The SPAR Group Ltd

JSE:SPP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R9.5b

SPAR Group Waardering

Is SPP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SPP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SPP ( ZAR49.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR20.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPP?

Belangrijke metriek: Omdat SPP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPP. Deze wordt berekend door SPP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPP's PE Ratio?
PE-verhouding27.8x
InkomstenR343.40m
MarktkapitalisatieR9.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
BID Bid
16.5x6.50%R145.3b
KAL KAL Group
7.4xn/aR3.6b
DCP Dis-Chem Pharmacies
28.5x16.69%R27.9b
BOX Boxer Retail
24.5x12.81%R38.1b
SPP SPAR Group
27.8x49.07%R9.5b

Price-To-Earnings versus peers: SPP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPP 27.8xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies54PE01020304050+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het ZA Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.8x
Eerlijke PE Verhouding33.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR49.50
R75.66
+52.85%
31.14%R118.00R56.00n/a8
Jun ’27R49.26
R92.25
+87.27%
31.02%R146.00R52.00n/a8
May ’27R64.61
R103.34
+59.94%
22.73%R146.00R70.00n/a8
Apr ’27R62.52
R107.09
+71.29%
19.12%R146.00R81.00n/a8
Mar ’27R69.80
R107.09
+53.42%
19.12%R146.00R81.00n/a8
Feb ’27R88.66
R120.50
+35.91%
12.59%R146.00R104.00n/a8
Jan ’27R95.50
R126.63
+32.59%
17.53%R171.00R104.00n/a8
Dec ’26R102.90
R136.75
+32.90%
13.28%R171.00R111.00n/a8
Nov ’26R109.21
R137.08
+25.52%
14.61%R171.00R111.00n/a6
Oct ’26R100.64
R140.08
+39.19%
12.64%R171.00R111.00n/a6
Sep ’26R106.19
R144.42
+36.00%
13.96%R171.00R111.00n/a6
Aug ’26R106.59
R144.42
+35.49%
13.96%R171.00R111.00n/a6
Jul ’26R108.89
R144.42
+32.63%
13.96%R171.00R111.00R46.116
Jun ’26R111.17
R152.17
+36.88%
15.52%R173.00R111.00R49.266
May ’26R114.57
R151.00
+31.80%
17.91%R175.00R101.00R64.616
Apr ’26R120.00
R153.97
+28.31%
17.80%R175.00R101.00R62.526
Mar ’26R133.09
R154.63
+16.19%
17.94%R175.00R101.00R69.806
Feb ’26R140.22
R155.80
+11.11%
18.37%R180.00R101.00R88.666
Jan ’26R146.09
R143.80
-1.57%
18.51%R180.00R101.00R95.506
Dec ’25R143.47
R131.88
-8.08%
14.47%R165.00R101.00R102.906
Nov ’25R128.42
R131.88
+2.70%
14.47%R165.00R101.00R109.216
Oct ’25R131.87
R124.22
-5.80%
10.11%R141.00R101.00R100.646
Sep ’25R128.13
R124.22
-3.05%
10.11%R141.00R101.00R106.196
Aug ’25R125.42
R124.88
-0.43%
10.49%R141.00R101.00R106.596
Jul ’25R122.00
R124.88
+2.36%
10.49%R141.00R101.00R108.896
R75.66
Fair Value
34.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/04 20:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/03 00:00
Inkomsten2026/03/27
Jaarlijkse inkomsten2025/09/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The SPAR Group Ltd wordt gevolgd door 16 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Darren CohnAbsa Bank Limited
Victor DimaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de NobregaAvior Capital Markets