Hoe verhoudt DCP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

DCP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.8 x).

Hoe verhoudt DCP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

DCP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het ZA Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Wat is DCP's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DCP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Wat is de reële prijs van DCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DCP ( ZAR36.69 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ZAR23.41 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

DCP Overzicht aandelen

Dis-Chem Pharmacies Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de detail- en groothandel in gezondheidsproducten en farmaceutische producten in Zuid-Afrika. Meer informatie

DCP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 19.32% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 18.1%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Dis-Chem Pharmacies Limited Concurrenten

Clicks Group

JSE:CLS

R91.9b

SPAR Group

JSE:SPP

R28.9b

Boxer Retail

JSE:BOX

R29.3b

Shoprite Holdings

JSE:SHP

R164.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Dis-Chem Pharmacies
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R36.69
52 Week Hoogtepunt	R40.00
52 Week Laag	R27.20
Bèta	0.19
1 maand verandering	-1.26%
3 maanden verandering	0.60%
1 Jaar Verandering	25.82%
3 jaar verandering	4.74%
5 jaar verandering	34.40%
Verandering sinds IPO	70.81%

Recent nieuws en updates

Is Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Using Too Much Debt?

Nov 27

Shareholders Are Optimistic That Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Will Multiply In Value

Nov 10

Recent updates

Is Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Using Too Much Debt?

Nov 27

Shareholders Are Optimistic That Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Will Multiply In Value

Nov 10

These 4 Measures Indicate That Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 21

Shareholders Should Be Pleased With Dis-Chem Pharmacies Limited's (JSE:DCP) Price

Jun 06

Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Apr 17

Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 26

Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 30

If EPS Growth Is Important To You, Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Presents An Opportunity

Sep 07

There Are Reasons To Feel Uneasy About Dis-Chem Pharmacies' (JSE:DCP) Returns On Capital

Mar 29

Is Now The Time To Put Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) On Your Watchlist?

Jan 14

Returns On Capital At Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Paint A Concerning Picture

Nov 04

Dis-Chem Pharmacies Limited (JSE:DCP) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 04

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Passed With Ease

Sep 01

Some Investors May Be Worried About Dis-Chem Pharmacies' (JSE:DCP) Returns On Capital

Jul 04

A Look At The Fair Value Of Dis-Chem Pharmacies Limited (JSE:DCP)

Jun 21

Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 08

The Dis-Chem Pharmacies Limited (JSE:DCP) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

May 25

Is Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) A Risky Investment?

Feb 23

Dis-Chem Pharmacies Limited's (JSE:DCP) Price In Tune With Earnings

Feb 08

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Passed With Ease

Dec 13

Dis-Chem Pharmacies' (JSE:DCP) Strong Earnings Are Of Good Quality

Nov 09

Rendement voor aandeelhouders

	DCP	ZA Consumer Retailing	ZA Markt
7D	-1.0%	-2.1%	-2.7%
1Y	25.8%	15.9%	11.4%

Rendement versus industrie: DCP overtrof de ZA Consumer Retailing industrie, die het afgelopen jaar een rendement 15.9 % opleverde.

Rendement versus markt: DCP overtrof de ZA markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 11.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is DCP's price volatile compared to industry and market?
DCP volatility
DCP Average Weekly Movement	2.9%
Consumer Retailing Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in ZA Market	9.0%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: DCP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van DCP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1978	n/a	Rui Morais	dischemgroup.com

Dis-Chem Pharmacies Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de detail- en groothandel van gezondheidsproducten en farmaceutische producten in Zuid-Afrika. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Retail en Wholesale. Het is eigenaar en exploitant van een winkelketen die een scala aan producten aanbiedt, waaronder apotheken, persoonlijke verzorging en schoonheid, gezondheidszorg en voeding, babyverzorging en andere producten.

Dis-Chem Pharmacies Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Dis-Chem Pharmacies zich tot de beurswaarde?
DCP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R31.46b
Inkomsten(TTM)	R1.06b
Inkomsten(TTM)	R37.99b

29.6x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is DCP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DCP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R37.99b
Kosten van inkomsten	R29.38b
Brutowinst	R8.61b
Overige uitgaven	R7.55b
Inkomsten	R1.06b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Aug 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.24
Brutomarge	22.66%
Nettowinstmarge	2.79%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	47.9%

Hoe presteerde DCP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.3%

Huidig dividendrendement

40%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 03:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dis-Chem Pharmacies Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Daniel Dias	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de Nobrega	Avior Capital Markets
Paul Henri Steegers	BofA Global Research

DCP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Dis-Chem Pharmacies Limited Concurrenten

JSE:CLS

R91.9b

JSE:SPP

R28.9b

JSE:BOX

R29.3b

JSE:SHP

R164.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Is Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Using Too Much Debt?

Upcoming dividend of R0.27 per share

Shareholders Are Optimistic That Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Will Multiply In Value

First half 2025 earnings released: EPS: R0.67 (vs R0.58 in 1H 2024)

First half dividend increased to R0.27

Dis-Chem Pharmacies Limited to Report Q2, 2025 Results on Oct 25, 2024

Recent updates

Is Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Using Too Much Debt?

Upcoming dividend of R0.27 per share

Shareholders Are Optimistic That Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Will Multiply In Value

First half 2025 earnings released: EPS: R0.67 (vs R0.58 in 1H 2024)

First half dividend increased to R0.27

Dis-Chem Pharmacies Limited to Report Q2, 2025 Results on Oct 25, 2024

These 4 Measures Indicate That Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Is Using Debt Reasonably Well

Price target increased by 7.5% to R35.68

Insider recently sold R854k worth of stock

Now 9.7% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of R0.22 per share

Price target increased by 7.9% to R33.02

Shareholders Should Be Pleased With Dis-Chem Pharmacies Limited's (JSE:DCP) Price

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

First half dividend of R0.22 announced

Now 26% overvalued after recent price rise

Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Now 20% overvalued after recent price rise

Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dis-Chem Pharmacies Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Jun 28, 2024

Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Dis-Chem Pharmacies Limited, Annual General Meeting, Jul 31, 2024

Upcoming dividend of R0.23 per share at 1.4% yield

Price target increased by 11% to R27.72

First half 2024 earnings released: EPS: R0.58 (vs R0.70 in 1H 2023)

Dis-Chem Pharmacies Limited(JSE:DCP) dropped from FTSE All-World Index (USD)

If EPS Growth Is Important To You, Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Presents An Opportunity

Here's Why Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Can Manage Its Debt Responsibly

Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Dis-Chem Pharmacies Limited (JSE:DCP) acquired Berea Pharmacy.

Upcoming dividend of R0.18 per share at 1.6% yield

Price target decreased by 7.6% to R27.38

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Dis-Chem Pharmacies Limited Announces Gross Final Cash Dividend for the Period Ended 28 February 2023, Payable from 12 June 2023

Dis-Chem Pharmacies Limited Announces Executive Changes, Effective July 1, 2023

Is Now The Time To Put Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) On Your Watchlist?

There Are Reasons To Feel Uneasy About Dis-Chem Pharmacies' (JSE:DCP) Returns On Capital

Price target decreased by 8.5% to R31.10

Price target decreased by 9.6% to R33.00

Dis-Chem Pharmacies Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on May 19, 2023

Executive Director exercised options to buy R96k worth of stock.

Is Now The Time To Put Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) On Your Watchlist?

High number of new directors

Returns On Capital At Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Paint A Concerning Picture

Dis-Chem Pharmacies Limited to Report First Half, 2023 Results on Nov 02, 2022

Dis-Chem Pharmacies Limited (JSE:DCP) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate

Now 20% undervalued

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Passed With Ease

Insider recently sold R25m worth of stock

Insider recently sold R10m worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

High number of new directors

Now 20% undervalued after recent price drop

Some Investors May Be Worried About Dis-Chem Pharmacies' (JSE:DCP) Returns On Capital

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

A Look At The Fair Value Of Dis-Chem Pharmacies Limited (JSE:DCP)

Dis-Chem Pharmacies (JSE:DCP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Upcoming dividend of R0.20 per share