$18.10	AU$14.50	n/a	15
Oct ’24	AU$15.56	AU$16.59 +6.6%	7.9%	AU$18.30	AU$14.50	AU$18.16	15
Sep ’24	AU$15.95	AU$16.91 +6.0%	8.8%	AU$19.92	AU$14.50	AU$18.79	16
Aug ’24	AU$18.33	AU$18.68 +1.9%	11.6%	AU$21.50	AU$14.00	AU$18.21	16
Jul ’24	AU$18.42	AU$18.57 +0.8%	12.7%	AU$21.50	AU$14.00	AU$16.99	16
Jun ’24	AU$18.13	AU$18.52 +2.2%	12.8%	AU$21.50	AU$14.00	AU$16.42	16
May ’24	AU$18.30	AU$18.54 +1.3%	12.5%	AU$21.50	AU$14.00	AU$16.40	16
Apr ’24	AU$18.02	AU$18.27 +1.4%	12.6%	AU$21.50	AU$14.00	AU$16.94	16
Mar ’24	AU$17.99	AU$18.26 +1.5%	12.7%	AU$21.50	AU$14.00	AU$17.08	16
Feb ’24	AU$17.88	AU$17.17 -4.0%	11.4%	AU$19.50	AU$13.60	AU$15.85	16
Jan ’24	AU$16.72	AU$17.09 +2.2%	11.1%	AU$19.50	AU$13.60	AU$16.11	16
Dec ’23	AU$16.81	AU$17.09 +1.6%	11.1%	AU$19.50	AU$13.60	AU$15.17	16
Nov ’23	AU$16.44	AU$17.38 +5.7%	10.5%	AU$20.50	AU$13.60	AU$15.33	15
Oct ’23	AU$16.43	AU$18.06 +9.9%	10.6%	AU$21.00	AU$13.60	AU$15.56	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.