Alimentation Couche-Tard Inc.

TSX:ATD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$76.0b

Alimentation Couche-Tard Waardering

Is ATD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATD ( CA$79.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$106.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATD?

Belangrijke metriek: Omdat ATD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATD. Deze wordt berekend door ATD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATD's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenUS$2.58b
MarktkapitalisatieUS$52.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.6x
L Loblaw Companies
25.5x-0.9%CA$57.7b
WN George Weston
47.6x6.8%CA$29.6b
MRU Metro
21.6x3.7%CA$20.3b
EMP.A Empire
15.6xn/aCA$10.4b
ATD Alimentation Couche-Tard
20.3x11.6%CA$76.0b

Price-To-Earnings versus peers: ATD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ATD 20.3xGemiddelde industrie 21.4xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het Canadian Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding31.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$79.13
CA$91.09
+15.1%
4.3%CA$98.34CA$82.21n/a15
Dec ’25CA$81.91
CA$88.81
+8.4%
5.1%CA$99.33CA$79.85n/a14
Nov ’25CA$73.04
CA$89.72
+22.8%
4.6%CA$98.73CA$82.16n/a15
Oct ’25CA$74.20
CA$87.80
+18.3%
4.5%CA$95.82CA$79.73n/a15
Sep ’25CA$76.93
CA$87.62
+13.9%
4.9%CA$95.66CA$79.89n/a14
Aug ’25CA$82.60
CA$88.03
+6.6%
3.9%CA$96.04CA$80.92n/a16
Jul ’25CA$76.77
CA$85.71
+11.6%
7.3%CA$92.91CA$64.05n/a16
Jun ’25CA$79.55
CA$85.56
+7.6%
7.6%CA$92.61CA$63.79n/a15
May ’25CA$75.76
CA$86.68
+14.4%
7.4%CA$94.54CA$64.45n/a16
Apr ’25CA$75.64
CA$85.79
+13.4%
7.5%CA$94.38CA$63.60n/a16
Mar ’25CA$84.02
CA$85.15
+1.3%
7.8%CA$94.48CA$63.54n/a16
Feb ’25CA$80.29
CA$84.01
+4.6%
7.7%CA$92.53CA$62.72n/a16
Jan ’25CA$78.03
CA$83.21
+6.6%
7.5%CA$92.32CA$62.58n/a16
Dec ’24CA$76.93
CA$85.59
+11.3%
3.9%CA$93.70CA$79.97CA$81.9115
Nov ’24CA$76.39
CA$84.57
+10.7%
4.5%CA$95.09CA$79.27CA$73.0415
Oct ’24CA$68.98
CA$78.94
+14.4%
3.5%CA$85.82CA$72.13CA$74.2015
Sep ’24CA$72.39
CA$78.32
+8.2%
4.3%CA$86.42CA$73.84CA$76.9316
Aug ’24CA$66.77
CA$77.35
+15.8%
5.0%CA$87.31CA$72.51CA$82.6016
Jul ’24CA$67.93
CA$74.98
+10.4%
6.5%CA$87.04CA$65.01CA$76.7716
Jun ’24CA$66.63
CA$71.22
+6.9%
5.8%CA$84.31CA$63.92CA$79.5516
May ’24CA$67.27
CA$71.65
+6.5%
5.9%CA$84.91CA$64.37CA$75.7616
Apr ’24CA$67.95
CA$72.51
+6.7%
5.6%CA$84.88CA$65.27CA$75.6416
Mar ’24CA$63.17
CA$68.79
+8.9%
7.7%CA$80.70CA$53.95CA$84.0216
Feb ’24CA$60.00
CA$68.26
+13.8%
7.6%CA$79.96CA$53.58CA$80.2916
Jan ’24CA$59.50
CA$69.49
+16.8%
7.7%CA$81.48CA$54.60CA$78.0316
Dec ’23CA$61.71
CA$69.26
+12.2%
7.6%CA$80.66CA$54.05CA$76.9315

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 11:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/10/13
Jaarlijkse inkomsten2024/04/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alimentation Couche-Tard Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
James DurranBarclays