Clicks Group Limited

JSE:CLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R92.4b

Clicks Group Waardering

Is CLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLS ( ZAR388.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR182.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CLS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.8x
PEG-verhouding2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.1x
DCP Dis-Chem Pharmacies
30.7x19.0%R32.6b
SHP Shoprite Holdings
26x11.7%R171.1b
BID Bid
18.3x7.6%R146.4b
SPP SPAR Group
73.6x53.9%R24.9b
CLS Clicks Group
32.6x11.7%R92.4b

Price-To-Earnings versus peers: CLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x) vergeleken met het ZA Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 28.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.6x
Eerlijke PE Verhouding25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR388.33
R369.60
-4.8%
14.1%R430.00R296.00n/a5
Nov ’25R377.85
R369.60
-2.2%
14.1%R430.00R296.00n/a5
Oct ’25R392.53
R346.60
-11.7%
11.5%R395.00R296.00n/a5
Sep ’25R373.69
R346.60
-7.2%
11.5%R395.00R296.00n/a5
Aug ’25R354.74
R326.50
-8.0%
9.4%R387.00R295.00n/a6
Jul ’25R342.86
R318.67
-7.1%
6.3%R350.00R295.00n/a6
Jun ’25R295.76
R318.67
+7.7%
6.3%R350.00R295.00n/a6
May ’25R291.53
R317.67
+9.0%
6.4%R353.00R295.00n/a6
Apr ’25R296.11
R311.60
+5.2%
8.6%R353.00R271.00n/a5
Mar ’25R298.44
R311.60
+4.4%
8.6%R353.00R271.00n/a5
Feb ’25R299.65
R289.60
-3.4%
10.0%R322.00R243.00n/a5
Jan ’25R325.71
R281.80
-13.5%
9.6%R315.00R243.00n/a5
Dec ’24R295.30
R281.80
-4.6%
9.6%R315.00R243.00n/a5
Nov ’24R278.76
R279.40
+0.2%
10.2%R315.00R243.00R377.855
Oct ’24R258.65
R281.60
+8.9%
9.7%R321.00R254.00R392.535
Sep ’24R269.64
R281.60
+4.4%
9.7%R321.00R254.00R373.695
Aug ’24R285.64
R281.60
-1.4%
9.7%R321.00R254.00R354.745
Jul ’24R261.29
R282.00
+7.9%
9.9%R321.00R254.00R342.865
Jun ’24R239.50
R295.75
+23.5%
7.9%R321.00R259.00R295.764
May ’24R267.34
R293.25
+9.7%
9.4%R321.00R249.00R291.534
Apr ’24R257.13
R294.75
+14.6%
12.4%R330.00R236.00R296.114
Mar ’24R270.63
R300.00
+10.9%
11.5%R330.00R236.00R298.445
Feb ’24R270.02
R299.40
+10.9%
11.6%R330.00R236.00R299.655
Jan ’24R270.08
R302.80
+12.1%
12.5%R343.00R236.00R325.715
Dec ’23R282.46
R302.80
+7.2%
12.5%R343.00R236.00R295.305
Nov ’23R310.71
R319.50
+2.8%
6.2%R343.00R290.00R278.764

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven