WAT Overzicht aandelen

WAT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 82.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 28.2%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Waterco Limited Concurrenten

Fleetwood

ASX:FWD

AU$176.0m

Globe International

ASX:GLB

AU$137.2m

Atlas Pearls

ASX:ATP

AU$65.4m

S.A. Fountaine Pajot

ENXTPA:ALFPC

€166.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Waterco
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$7.95
52 Week Hoogtepunt	AU$8.00
52 Week Laag	AU$4.75
Bèta	0.11
1 maand verandering	-0.63%
3 maanden verandering	31.84%
1 Jaar Verandering	59.00%
3 jaar verandering	120.83%
5 jaar verandering	253.33%
Verandering sinds IPO	1,887.50%

Recent nieuws en updates

Waterco Limited's (ASX:WAT) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Oct 29

Recent updates

Waterco Limited's (ASX:WAT) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Oct 29

Shareholders Would Not Be Objecting To Waterco Limited's (ASX:WAT) CEO Compensation And Here's Why

Oct 19

Waterco (ASX:WAT) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.04

Sep 15

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Waterco (ASX:WAT)

Sep 02

Waterco (ASX:WAT) Is Increasing Its Dividend To AU$0.04

Aug 29

Estimating The Intrinsic Value Of Waterco Limited (ASX:WAT)

Jul 05

Do Waterco's (ASX:WAT) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 06

Calculating The Intrinsic Value Of Waterco Limited (ASX:WAT)

Mar 18

What Do The Returns On Capital At Waterco (ASX:WAT) Tell Us?

Feb 22

Shareholders Of Waterco (ASX:WAT) Must Be Happy With Their 260% Total Return

Feb 02

Are Waterco Limited's (ASX:WAT) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Jan 11

Is Waterco Limited (ASX:WAT) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Dec 22

What We Learned About Waterco's (ASX:WAT) CEO Compensation

Dec 03

Is Waterco (ASX:WAT) Likely To Turn Things Around?

Nov 18

Rendement voor aandeelhouders

	WAT	AU Leisure	AU Markt
7D	2.6%	1.1%	1.4%
1Y	59.0%	9.6%	9.2%

Rendement versus industrie: WAT overtrof de Australian Leisure industrie, die het afgelopen jaar een rendement 9.6 % opleverde.

Rendement versus markt: WAT overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is WAT's price volatile compared to industry and market?
WAT volatility
WAT Average Weekly Movement	3.9%
Leisure Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: WAT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van WAT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1981	989	Soon Goh	www.waterco.com.au

Waterco Limited produceert, verkoopt en exporteert apparatuur en accessoires voor zwembaden, spabaden, spabaden, landelijke pompen en waterbehandeling in Australië, Nieuw-Zeeland, Azië, Noord-Amerika en Europa. Het bedrijf produceert en verkoopt zonneverwarmingssystemen voor zwembaden en industriële zonnevoorverwarmingssystemen. De zwembad- en spaproducten van het bedrijf bestaan uit pompen, filters, filtermedia, waterontsmettingsmiddelen, mineralen, verwarming, automatisering, verlichting, reinigers, recirculatie, zwembadreiniging via de vloer, kleppen, spa-apparatuur, reinigingsaccessoires, chemicaliën en commerciële apparatuur.

Waterco Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Waterco zich tot de beurswaarde?
WAT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$279.57m
Inkomsten(TTM)	AU$13.85m
Inkomsten(TTM)	AU$244.85m

20.2x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is WAT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WAT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$244.85m
Kosten van inkomsten	AU$124.53m
Brutowinst	AU$120.31m
Overige uitgaven	AU$106.46m
Inkomsten	AU$13.85m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.39
Brutomarge	49.14%
Nettowinstmarge	5.66%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	38.3%

Hoe presteerde WAT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.0%

Huidig dividendrendement

38%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/01 20:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Waterco Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

WAT Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Waterco Limited Concurrenten

ASX:FWD

AU$176.0m

ASX:GLB

AU$137.2m

ASX:ATP

AU$65.4m

ENXTPA:ALFPC

€166.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Founder recently bought AU$15m worth of stock

Waterco Limited's (ASX:WAT) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Final dividend of AU$0.08 announced

Full year 2024 earnings released

Waterco Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Recent updates

Founder recently bought AU$15m worth of stock

Waterco Limited's (ASX:WAT) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Final dividend of AU$0.08 announced

Full year 2024 earnings released

Waterco Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Upcoming dividend of AU$0.07 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.14 in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.05 per share at 2.4% yield

Waterco Limited Announces Resignation of Cheng Fah Ling as A Non-Executive Director

Shareholders Would Not Be Objecting To Waterco Limited's (ASX:WAT) CEO Compensation And Here's Why

Waterco (ASX:WAT) Is Paying Out A Dividend Of A$0.05

Waterco (ASX:WAT) Has Announced A Dividend Of A$0.05

Waterco (ASX:WAT) Will Pay A Dividend Of A$0.05

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.31 (vs AU$0.33 in FY 2022)

Waterco Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2023

New minor risk - Financial data availability

Waterco Limited (ASX:WAT) signed a share sale agreement to acquire Davey Water Products Pty Ltd. from GUD Holdings Limited (ASX:GUD) for an enterprise value of AUD 64.9 million.

Waterco Limited Appoints Wayne Beauman as Non-Executive Director

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.05 per share at 2.5% yield

Waterco's (ASX:WAT) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Waterco's (ASX:WAT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.12 in 1H 2022)

Waterco Limited Declares Fully-Franked Interim Dividend for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on 15 June 2023

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Waterco (ASX:WAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Waterco (ASX:WAT) Is Increasing Its Dividend To A$0.05

Waterco Limited Announces Ordinary Full Paid Dividend for the Year Ended June 30, 2022, Payable on December 15, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.33 (vs AU$0.36 in FY 2021)

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

These 4 Measures Indicate That Waterco (ASX:WAT) Is Using Debt Reasonably Well

Waterco Limited Declares Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on June 15, 2022

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Waterco (ASX:WAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.36 (vs AU$0.087 in FY 2020)

Waterco (ASX:WAT) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.04

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Waterco (ASX:WAT)

Waterco (ASX:WAT) Is Increasing Its Dividend To AU$0.04

Full year 2021 earnings released

Estimating The Intrinsic Value Of Waterco Limited (ASX:WAT)

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

Do Waterco's (ASX:WAT) Earnings Warrant Your Attention?

Calculating The Intrinsic Value Of Waterco Limited (ASX:WAT)

What Do The Returns On Capital At Waterco (ASX:WAT) Tell Us?

Shareholders Of Waterco (ASX:WAT) Must Be Happy With Their 260% Total Return

Are Waterco Limited's (ASX:WAT) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Is Waterco Limited (ASX:WAT) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

What We Learned About Waterco's (ASX:WAT) CEO Compensation

Is Waterco (ASX:WAT) Likely To Turn Things Around?

Upcoming Dividend of AU$0.03 Per Share

Waterco Limited completed the acquisition of Automated Pool Products Pty Ltd.

Full year earnings released - EPS AU$0.087

Full year earnings released - EPS AU$0.086

Guangzhou Yaolong Information Industry Co., Ltd. completed the acquisition of Waterco (C) Ltd. from Waterco Limited (ASX:WAT).

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf