Alimentation Couche-Tard Inc.

TSX:ATD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$70.3b

Alimentation Couche-Tard Waardering

Is ATD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$115.7
Fair Value
35.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ATD ( CA$74.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$115.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATD?

Belangrijke metriek: Omdat ATD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATD. Deze wordt berekend door ATD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATD's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenUS$2.57b
MarktkapitalisatieUS$50.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
L Loblaw Companies
26.5x2.90%CA$65.0b
WN George Weston
28.1x7.06%CA$32.7b
MRU Metro
19.7x1.78%CA$20.1b
EMP.A Empire
16.2xn/aCA$11.4b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.6x6.85%CA$70.3b

Price-To-Earnings versus peers: ATD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ATD 19.6xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het Canadian Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$74.79
CA$84.99
+13.64%
4.13%CA$92.09CA$78.94n/a16
Sep ’26CA$69.61
CA$82.33
+18.27%
5.27%CA$93.52CA$74.36n/a15
Aug ’26CA$70.18
CA$82.99
+18.26%
5.03%CA$93.98CA$76.27n/a15
Jul ’26CA$67.69
CA$82.40
+21.73%
4.93%CA$94.04CA$75.94n/a16
Jun ’26CA$71.15
CA$82.36
+15.76%
4.35%CA$92.34CA$76.61n/a16
May ’26CA$69.68
CA$83.37
+19.64%
4.88%CA$94.02CA$77.27n/a16
Apr ’26CA$71.44
CA$85.60
+19.82%
4.38%CA$93.88CA$79.86n/a16
Mar ’26CA$71.93
CA$89.31
+24.17%
4.86%CA$98.51CA$82.36n/a16
Feb ’26CA$76.75
CA$90.83
+18.34%
4.24%CA$98.20CA$82.10n/a16
Jan ’26CA$79.72
CA$91.18
+14.37%
4.36%CA$98.17CA$82.07n/a16
Dec ’25CA$81.91
CA$89.09
+8.76%
5.02%CA$99.33CA$79.85n/a15
Nov ’25CA$73.04
CA$89.72
+22.84%
4.63%CA$98.73CA$82.16n/a15
Oct ’25CA$74.20
CA$87.80
+18.33%
4.50%CA$95.82CA$79.73CA$74.6515
Sep ’25CA$76.93
CA$87.62
+13.89%
4.88%CA$95.66CA$79.89CA$69.6114
Aug ’25CA$82.60
CA$88.03
+6.57%
3.87%CA$96.04CA$80.92CA$70.1816
Jul ’25CA$76.77
CA$85.71
+11.64%
7.33%CA$92.91CA$64.05CA$67.6916
Jun ’25CA$79.55
CA$85.56
+7.56%
7.61%CA$92.61CA$63.79CA$71.1515
May ’25CA$75.76
CA$86.68
+14.42%
7.43%CA$94.54CA$64.45CA$69.6816
Apr ’25CA$75.64
CA$85.79
+13.42%
7.52%CA$94.38CA$63.60CA$71.4416
Mar ’25CA$84.02
CA$85.15
+1.34%
7.76%CA$94.48CA$63.54CA$71.9316
Feb ’25CA$80.29
CA$84.01
+4.63%
7.69%CA$92.53CA$62.72CA$76.7516
Jan ’25CA$78.03
CA$83.21
+6.64%
7.46%CA$92.32CA$62.58CA$79.7216
Dec ’24CA$76.93
CA$85.59
+11.26%
3.87%CA$93.70CA$79.97CA$81.9115
Nov ’24CA$76.39
CA$84.57
+10.71%
4.48%CA$95.09CA$79.27CA$73.0415
Oct ’24CA$68.98
CA$78.94
+14.45%
3.52%CA$85.82CA$72.13CA$74.2015
CA$84.99
Fair Value
12.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 07:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/07/20
Jaarlijkse inkomsten2025/04/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alimentation Couche-Tard Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
James DurranBarclays