GrainCorp Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
GrainCorp heeft een totaal eigen vermogen van A$1.5B en een totale schuld van A$695.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 46.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk A$2.9B en A$1.4B. De EBIT GrainCorp is A$21.7M waardoor de rentedekking 0.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van A$597.1M.
Belangrijke informatie
46.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
AU$695.90m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.5x |
| Contant | AU$597.10m |
| Aandelen | AU$1.50b |
| Totaal verplichtingen | AU$1.40b |
| Totaal activa | AU$2.90b |
Recente financiële gezondheidsupdates
GrainCorp (ASX:GNC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 05
GrainCorp (ASX:GNC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jun 13GrainCorp (ASX:GNC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 18We Think GrainCorp (ASX:GNC) Is Taking Some Risk With Its Debt
Aug 04Here's Why GrainCorp (ASX:GNC) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 29Is GrainCorp (ASX:GNC) Using Too Much Debt?
May 27Recent updates
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For GrainCorp Limited (ASX:GNC)
Dec 17A Look At The Intrinsic Value Of GrainCorp Limited (ASX:GNC)
Nov 05GrainCorp Limited's (ASX:GNC) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price
Sep 13Is Now The Time To Look At Buying GrainCorp Limited (ASX:GNC)?
Apr 02Improved Earnings Required Before GrainCorp Limited (ASX:GNC) Shares Find Their Feet
Mar 08GrainCorp (ASX:GNC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 05Calculating The Intrinsic Value Of GrainCorp Limited (ASX:GNC)
Jun 29GrainCorp (ASX:GNC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jun 13When Should You Buy GrainCorp Limited (ASX:GNC)?
Feb 17GrainCorp (ASX:GNC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 18Calculating The Fair Value Of GrainCorp Limited (ASX:GNC)
Dec 20Revenue Beat: GrainCorp Limited Exceeded Revenue Forecasts By 7.4% And Analysts Are Updating Their Estimates
Nov 17At AU$8.59, Is GrainCorp Limited (ASX:GNC) Worth Looking At Closely?
Sep 12Calculating The Intrinsic Value Of GrainCorp Limited (ASX:GNC)
Aug 22We Think GrainCorp (ASX:GNC) Is Taking Some Risk With Its Debt
Aug 04GrainCorp's (ASX:GNC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Jun 03Is GrainCorp Limited (ASX:GNC) Potentially Undervalued?
May 13Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their GrainCorp Limited (ASX:GNC) Forecasts
Apr 18GrainCorp Limited's (ASX:GNC) Intrinsic Value Is Potentially 40% Above Its Share Price
Feb 28Is Now An Opportune Moment To Examine GrainCorp Limited (ASX:GNC)?
Jan 19Here's Why GrainCorp (ASX:GNC) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 29GrainCorp Limited's (ASX:GNC) Intrinsic Value Is Potentially 45% Above Its Share Price
Nov 19Is GrainCorp (ASX:GNC) Using Too Much Debt?
May 27Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( A$1.8B ) GNC } overtreffen de korte termijn passiva ( A$1.0B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva GNC ( A$1.8B ) overtreffen de langetermijnschulden ( A$384.4M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 6.6% ) GNC wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van GNC is de afgelopen 5 jaar gedaald van 76.1% naar 46.3%.
Schuldendekking: De schuld van GNC wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 18.8% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van GNC op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 0.5 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/07 19:12 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/07 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/09/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
GrainCorp Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Dennis Hulme | APP Securities Pty Ltd. |
| Jonathan Snape | Bell Potter |
| Ramanan Sooriyakumar | BofA Global Research |