The SPAR Group Ltd

JSE:SPP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R27.6b

SPAR Group Waardering

Is SPP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R74.88
Fair Value
91.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SPP ( ZAR143.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR74.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPP?

Belangrijke metriek: Omdat SPP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPP. Deze wordt berekend door SPP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPP's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenR1.65b
MarktkapitalisatieR27.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
BID Bid
19.8x8.1%R158.5b
DCP Dis-Chem Pharmacies
26.1x20.0%R27.7b
BOX Boxer Retail
21.3x10.4%R30.6b
CLS Clicks Group
29.2x12.1%R83.0b
SPP SPAR Group
16.8x17.9%R27.6b

Price-To-Earnings versus peers: SPP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPP 16.8xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies55PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het ZA Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR143.55
R155.80
+8.5%
18.4%R180.00R101.00n/a6
Feb ’26R140.22
R155.80
+11.1%
18.4%R180.00R101.00n/a6
Jan ’26R146.09
R143.80
-1.6%
18.5%R180.00R101.00n/a6
Dec ’25R143.47
R131.88
-8.1%
14.5%R165.00R101.00n/a6
Nov ’25R128.42
R131.88
+2.7%
14.5%R165.00R101.00n/a6
Oct ’25R131.87
R124.22
-5.8%
10.1%R141.00R101.00n/a6
Sep ’25R128.13
R124.22
-3.1%
10.1%R141.00R101.00n/a6
Aug ’25R125.42
R124.88
-0.4%
10.5%R141.00R101.00n/a6
Jul ’25R122.00
R124.88
+2.4%
10.5%R141.00R101.00n/a6
Jun ’25R103.98
R104.20
+0.2%
10.5%R122.00R90.00n/a5
May ’25R96.76
R119.00
+23.0%
25.2%R175.00R90.00n/a5
Apr ’25R88.44
R120.00
+35.7%
24.0%R175.00R90.00n/a5
Mar ’25R96.50
R120.00
+24.4%
24.0%R175.00R90.00n/a5
Feb ’25R115.95
R136.67
+17.9%
20.3%R176.00R110.00R140.226
Jan ’25R117.90
R136.33
+15.6%
20.5%R176.00R110.00R146.096
Dec ’24R114.00
R138.67
+21.6%
19.1%R176.00R115.00R143.476
Nov ’24R113.23
R135.40
+19.6%
15.8%R176.00R118.00R128.425
Oct ’24R116.28
R127.60
+9.7%
14.7%R163.00R112.00R131.875
Sep ’24R101.40
R134.00
+32.1%
18.4%R165.00R112.00R128.135
Aug ’24R108.20
R134.00
+23.8%
18.4%R165.00R112.00R125.425
Jul ’24R105.00
R133.60
+27.2%
18.7%R165.00R110.00R122.005
Jun ’24R99.26
R166.40
+67.6%
16.8%R220.00R140.00R103.985
May ’24R140.40
R166.40
+18.5%
16.8%R220.00R140.00R96.765
Apr ’24R140.81
R166.40
+18.2%
16.8%R220.00R140.00R88.445
Mar ’24R148.01
R167.50
+13.2%
15.3%R220.00R140.00R96.506
Feb ’24R140.53
R176.50
+25.6%
25.4%R274.00R140.00R115.956
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
R155.80
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 16:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The SPAR Group Ltd wordt gevolgd door 23 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Darren CohnAbsa Bank Limited
Victor DimaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de NobregaAvior Capital Markets