George Weston Limited

TSX:WN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$29.8b

George Weston Waardering

Is WN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WN ( CA$231.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$198.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

WN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.5x
PEG-verhouding25.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
MRU Metro
20.4x3.4%CA$18.7b
L Loblaw Companies
26.8x0.1%CA$54.8b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.3x9.9%CA$69.8b
EMP.A Empire
14.6xn/aCA$9.8b
WN George Weston
25.1x1.0%CA$29.8b

Price-To-Earnings versus peers: WN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a4.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a4.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het Canadian Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.1x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$231.03
CA$229.38
-0.7%
8.9%CA$254.00CA$185.00n/a8
Oct ’25CA$226.75
CA$229.00
+1.0%
10.7%CA$254.00CA$175.00n/a7
Sep ’25CA$219.19
CA$227.29
+3.7%
10.3%CA$254.00CA$175.00n/a7
Aug ’25CA$211.46
CA$227.29
+7.5%
10.3%CA$254.00CA$175.00n/a7
Jul ’25CA$196.79
CA$212.86
+8.2%
9.2%CA$235.00CA$175.00n/a7
Jun ’25CA$193.64
CA$212.86
+9.9%
9.2%CA$235.00CA$175.00n/a7
May ’25CA$182.75
CA$205.63
+12.5%
9.7%CA$230.00CA$168.00n/a8
Apr ’25CA$183.13
CA$204.13
+11.5%
9.0%CA$226.00CA$168.00n/a8
Mar ’25CA$179.03
CA$202.75
+13.2%
8.4%CA$222.00CA$168.00n/a8
Feb ’25CA$173.18
CA$191.43
+10.5%
9.6%CA$216.00CA$168.00n/a7
Jan ’25CA$164.50
CA$189.86
+15.4%
9.2%CA$215.00CA$168.00n/a7
Dec ’24CA$159.92
CA$189.86
+18.7%
9.2%CA$215.00CA$168.00n/a7
Nov ’24CA$153.70
CA$189.57
+23.3%
9.7%CA$215.00CA$168.00CA$222.407
Oct ’24CA$150.63
CA$191.57
+27.2%
8.6%CA$215.00CA$172.00CA$226.757
Sep ’24CA$152.70
CA$191.75
+25.6%
8.1%CA$215.00CA$172.00CA$219.198
Aug ’24CA$151.38
CA$193.25
+27.7%
7.7%CA$215.00CA$172.00CA$211.468
Jul ’24CA$156.62
CA$193.75
+23.7%
6.3%CA$214.00CA$179.00CA$196.798
Jun ’24CA$159.09
CA$193.75
+21.8%
6.3%CA$214.00CA$179.00CA$193.648
May ’24CA$182.36
CA$193.13
+5.9%
7.1%CA$215.00CA$174.00CA$182.758
Apr ’24CA$179.10
CA$193.13
+7.8%
7.1%CA$215.00CA$174.00CA$183.138
Mar ’24CA$172.39
CA$191.63
+11.2%
6.7%CA$215.00CA$174.00CA$179.038
Feb ’24CA$167.76
CA$187.25
+11.6%
6.4%CA$204.00CA$172.00CA$173.188
Jan ’24CA$167.99
CA$185.38
+10.3%
7.9%CA$204.00CA$159.00CA$164.508
Dec ’23CA$169.59
CA$183.50
+8.2%
8.2%CA$204.00CA$159.00CA$159.928
Nov ’23CA$150.97
CA$177.00
+17.2%
7.1%CA$197.00CA$159.00CA$153.708

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y