Metro Inc.

TSX:MRU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$18.9b

Metro Waardering

Is MRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van MRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MRU ( CA$89.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$129.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRU?

Belangrijke metriek: Omdat MRU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRU. Deze wordt berekend door MRU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRU's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenCA$983.70m
MarktkapitalisatieCA$18.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.5x
EMP.A Empire
67.5xn/aCA$10.8b
WN George Weston
36.4x8.88%CA$36.5b
L Loblaw Companies
27.1x2.17%CA$71.6b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.2x8.48%CA$72.3b
MRU Metro
19.1x3.33%CA$18.9b

Price-To-Earnings versus peers: MRU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Consumer Retailing industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MRU 19.1xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het Canadian Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$89.34
CA$100.45
+12.44%
6.69%CA$112.00CA$85.00n/a11
May ’27CA$91.16
CA$100.45
+10.20%
6.69%CA$112.00CA$85.00n/a11
Apr ’27CA$95.54
CA$102.91
+7.71%
7.23%CA$113.00CA$85.00n/a11
Mar ’27CA$97.19
CA$102.45
+5.42%
8.38%CA$113.00CA$80.00n/a11
Feb ’27CA$90.39
CA$102.45
+13.35%
8.38%CA$113.00CA$80.00n/a11
Jan ’27CA$98.79
CA$105.82
+7.11%
9.01%CA$118.00CA$80.00n/a11
Dec ’26CA$100.81
CA$105.82
+4.97%
9.01%CA$118.00CA$80.00n/a11
Nov ’26CA$93.49
CA$105.18
+12.51%
8.67%CA$118.00CA$80.00n/a11
Oct ’26CA$93.28
CA$105.91
+13.54%
9.02%CA$118.00CA$80.00n/a11
Sep ’26CA$98.44
CA$105.91
+7.59%
9.02%CA$118.00CA$80.00n/a11
Aug ’26CA$105.38
CA$104.91
-0.45%
9.86%CA$118.00CA$77.00n/a11
Jul ’26CA$106.97
CA$103.09
-3.63%
9.33%CA$112.00CA$77.00n/a11
Jun ’26CA$107.04
CA$103.09
-3.69%
9.33%CA$112.00CA$77.00n/a11
May ’26CA$105.13
CA$103.09
-1.94%
9.33%CA$112.00CA$77.00CA$91.1611
Apr ’26CA$100.02
CA$93.91
-6.11%
8.01%CA$102.00CA$73.00CA$95.5411
Mar ’26CA$95.72
CA$93.18
-2.65%
7.60%CA$100.00CA$73.00CA$97.1911
Feb ’26CA$90.81
CA$93.18
+2.61%
7.60%CA$100.00CA$73.00CA$90.3911
Jan ’26CA$90.15
CA$91.64
+1.65%
7.85%CA$98.00CA$71.00CA$98.7911
Dec ’25CA$91.23
CA$91.00
-0.25%
7.95%CA$98.00CA$71.00CA$100.8110
Nov ’25CA$82.91
CA$85.70
+3.37%
7.29%CA$95.00CA$70.00CA$93.4910
Oct ’25CA$85.58
CA$84.67
-1.07%
6.75%CA$92.00CA$70.00CA$93.289
Sep ’25CA$84.66
CA$84.67
+0.0079%
6.75%CA$92.00CA$70.00CA$98.449
Aug ’25CA$81.74
CA$78.56
-3.90%
8.14%CA$92.00CA$70.00CA$105.389
Jul ’25CA$75.79
CA$76.89
+1.45%
5.57%CA$82.00CA$69.00CA$106.979
Jun ’25CA$72.63
CA$76.89
+5.86%
5.57%CA$82.00CA$69.00CA$107.049
May ’25CA$70.26
CA$76.60
+9.02%
5.42%CA$82.00CA$69.00CA$105.1310
CA$100.45
Fair Value
11.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 23:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2025/12/20
Jaarlijkse inkomsten2025/09/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Metro Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research