Coles Group Waardering

Is COL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COL ( A$18.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$20.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COL?

Belangrijke metriek: Omdat COL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COL. Deze wordt berekend door COL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COL's PE Ratio?
PE-verhouding	21.4x
Inkomsten	AU$1.13b
Marktkapitalisatie	AU$24.16b

COL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.1x
PEG-verhouding	3.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.9x
EDV Endeavour Group	15.1x	3.3%	AU$7.7b
MTS Metcash	13.2x	7.5%	AU$3.4b
SFM Sprouts Farmers Market	41.9x	11.7%	US$14.6b
MRU Metro	21.5x	4.4%	CA$19.8b
COL Coles Group	21.4x	5.8%	AU$24.2b

Price-To-Earnings versus peers: COL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het Australian Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.4x
Eerlijke PE Verhouding	21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$18.16	AU$18.64 +2.7%	8.1%	AU$21.00	AU$15.50	n/a	15
Nov ’25	AU$17.60	AU$18.68 +6.1%	8.2%	AU$21.00	AU$15.50	n/a	15
Oct ’25	AU$18.15	AU$19.00 +4.7%	8.6%	AU$21.55	AU$15.50	n/a	15
Sep ’25	AU$18.74	AU$18.85 +0.6%	8.5%	AU$21.00	AU$15.50	n/a	15
Aug ’25	AU$18.24	AU$17.84 -2.2%	7.2%	AU$19.50	AU$15.00	n/a	15
Jul ’25	AU$17.00	AU$17.36 +2.1%	6.4%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
Jun ’25	AU$16.30	AU$17.23 +5.7%	6.5%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
May ’25	AU$16.42	AU$17.17 +4.5%	7.0%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
Apr ’25	AU$16.98	AU$17.08 +0.6%	6.5%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
Mar ’25	AU$17.07	AU$17.10 +0.2%	6.5%	AU$19.00	AU$15.00	n/a	15
Feb ’25	AU$15.82	AU$16.22 +2.6%	7.9%	AU$18.10	AU$14.00	n/a	14
Jan ’25	AU$16.08	AU$16.13 +0.3%	7.0%	AU$18.10	AU$14.50	n/a	14
Dec ’24	AU$15.17	AU$16.00 +5.5%	7.3%	AU$18.10	AU$14.50	n/a	14
Nov ’24	AU$15.28	AU$16.11 +5.4%	7.5%	AU$18.10	AU$14.50	AU$17.60	15
Oct ’24	AU$15.62	AU$16.59 +6.2%	7.9%	AU$18.30	AU$14.50	AU$18.15	15
Sep ’24	AU$15.99	AU$16.91 +5.8%	8.8%	AU$19.92	AU$14.50	AU$18.74	16
Aug ’24	AU$18.31	AU$18.68 +2.0%	11.6%	AU$21.50	AU$14.00	AU$18.24	16
Jul ’24	AU$18.41	AU$18.57 +0.9%	12.7%	AU$21.50	AU$14.00	AU$17.00	16
Jun ’24	AU$18.12	AU$18.52 +2.2%	12.8%	AU$21.50	AU$14.00	AU$16.30	16
May ’24	AU$18.29	AU$18.54 +1.4%	12.5%	AU$21.50	AU$14.00	AU$16.42	16
Apr ’24	AU$18.06	AU$18.27 +1.2%	12.6%	AU$21.50	AU$14.00	AU$16.98	16
Mar ’24	AU$17.98	AU$18.26 +1.6%	12.7%	AU$21.50	AU$14.00	AU$17.07	16
Feb ’24	AU$17.93	AU$17.17 -4.2%	11.4%	AU$19.50	AU$13.60	AU$15.82	16
Jan ’24	AU$16.79	AU$17.09 +1.8%	11.1%	AU$19.50	AU$13.60	AU$16.08	16
Dec ’23	AU$16.78	AU$17.09 +1.8%	11.1%	AU$19.50	AU$13.60	AU$15.17	16
Nov ’23	AU$16.39	AU$17.38 +6.0%	10.5%	AU$20.50	AU$13.60	AU$15.28	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.