Coles Group Limited

CHIA:COL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$30.1b

Coles Group Waardering

Is COL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$34.55
Fair Value
34.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: COL ( A$22.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$34.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COL?

Belangrijke metriek: Omdat COL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COL. Deze wordt berekend door COL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COL's PE Ratio?
PE-verhouding27.9x
InkomstenAU$1.08b
MarktkapitalisatieAU$30.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
WOW Woolworths Group
35.4x15.85%AU$34.3b
EDV Endeavour Group
15.3x7.62%AU$6.6b
MTS Metcash
14.9x5.93%AU$4.2b
CASY Casey's General Stores
34.6x9.47%US$20.8b
COL Coles Group
27.9x7.88%AU$30.1b

Price-To-Earnings versus peers: COL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Retailing industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COL 27.9xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies67PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het Australian Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 27.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.9x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$22.52
AU$23.56
+4.62%
10.49%AU$26.60AU$16.50n/a15
Nov ’26AU$22.01
AU$23.56
+7.04%
10.49%AU$26.60AU$16.50n/a15
Oct ’26AU$23.21
AU$23.61
+1.71%
10.49%AU$26.80AU$16.50n/a15
Sep ’26AU$24.09
AU$23.41
-2.83%
9.94%AU$26.10AU$16.50n/a15
Aug ’26AU$20.53
AU$21.49
+4.71%
9.72%AU$24.10AU$15.50n/a15
Jul ’26AU$20.90
AU$21.31
+1.96%
9.56%AU$23.90AU$15.50n/a15
Jun ’26AU$21.65
AU$21.17
-2.24%
9.68%AU$23.90AU$15.50n/a16
May ’26AU$21.56
AU$21.17
-1.81%
9.68%AU$23.90AU$15.50n/a16
Apr ’26AU$19.91
AU$20.68
+3.88%
8.94%AU$23.60AU$15.50n/a16
Mar ’26AU$19.89
AU$20.42
+2.69%
9.37%AU$23.60AU$15.50n/a15
Feb ’26AU$19.46
AU$19.06
-2.07%
8.24%AU$21.00AU$15.50n/a15
Jan ’26AU$18.86
AU$18.61
-1.33%
8.15%AU$21.00AU$15.50n/a15
Dec ’25AU$18.56
AU$18.64
+0.45%
8.07%AU$21.00AU$15.50n/a15
Nov ’25AU$17.60
AU$18.68
+6.15%
8.19%AU$21.00AU$15.50AU$22.0115
Oct ’25AU$18.15
AU$19.00
+4.71%
8.62%AU$21.55AU$15.50AU$23.2115
Sep ’25AU$18.74
AU$18.85
+0.57%
8.51%AU$21.00AU$15.50AU$24.0915
Aug ’25AU$18.24
AU$17.84
-2.17%
7.22%AU$19.50AU$15.00AU$20.5315
Jul ’25AU$17.00
AU$17.36
+2.11%
6.39%AU$19.00AU$15.00AU$20.9015
Jun ’25AU$16.30
AU$17.23
+5.68%
6.54%AU$19.00AU$15.00AU$21.6515
May ’25AU$16.42
AU$17.17
+4.54%
6.97%AU$19.00AU$15.00AU$21.5615
Apr ’25AU$16.98
AU$17.08
+0.59%
6.48%AU$19.00AU$15.00AU$19.9115
Mar ’25AU$17.07
AU$17.10
+0.19%
6.55%AU$19.00AU$15.00AU$19.8915
Feb ’25AU$15.82
AU$16.22
+2.55%
7.89%AU$18.10AU$14.00AU$19.4614
Jan ’25AU$16.08
AU$16.13
+0.30%
6.99%AU$18.10AU$14.50AU$18.8614
Dec ’24AU$15.17
AU$16.00
+5.49%
7.34%AU$18.10AU$14.50AU$18.5614
Nov ’24AU$15.28
AU$16.11
+5.45%
7.49%AU$18.10AU$14.50AU$17.6015
AU$23.56
Fair Value
4.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/24 08:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/24 00:00
Inkomsten2025/06/29
Jaarlijkse inkomsten2025/06/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Coles Group Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
David ErringtonBofA Global Research