Bid Waardering

Is BID ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BID als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BID (ZAR424.74) is trading above our estimate of fair value (ZAR321.79)

Aanzienlijk onder de reële waarde: BID is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BID?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor BID. Deze wordt berekend door BID's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is BID's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	R142.37b

BID belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.1x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BID's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BID ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	39.9x
SPP SPAR Group	73.1x	53.9%	R24.7b
SHP Shoprite Holdings	25.2x	11.7%	R165.4b
CLS Clicks Group	31.7x	11.7%	R90.0b
DCP Dis-Chem Pharmacies	29.7x	19.0%	R31.6b
BID Bid	17.8x	7.6%	R142.4b

Price-To-Earnings versus peers: BID is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.8x) compared to the peer average (39.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BID's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BID is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.8x) compared to the Global Consumer Retailing industry average (16.6x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BID's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BID PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.8x
Eerlijke PE Verhouding	25.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BID is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.1x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BID voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	R424.74	R491.83 +15.8%	9.2%	R560.00	R421.00	n/a	6
Oct ’25	R440.92	R491.83 +11.5%	9.2%	R560.00	R421.00	n/a	6
Sep ’25	R449.14	R480.83 +7.1%	10.3%	R560.00	R408.00	n/a	6
Aug ’25	R443.87	R489.29 +10.2%	10.3%	R560.00	R408.00	n/a	7
Jul ’25	R413.75	R489.29 +18.3%	10.3%	R560.00	R408.00	n/a	7
Jun ’25	R415.84	R489.29 +17.7%	10.3%	R560.00	R408.00	n/a	7
May ’25	R431.58	R488.00 +13.1%	10.2%	R560.00	R408.00	n/a	7
Apr ’25	R461.81	R488.00 +5.7%	10.2%	R560.00	R408.00	n/a	7
Mar ’25	R444.60	R482.00 +8.4%	11.0%	R560.00	R408.00	n/a	7
Feb ’25	R474.13	R462.83 -2.4%	7.9%	R515.00	R415.00	n/a	6
Jan ’25	R426.65	R460.33 +7.9%	8.4%	R515.00	R415.00	n/a	6
Dec ’24	R408.50	R460.33 +12.7%	8.4%	R515.00	R415.00	n/a	6
Nov ’24	R401.00	R454.17 +13.3%	8.7%	R515.00	R409.00	R424.74	6
Oct ’24	R422.25	R448.83 +6.3%	10.8%	R515.00	R374.00	R440.92	6
Sep ’24	R427.55	R446.33 +4.4%	10.2%	R500.00	R374.00	R449.14	6
Aug ’24	R429.41	R457.40 +6.5%	10.1%	R500.00	R374.00	R443.87	5
Jul ’24	R413.29	R457.40 +10.7%	10.1%	R500.00	R374.00	R413.75	5
Jun ’24	R425.44	R444.40 +4.5%	8.4%	R485.00	R374.00	R415.84	5
May ’24	R416.30	R426.40 +2.4%	11.7%	R485.00	R360.00	R431.58	5
Apr ’24	R398.50	R422.40 +6.0%	11.5%	R485.00	R360.00	R461.81	5
Mar ’24	R403.66	R422.40 +4.6%	11.5%	R485.00	R360.00	R444.60	5
Feb ’24	R382.04	R393.40 +3.0%	7.7%	R430.00	R357.00	R474.13	5
Jan ’24	R329.85	R386.40 +17.1%	6.3%	R420.00	R357.00	R426.65	5
Dec ’23	R333.72	R383.00 +14.8%	6.8%	R420.00	R357.00	R408.50	4
Nov ’23	R300.50	R378.00 +25.8%	6.7%	R420.00	R357.00	R401.00	4

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.