Dis-Chem Pharmacies Waardering

Is DCP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DCP ( ZAR38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR24.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DCP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DCP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor DCP. Deze wordt berekend door DCP's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is DCP's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

DCP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.7x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DCP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DCP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	37.6x
CLS Clicks Group	32.6x	11.7%	R92.3b
SPP SPAR Group	73.6x	53.9%	R24.7b
SHP Shoprite Holdings	26x	11.7%	R170.2b
BID Bid	18.3x	7.6%	R145.1b
DCP Dis-Chem Pharmacies	30.7x	19.0%	R32.5b

Price-To-Earnings versus peers: DCP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DCP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DCP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met het ZA Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DCP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DCP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	30.7x
Eerlijke PE Verhouding	26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DCP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DCP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	R38.00	R38.86 +2.3%	13.5%	R43.00	R29.00	n/a	5
Nov ’25	R36.81	R38.66 +5.0%	13.2%	R42.30	R29.00	n/a	5
Oct ’25	R37.88	R35.82 -5.4%	14.8%	R42.00	R29.00	n/a	5
Sep ’25	R35.00	R35.82 +2.3%	14.8%	R42.00	R29.00	n/a	5
Aug ’25	R35.63	R33.85 -5.0%	12.2%	R42.00	R29.00	n/a	6
Jul ’25	R34.00	R33.18 -2.4%	8.8%	R38.00	R29.00	n/a	6
Jun ’25	R31.28	R30.60 -2.2%	8.9%	R33.00	R26.00	n/a	5
May ’25	R32.62	R30.60 -6.2%	8.9%	R33.00	R26.00	n/a	5
Apr ’25	R32.52	R30.00 -7.7%	11.0%	R33.00	R26.00	n/a	5
Mar ’25	R30.66	R30.00 -2.2%	11.0%	R33.00	R26.00	n/a	5
Feb ’25	R30.00	R30.10 +0.3%	11.2%	R33.50	R26.00	n/a	5
Jan ’25	R30.69	R29.72 -3.2%	10.9%	R33.50	R26.00	n/a	5
Dec ’24	R28.25	R29.72 +5.2%	10.9%	R33.50	R26.00	n/a	5
Nov ’24	R24.65	R25.08 +1.7%	15.0%	R32.00	R21.38	R36.81	5
Oct ’24	R23.72	R25.28 +6.6%	14.6%	R32.00	R21.38	R37.88	5
Sep ’24	R24.43	R25.28 +3.5%	14.6%	R32.00	R21.38	R35.00	5
Aug ’24	R25.80	R25.28 -2.0%	14.6%	R32.00	R21.38	R35.63	5
Jul ’24	R23.58	R25.28 +7.2%	14.6%	R32.00	R21.38	R34.00	5
Jun ’24	R22.70	R26.25 +15.6%	13.3%	R32.00	R23.00	R31.28	4
May ’24	R26.62	R28.88 +8.5%	14.0%	R35.00	R25.00	R32.62	4
Apr ’24	R25.94	R29.63 +14.2%	11.8%	R35.00	R25.50	R32.52	4
Mar ’24	R26.92	R31.70 +17.8%	14.0%	R38.00	R25.50	R30.66	5
Feb ’24	R30.25	R34.00 +12.4%	11.9%	R39.00	R28.00	R30.00	5
Jan ’24	R28.75	R34.00 +18.3%	11.9%	R39.00	R28.00	R30.69	5
Dec ’23	R30.25	R34.00 +12.4%	11.9%	R39.00	R28.00	R28.25	5
Nov ’23	R33.74	R36.80 +9.1%	6.7%	R41.00	R35.00	R24.65	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.